Kallis Asana-osakekurssi voi nousta 195 % vuonna 2025

Asana-osakkeen kurssi on kokenut jyrkän käänteen viime päivinä sijoittajien hiipuessa joulukuun 5. päivän tulosnoususta. ASANin osakkeet laskivat 21,65 dollariin, mikä on yli 22 % tämän kuun korkeimmasta pisteestä. Onko tämä SaaS-osake hyvä sijoittaa?

Asana's on alallaan johtava yritys

Asana on teknologiayritys, joka tarjoaa tuhansille yrityksille globaaleja projektinhallintaratkaisuja. Joitakin sen parhaita asiakkaita ovat Danone, Spotify ja Gannett.

Gartnerin mukaan Asana on yksi alan johtajista. Sen parhaita kilpailijoita ovat Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian ja ClickUp.

Yhteistyötoimiala on kasvanut viime vuosina, kun yhä useammat yritykset ovat omaksuneet etätyön ja teknologian. Tämä tarkoittaa, että toimialalla on laajat osoitettavat markkinat ja kova kilpailu.

Asanan liiketoiminta on kasvanut hyvin muutaman viime vuoden aikana, ja liikevaihto on hypännyt yli 142 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 706 miljoonaan dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Tämä kasvu tapahtui, kun 5 000 dollaria vuodessa käyttävien ydinasiakkaiden määrä nousi 23 609:ään.

Asana hyötyy siitä, että sillä on tuhansia asiakkaita ja usein alhainen vaihtuvuus, mikä tarkoittaa, että sen asiakkaat siirtyvät harvoin kilpailijoiden luo. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen säilyttämisaste oli noin 98 %, korkeampi kuin useimmat yritykset.

Haasteena on kuitenkin se, että Asanan liiketoiminta hidastuu kilpailun kiristyessä. Uusien suurten asiakkaiden hankkiminen on myös vaikeaa, koska heillä on jo palveluntarjoajansa.

Asanan hidas kasvu ja tekoälyn toiveet

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Asanan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 183 miljoonaan dollariin. Analyytikot odottavat Asanan neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 188 miljoonaa dollaria, mikä on noin 9,9 % enemmän kuin viime vuonna. Tämä kasvu nostaa sen vuotuisen kokonaisliikevaihdon 723 miljoonaan dollariin, mikä on 10,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asanan liikevaihto nousee sitten vielä 10 prosenttia 802,9 miljoonaan dollariin seuraavana tilivuonna. Sen todelliset luvut ovat todennäköisesti arvioita paremmat, koska sillä on pitkä historia päihittää konsensus. Asana toivoo, että sen tekoälyratkaisut auttavat tehostamaan sen liiketoimintaa. Se on rakentanut AI Studion ja älykkäitä työnkulkuja, jotka auttavat asiakkaita lisäämään tuottavuuttaan.

Kannattavuus on ollut toinen haaste, sillä yhtiö on jatkanut tappiota viime vuosina. Sen kumulatiivinen nettotappio viiden viime tilikauden aikana oli noin miljardi dollaria. Onneksi se vähentää nyt tappioitaan, ja sen kolmannen neljänneksen tappio on 60 miljoonaa dollaria. Analyytikot näkevät Asanan osakekohtaisen tappion kapenevan tämän vuoden 14 sentistä vain 0,01 senttiin ensi vuonna.

Asanan arvostus on huolissaan. Sen markkina-arvo on yli 4 miljardia dollaria ja 40 metrin sääntö vain 8%. Tämä luku on laskettu lisäämällä yrityksen voittomarginaali ja kasvumittari, ja se on merkki siitä, että se asettaa kasvun etusijalle voittojen edelle.

Lue lisää: Vista ja Blackstone ostavat ohjelmistovalmistajan Smartsheetin 8,4 miljardin dollarin kaupalla

Asanan osakekurssiennuste

Tarkempi tarkastelu Asanan viikkokaaviosta osoittaa, että se muistuttaa läheisesti useimpia altcoineja. Se muodosti kaksoispohjan kaaviokuvion hintaan 11,33 dollaria ja pääntien 26 dollarilla. Kaksoispohjakuvio johtaa usein voimakkaaseen nousuun.

Siksi, vaikka Asana-osake onkin erittäin yliarvostettu, se todennäköisesti kokee voimakkaan paluun pian, varsinkin jos se raportoi edelleen vahvoista tuloksista. Jos näin tapahtuu, seuraava huomioitava kohta vuonna 2025 on 38,2 % Fibonacci Retracement -taso 62,37 dollarilla, mikä on noin 195 % nykyisen tason yläpuolella.