Carnival-osakkeen hinta voi mennä paraboliseksi kultaisen ristin lähestyessä

Risteilyosakkeet kehittyivät vahvasti vuonna 2024, kun kysyntä jatkoi nousuaan keskeisillä markkinoilla. Carnival-osake on noussut viimeisten neljän peräkkäisen kuukauden aikana ja leijuu korkeimmalla tasolla sitten kesäkuun 2021. Sen USA:n osakkeen vaihto oli 26,80 dollaria, kun taas Lontoon osakkeiden kurssi oli 1 900 p.

Royal Caribbean (RCL) on ollut tämän vuoden parhaiten menestynyt risteilyalusta. Sen osake on noussut yli 100 %, mikä tekee siitä alan suurimman yrityksen.

Karnevaalien kysyntä kasvaa

Carnival-osakkeen hinta hyppäsi jyrkästi sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi viime viikolla vahvat taloudelliset tulokset.

Nämä luvut osoittivat, että sen liiketoiminta sujui hyvin vahvan kysynnän ja korkeampien hintojen ansiosta.

Sen vuotuinen liikevaihto nousi ennätyskorkealle 25 miljardiin dollariin, mikä on vahva elpyminen yritykselle, joka oli melkein mennyt konkurssiin Covid-19-pandemian aikana. Nämä luvut olivat noin 15 % korkeammat kuin viime tilikaudella.

Yrityksestä on myös tullut erittäin kannattava, koska se on nostanut hintojaan pitäen samalla alhaiset kustannukset. Sen vuoden nettotulos oli 1,9 miljardia dollaria, mikä on paljon enemmän kuin sen aikaisempi ohjeistus noin 130 miljoonalla dollarilla.

Muut luvut osoittivat, että Carnivalin liiketoiminta jatkui hyvin. Esimerkiksi sen liiketulos oli 3,6 miljardia dollaria ja oikaistu käyttökate yli 6,1 miljardia dollaria.

Yhtiö hyötyy enimmäkseen meneillään olevasta kostomatkasta, joka on ollut olemassa pandemian päättymisen jälkeen. Suurin osa kotona jääneistä ja säästöjä kertyneet käyttävät tämän rahan matkustamiseen.

Samaan aikaan monet nuoret ovat omaksuneet risteilyt, vapaa-ajan aktiviteetin, joka on viime vuosina liitetty vanhuksiin.

Vahva suorituskyky on auttanut Carnivalia vahvistamaan eteenpäin suuntautuvaa ohjausta, koska ennakkovaraukset ovat pysyneet korkealla. Se odottaa, että sen nettotulot kasvavat seuraavan tilikauden aikana 20 prosenttia 2,3 miljardiin dollariin, kun sen nettotuotto nousee noin 4,2 prosenttia.

Carnival on edelleen kokenut palveluilleen vahvaa kysyntää. Sen luvut osoittivat, että ennakkovaraukset vuodelle 2025 ovat nousseet ennätykseen, mikä on auttanut sitä sopeuttamaan hintaliikkeitä korkeammalle.

Carnival hyötyy myös kasvavista asiakkaiden talletuksista, jotka ovat nousseet ennätyskorkeaksi 6,8 miljardiin dollariin. Se voi käyttää näitä talletuksia lisätuoton ansaitsemiseen sijoittamalla ne korkeatuottoisiin valtion obligaatioihin ennen kuin asiakkaat tulevat sisään.

Carnival on myös jatkanut taseensa parantamista pandemian aikana huomattavan velkaantumisen jälkeen. Se maksoi takaisin 3,3 miljardia dollaria velkaa tänä vuonna, mikä nosti sen kokonaislyhennykset viimeisen kahden päivän aikana yli 7,3 miljardiin dollariin. Nämä maksut ovat nostaneet sen velkakuorman 27 miljardiin dollariin. Vahvan kassaasemansa ansiosta yritys pystyy helposti kattamaan 1,5 miljardin dollarin ja 2,7 miljardin dollarin erääntymisensä vuosille 2025 ja 2026.

Carnival osakekurssianalyysi

Viikkokaavio näyttää, että CCL:n osakkeen kurssi on mennyt hyvin viime kuukausina, kuten ennustimme. Se on noussut yli 19,44 dollarin, nousevan kolmiokaaviokuvion yläpuolen, joka on suosittu nouseva merkki markkinoilla.

Osake on muodostamassa kultaisen ristikaavion kuvion, kun 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot kääntävät toisiaan. Tämä on yksi suosituimmista kaaviomalleista, joka usein johtaa enemmän voittoihin.

Osake on hypännyt yli 23,6 % Fibonacci Retracement -tason. Siksi sen näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava katsottava piste on $31,57, korkein taso kesäkuussa 2021. Tauko tämän tason yläpuolella johtaa lisää voittoja 50 %:n palautuspisteeseen 37,40 dollarissa.

Kääntöpuolella nouseva näkymä raukeaa, jos osake liikkuu kolmion yläpuolen alapuolelle 19,45 dollarissa.