AUD/USD-analyysi: näkymät ennen Yhdysvaltojen vähittäismyyntidataa

AUD/USD-valuuttakurssi nousi hieman viimeisimpien Yhdysvaltain inflaatio- ja Australian työllisyystietojen jälkeen. Maanantailaisen 0,6133:n pohjan jälkeen pari nousi korkeimmilleen 0,6215:een, kun painopiste siirtyi USA:n tuleviin vähittäismyyntitietoihin. Mitä seuraavaksi Australian dollarille?

Australian vahvat työllisyystiedot

AUD/USD-pari nousi hieman sen jälkeen, kun Australia julkaisi suhteellisen vahvat työpaikkaluvut. Tilastokeskuksen mukaan talous loi yli 56,3 000 työpaikkaa joulukuussa, kun se lisäsi 28,2 000 työpaikkaa kuukautta aiemmin. Kasvu oli suurempi kuin mediaaniarvio 14,5 000.

Maan työvoimaosuus nousi 67 prosentista 67,1 prosenttiin, mikä on myös odotettua 67 prosenttia korkeampi. Tämä on tärkeä luku, joka tarkastelee työikäisten tai aktiivisesti työtä etsivien prosenttiosuutta. Työttömyysaste nousi hieman 3,9 prosentista 4,0 prosenttiin.

Nämä luvut tarkoittavat, että Australian taloudella menee vaatimattomasti, vaikka korot pysyvät sitkeästi korkeina. Kun inflaatio laskee, Reserve Bank of Australia (RBA) alkaa todennäköisesti laskea korkoja tällä vuosineljänneksellä.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) laski 2,8 prosenttiin kolmannella neljänneksellä edellisen neljänneksen 3,8 prosentista. Se on laskenut vuoden 2023 korkeimmasta 7,8 prosentista, mikä on merkki siitä, että maa edistyy.

Silti avaintuotteiden hinnat ovat pysyneet korkeina eikä niillä ole mahdollisuuksia laskea. Esimerkiksi asuntopula on johtanut vuokrien nousuun keskeisissä kaupungeissa, kuten Sydneyssä ja Melbournessa. Myös vakuutuskulut ovat elpyneet viime kuukausina.

Myös AUD/USD vakiintui, kun Kiinan talous parani hieman, mikä johti korkeampiin rautamalmin hintoihin. Tämä on huomattavaa, koska rautamalmi on yksi Australian suurimmista vientituotteista.

Yhdysvaltain vähittäismyynti edessä

AUD/USD-pari nousi hieman sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi rohkaisevan kuluttajainflaatioraportin. Kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi marraskuun 2,7 prosentista joulukuun 2,9 prosenttiin, mutta tarkasti seurattu perusinflaatio laski hieman 3,3 prosentista 3,2 prosenttiin.

Nämä luvut painoivat Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) alas 108,95 dollariin viime viikon korkeimmasta 110 dollarista, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserven reaktiota. Fed on vihjannut säilyttävänsä haukkamaisen sävyn tänä vuonna sitkeän korkean inflaation takia.

Tulevat Yhdysvaltain vähittäismyyntitiedot ovat seuraava tärkeä katalysaattori AUD/USD-parille. Ekonomistit odottavat lukujen osoittavan, että vähittäiskaupan kokonaismyynti laski marraskuun 0,7 prosentista 0,6 prosenttiin joulukuussa.

Vähittäiskaupan ydinmyynnin, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeita ja energiatuotteita, odotetaan liikkuvan 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin.

Vähittäismyynti on tärkeä osa taloutta, koska se lähettää merkin amerikkalaisen kuluttajan terveydestä. Vähittäiskaupan myynnin kasvu on merkki siitä, että kuluttajilla menee hyvin.

Nämä myynnit voivat palautua, kun monet Kalifornian ihmiset alkavat rakentaa uudelleen viimeaikaisten tulipalojen jälkeen.

AUD/USD tekninen analyysi

TradingView: n AUD/USD-kaavio

Päivittäinen kaavio näyttää, että AUD/USD-valuuttakurssi oli viime viikolla 0,6133:ssa ja on tällä hetkellä 0,6210:ssa. Se on pysynyt alle tärkeän tukitason 0,6360, joka oli sen alhaisin heilahdus viime vuoden huhti- ja elokuussa.

Pari on edelleen alle 50 päivän liukuvan keskiarvon. Myös MACD-indikaattori on nollaviivan alapuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kallistunut ylöspäin. Siksi pienimmän vastuksen parin polku on pienempi, ja seuraava tarkkailtava piste on 0,6135.

Laskeva tapaus johtuu siitä, että Federal Reserve ja RBA eroavat toisistaan ​​tänä vuonna. Tässä RBA alkaa laskea korkoja, kun taas Fed pitää niitä korkeammalla pidempään.