Hopean hinta-analyysi: harvinainen laskeva kuvio osoittaa romahduksen 26 dollariin

Noustuaan 12 vuoden huipulle lokakuussa 2024 hopean hintaliikkeet ovat viime viikkoina olleet laskevia. Viimeisten kolmen kuukauden aikana jalometalli on ollut alhaisimmillaan ja korkeammillaan; kuvio, joka ilmaisee laskusuuntausta.

Kirjoitushetkellä hopea leijui 30 dollarin ratkaisevan alueen ympärillä. DeepSeek-myynnin ruokkiman riskinpoistotunnelman myötä jalometalli saattaa saada tukea asemastaan ​​turvasatamana. Koska Yhdysvaltain dollari on kuitenkin myös perinteinen suojaus talouden epävarmuutta vastaan, Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen todennäköisesti hillitsee hyödykkeen hinnannousua.

Lisäksi sijoittajat ovat kiinnostuneita Trumpin politiikasta uusien uhkausten jälkeen asettaa tulleja Kiinalle. Itse asiassa nämä uhkat näyttävät varjoonsa tammikuun Fed-kokousta.

Trumpin Kiinan tulliuhkaukset painavat hopean hintaa

Presidentinvaalikampanjoidensa aikana presidentti Trump uhkasi asettaa jopa 60 prosentin tullit Yhdysvaltoihin saapuville kiinalaisille tuotteille. Päivä virkaanastujaisensa jälkeen 20. tammikuuta hän ilmoitti, että hänen tiiminsä puhui Kiinan lyömisestä 10 prosentin tullilla heti 1. helmikuuta.

Hänen mukaansa maksu palvelee Aasian maan oikeutta, koska se ei pysty estämään tappavan fentanyylin toimittamista Meksikoon ja Kanadaan. Kiina puolestaan ​​väittää, että "kauppasodassa ei ole voittajia", ja lisää, että maiden väliset vahvat siteet hyödyttävät molempia.

Yksittäisten maiden perusteella Yhdysvallat on Kiinan johtava kauppakumppani. Toisaalta kymmenen ASEAN-jäsenmaata (Association of Southeast Asian Nations) ja Euroopan unioni ovat maan tärkeimpiä vientialueita.

Lisäksi presidentti Trump ilmoitti maanantaina, että hän aikoo asettaa tullit tuontiteräkselle, tietokonesiruille ja lääkkeille. Hän näkee nämä pyrkimykset sopivana tapana saada valmistajat tuottamaan näitä tuotteita Yhdysvalloissa.

Vaikka Yhdysvaltain tulliuhat ovat painaneet hopean hintaa viime istunnoissa, vaikutus on melko lievä. Markkinaosapuolet näyttävät olevan kiinnostuneita Kiinan vastauksesta, joka ei ole toistaiseksi ollut aggressiivista. Toiseksi suurin talous voi johtaa taloudellisten kannustimien lisääntymiseen kotimaisen kulutuksen lisäämiseksi ja sijoittajien luottamuksen vahvistamiseksi. Lisäksi Kiinan kostotulleilla olisi suuri vaikutus yhdysvaltalaisiin yrityksiin.

Lähitulevaisuudessa sijoittajat tulevat seuraamaan Kiinan kauppalukuja erityisesti Kuukauden loman jälkeen. Alkuviikosta julkistetut maan tehdasluvut olivat melko aliarvioivia. Tiedot viittasivat tehtaiden toiminnan supistumiseen tammikuussa, kun hallituksen viimeaikaiset elvytystoimet tarjosivat vain tilapäistä tukea kotimaisille yrityksille.

Yhdysvaltain dollari löytää jalansijaa markkinoiden lisääntyneen epävakauden keskellä

Trumpin politiikkaneuvottelujen lisäksi DeepSeek-myynti vaikutti laajemmin Yhdysvaltain dollariin ja dollarihintaisiin omaisuuseriin. Maanantaina teknologiaosakkeet Yhdysvaltain osakemarkkinoilla romahtivat markkinoiden reagoiessa DeepSeekin julkaisuun; ilmainen kiinalainen AI-chatbox, joka väittää käyttävänsä vähemmän dataa murto-osalla hinnasta.

Markkinat ovat palautumistilassa, ja Nvidian osakkeet nousivat 6 % tiistaina sen jälkeen, kun ne olivat pudonneet 17 % edellisessä istunnossa. Vastaavasti dollari oli elpymässä, kun dollariindeksi kerää tarpeeksi vauhtia murtaakseen vastuksen 108 dollariin.

Perinteisenä suojana inflaatiota ja talouden epävarmuustekijöitä vastaan ​​Yhdysvaltain dollarin odotetaan vahvistuvan edelleen lähitulevaisuudessa. Vahvemman dollarin myötä hopea tulee kalliimmaksi ostajille, joilla on ulkomaan valuutat.

Hopean hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta oli huipussaan 34,85 dollarissa viime vuoden marraskuussa ja putosi sitten nykyiseen 30,8 dollariin. Se on siirtynyt tuen alapuolelle 32,47 dollariin, joka on maaliskuun 2024 korkein heilahdus.

Hopea on muodostanut pään ja hartioiden kaaviokuvion, joka on suosittu laskeva kaaviokuvio. Se muodostaa nyt oikean olkapään, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kallistuneet alaspäin. Siksi on olemassa riski, että hopean hinta laskee, ja seuraavaksi katsottava piste on 26,50 dollarissa, alimmillaan elokuussa.