UPS:n osakekurssi muodostaa hitaasti harvinaisen kuvion, joka osoittaa nousuun

United Parcel Servicen (UPS) osakekurssi on romahtanut viime vuosina, kun yhtiö on kohdannut suuria haasteita. Se on pudonnut yli 34 prosenttia kaikkien aikojen ennätyksestään ja nostanut sen markkina-arvon yli 216 miljardista dollarista vuonna 2022 125 miljardiin dollariin.

UPS on menestynyt heikommin kuin suurin kilpailija FedEx, jonka osake on noussut 110 % alimmasta pisteestään vuonna 2022. Se on myös jäänyt jälkeen muista yrityksistä, kuten XPO:sta ja Deutsche Postista. Joten onko UPS hyvä osake ostaa ennen tulojaan?

UPS:n osakekurssianalyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että UPS:n osakkeen hinta oli huipussaan 207 dollarissa vuonna 2022, kun toimitusten kysyntä nousi. Sitten se aloitti voimakkaan laskevan trendin muodostaen sarjan matalampia ja alempia huippuja. Nämä trendiviivat ovat lähentymässä, mikä tarkoittaa, että osake muodostaa laskevan kiilakuvion.

Putoava kiila on yleensä erittäin nouseva merkki, ja suurin osa näistä voitoista tapahtuu, kun kaksi viivaa ovat lähentymässä. Tämä tarkoittaa, että osakkeella on enemmän haittapuolia ennen kahta kiilaviivaa lähellä niiden lähentymistä.

UPS-osakekurssi testasi uudelleen avaintuen 122,58 dollariin, 61,8 %:n Fibonacci Retracement -pisteeseen. Se on myös pysynyt alle 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA).

Toinen myönteinen katalysaattori on UPS-osake, joka muodostaa nousevan poikkeamakaavion. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan ja siirtynyt hieman neutraalipisteen 50 yläpuolelle. MACD-indikaattorin kaksi viivaa ovat jatkaneet nousuaan ja ovat muodostamassa nollaviivan yläpuolelle nousevan risteyksen.

Keskipitkän aikavälin näkymät UPS:n osakekurssille ovat nousujohteiset, ja seuraavaksi katsottava on 175 dollaria, 23,60 %:n retracement-taso. Tällainen muutos merkitsisi 30 prosentin nousua nykyisestä tasosta. Pudotus alle 122 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.

UPS:n tulos edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori UPS:n osakekurssille on neljännen vuosineljänneksen tulos, joka on suunniteltu myöhemmin tällä viikolla.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että UPS:n liikevaihto kasvoi 22,2 miljardiin dollariin kolmannella vuosineljänneksellä 21,1 miljardista dollarista vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Tämä kasvu tapahtui, kun yhtiö koki suurempia volyymeja useimmilla segmenteillä.

UPS:n Yhdysvaltain kotimaan segmentti tuotti 14,4 miljardia dollaria ja sen liikevoitto 898 miljoonaa dollaria. Kansainvälisten ja toimitusketjuratkaisujen liikevaihto kasvoi 3,4 % ja 8 %.

Analyytikot odottavat tulevien tulosten osoittavan, että sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 25,4 miljardiin dollariin, mikä nostaa vuotuisen kokonaissumman 91,22 miljardiin dollariin. UPS:n odotetaan tienaavan 95 miljardia dollaria, ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) nousevan tämän vuoden 7,49 dollarista 8,77 dollariin.

Lue lisää: Cramer: UPS-osaketta on vaikea omistaa Coyote Logisticsin myynnin jälkeen RXO:lle

UPS kasvattaa terveydenhuoltoalaansa

Näiden tulosten avulla yritys voi tarjota enemmän tietoa terveydenhuoltoliiketoiminnastaan. Se sai äskettäin päätökseen Frigo-Transin ja BPL:n oston, koska se pyrkii tulemaan suureksi toimijaksi terveydenhuollon logistiikkateollisuudessa. Frigo omistaa lämpötilasäädeltyjä varastoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Terveydenhuollon logistiikkateollisuus on monimutkaisempi, mutta kannattavampi, koska asiakkaat, mukaan lukien Yhdysvaltain hallitus, ovat valmiita maksamaan palkkion. Tämän seurauksena yrityksen tavoitteena on kaksinkertaistaa terveydenhuollon liiketoiminta 10 miljardista dollarista vuodessa vuoteen 2026 mennessä. Sen katteet ovat teini-iässä, paljon korkeammat kuin sen perinteinen liiketoiminta.

UPS on myös rakentanut suuria tiloja lähelle Yhdysvaltojen huippuliikennekeskuksia, ja Bloombergin mukaan terveysyhtiöt ovat lukinneet ne jo yli kymmenen vuoden ajaksi.

UPS toivoo, että tämä segmentti auttaa sitä kompensoimaan hidastuvaa pakettiliiketoimintaansa, kun yhä useammat asiakkaat välttävät saman päivän tai yön yli tapahtuvia toimitusvaihtoehtoja.