Stellantis-osakekurssianalyysi: nouseeko vai laskeeko se tuloksen jälkeen?

Stellantis-osakkeen hinta on tällä viikolla valokeilassa, kun kovassa pulassa oleva autovalmistaja julkaisee taloudelliset tulokset keskiviikkona. STLA-osakkeet reagoivat myös Trumpin hallinnon tuleviin tariffiuutisiin, jotka vaikuttavat sen liiketoimintaan. Sen kaupankäynti oli 14 dollaria New Yorkissa, jossa se on konsolidoitunut viime viikkoina.

Stellantis on suurten haasteiden edessä

Stellantis on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Se omistaa joitain tunnettuja merkkejä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mukaan lukien Jeep, Fiat, Chrysler ja Maserati.

Stellantisilla, kuten muillakin perinteisillä autonvalmistajilla, on edessään suuria vastatuulia, jotka pakottivat sen erottamaan Carlos Tavaresin toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2024. Nyt sitä valvoo johtokomitea, koska se löytää pysyvän korvaajan.

Yrityksellä on suuria ongelmia. Donald Trump on uhannut 25 prosentin tullilla teräkselle ja alumiinille jo maaliskuussa. Hän on myös ilmoittanut lisäävänsä 25 prosentin tullin Kanadan ja Meksikon tuontiin.

Kaikki nämä tariffit vaikuttavat Stellantis-yritykseen, jolla on suuri tuotantolaitos Meksikossa ja joka valmistaa ajoneuvoja Yhdysvaltain markkinoille.

Se kamppailee nyt kiinalaisten yritysten, kuten Nion, BYD:n, Li Auton ja Xpengin, tuoreen kilpailun kanssa. Vaikka näillä yrityksillä on pieni markkinaosuus Euroopassa, on erittäin todennäköistä, että ne lisäävät kilpailua tulevina vuosina.

Lisäksi Stellantis kärsii nyt vuosien aliinvestoinneista joihinkin sen brändeihin, mikä on aiheuttanut niiden menettäneen markkinaosuuttaan. Esimerkiksi Chrysler-brändi on melkein kuollut, ja sen vuoden 2024 myynti oli noin 124 683 ajoneuvoa.

Maserati ja Alfa Romeo, sen vaihtoehdot Audille ja Porschelle ovat edelleen heikkoja Yhdysvalloissa. Sama tapahtuu sen muiden merkkien kanssa, kuten Jeep, Dodge ja RAM.

Nämä toimet ovat saaneet jotkut amerikkalaiset lainsäätäjät suosittelemaan amerikkalaisten ja eurooppalaisten tuotemerkkien erottamista toisistaan.

Stellantis on aloittanut kustannussäästöstrategian tehokkuuden lisäämiseksi. Juuri viime viikolla yritys ilmoitti keskeyttävänsä Jeep Compass -ajoneuvon työt ja kaikki toiminnot Bramptonin tehtaalla Ontariossa.

STLA-tulot edessä

Seuraava Stellantis-osakkeen hinnan katalysaattori on sen tuleva tulos, joka valaisee sen liiketoimintaa enemmän. Tuoreimmat tulokset paljastivat, että sen liikevaihto putosi 27 % kolmannella vuosineljänneksellä 33 miljardiin euroon, minkä johto syytti tilapäisistä haasteista, kuten volyymien ja hinnoittelun laskusta. Sen toimitukset putosivat 20 prosenttia 1,15 miljoonaan ajoneuvoon.

Kaikilla toimipaikoilla on suuria haasteita Stellantisille. Sen Pohjois-Amerikan toimitukset putosivat 299 000 ajoneuvoon edellisvuoden 470 000:sta. Laajentuneen Euroopan myynti laski 17 % 496 000:een, kun taas sen Lähi-idän ja Afrikan myynti laski 26 %.

Nämä luvut tarkoittavat, että yrityksen on tehtävä paljon työtä myyntinsä kasvattamiseksi tulevina kuukausina.

Analyytikot arvioivat, että Stellantisin myynti putosi 26 prosenttia 33,2 miljardiin euroon, jolloin vuosiluku on 155 miljardia euroa. Positiivisena puolena he odottavat, että sen vuoden 2025 liikevaihto palautuu 162,5 miljardiin euroon. On todennäköistä, että Stellantis jää ilman tulojaan tällä viikolla, koska sen haasteet jatkuvat.

Yhtiö kamppailee myös yleisen kulutuksen heikkenemisen kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Stellantis-osakkeen hintaennuste

TradingView: n STLA -kaavio

Päiväkaaviosta näkyy, että STLA-osakkeen hinta on pysynyt tiukassa vaihteluvälissä muutaman viime kuukauden ajan. Se on muodostanut suorakaidekaaviokuvion, jonka tuki- ja vastustasot ovat $12.3 ja $14 tasolla.

Stellants-osake on liikkunut hieman yli 50 päivän liukuvan keskiarvon. Lisäksi MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat osoittaneet ylöspäin. Tästä syystä osakkeen näkymät ovat neutraalit, sillä avainasemassa on 12,3 dollaria ja 23,6 % Fibonacci Retracement -piste 15,75 dollarissa.