Dow Jones DIA ETF saattaa kaatua, kun pelko- ja ahneusindeksi romahtaa

SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF on vetäytynyt viime päivinä, kun pelon tunne leviää markkinoilla. Se on muodostanut kaksinkertaisen kaaviokuvion, joka osoittaa edelleen huonompaan suuntaan pelko- ja ahneusindeksin siirtyessä äärimmäiselle pelkoalueelle. Blue-chip ETF:n kauppa käy tiistaina 436 dollarissa, mikä on alaspäin vuoden toistaiseksi korkeimmasta 450 dollarista.

DIA ETF kaatuu, kun pelko- ja ahneusindeksi laskee

DIA ETF on merkittävässä riskissä, kun CNN Moneyn seuraama pelko- ja ahneusindeksi siirtyy äärimmäiselle pelkoalueelle 23.

Suurin osa sen alaindeksistä on äärimmäisellä pelkoalueella. Esimerkiksi markkinoiden vauhti, joka tarkastelee S&P 500 -indeksiä suhteessa 125 päivän liukuvaan keskiarvoon, on kallistunut alaspäin viime päivinä.

Osakekurssien vahvuus, joka tarkastelee NYSE:n uusien 52 viikon huippujen tai alimmien lukujen määrää, on siirtynyt äärimmäiseen pelkopisteeseen. Myynti- ja osto-optioiden suhde ja turvasatama kysyntä ovat äärimmäisen pelon alueella, kun taas roskalainojen kysyntä ja osakekurssien leveys ovat pelon alueella.

Dow Jonesilla ja muilla amerikkalaisilla indekseillä on taipumus laskea jyrkästi, kun markkinoilla vallitsee pelko, koska monet sijoittajat myyvät ja toiset jäävät sivuun.

Suurin osa tästä pelosta johtuu Donald Trumpin kauppapolitiikasta. Hän on käynnistänyt uudelleen kauppasodansa muiden maiden kanssa asettamalla niille valtavia tulleja. Nämä tariffit vahingoittavat kaikkia Dow Jones -indeksin yrityksiä.

Salesforce- ja NVIDIA-tulot

Seuraava mahdollinen riski tai katalysaattori Dow Jones -indeksille on Salesforcen ja NVIDIAn tulevat tulot. Nämä luvut ovat merkittäviä, koska ne ovat rahaston suurimpia komponentteja.

NVIDIA-tulot sillä on suurin katalysaattori liiketoimintansa tärkeyden vuoksi, sillä se on suurin tekoälyteollisuudessa laajalti käytettyjen sirujen valmistaja. Microsoftin ja Googlen kaltaiset yritykset käyttävät laajasti sen siruja tekoälymalliensa kouluttamiseen.

Keskimääräinen arvio on, että NVIDIAn liikevaihto kasvoi 72 prosenttia viimeisellä neljänneksellä 38,16 miljardiin dollariin, mikä nostaa vuotuisen luvun 129 miljardiin dollariin. Vahva NVIDIA-raportti ja -ohjeet ovat hyvä asia Dow Jones -indeksille ja sen DIA ETF:lle.

Toinen suuri yritys, joka julkaisee numeronsa, on Salesforce. Analyytikot ennakoivat sen liikevaihdon olevan 10,04 miljardia dollaria, mikä on 8 prosentin nousu edellisvuodesta. Sen vuotuinen liikevaihto on 37,8 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin viime vuonna 34,8 miljardia dollaria. CRM-osake on DIA ETF:n huonoiten menestynyt tänä vuonna, koska se putosi 8,5 %. NVIDIA-osake on myös pudonnut tänä vuonna 5,7 prosenttia.

Muita rahaston suurimpia jälkeenjääneitä ovat Merck, UnitedHealth Group, Honeywell, Caterpillar ja Microsoft. Toisaalta rahaston suurimmat voittajat ovat Amgen, IBM, Johnson & Johnson, Coca-Cola ja 3M.

DIA ETF -osakeanalyysi

Päiväkaavio näyttää, että DIA ETF -osake on ollut paineen alaisena viime päivinä ja on vaarassa laskea enemmän. Se on pudonnut 450 dollarista nykyiseen 436 dollariin. Se muodosti kaksiosaisen kuvion, jonka pääntie on 418 dollaria. Double-top on erittäin riskialtis yritys.

MACD ja muut oskillaattorit ovat osoittaneet alaspäin. Siksi Dow Jones ETF todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun karhut tavoittelevat seuraavaa avaintukitasoa 418 dollariin, kaksinkertaisen yläosan kaula-aukon ja 23,6 %:n jäljityspisteen. Pudotus tämän tason alapuolelle osoittaa enemmän haittaa, mahdollisesti 50 %:n retracement-tasoa 382 dollarissa.