Rivian osakekurssiriski- ja -tuottoanalyysi: 165 % nousu on mahdollinen

Rivianin osakekurssi on laskenut jyrkästi tällä viikolla liittyen muihin teknologiayrityksiin, kuten Tesla ja NVIDIA. Se on pudonnut kahden viimeisen päivän aikana saavuttaen alimman 11,45 dollarin swingin 26. marraskuuta jälkeen. Se on laskenut 35 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Selvitetään, onko RIVN-osakedipin ostaminen turvallista.

Rivian on tehnyt bruttovoittoa

Rivianin liiketoiminta on menestynyt hyvin viime vuosina, kun sen vuotuinen liikevaihto nousi vain 55 miljoonasta dollarista vuonna 2021 4,97 miljardiin dollariin vuonna 2024. Tämä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä. Sen sähköautot ovat myös erittäin suosittuja maassa.

Yritys on myös lähtenyt kannattavuuteen menetettyään miljardeja dollareita perustamisensa jälkeen. Se on saavuttanut sen mittakaavalla ja kustannusleikkauksilla. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Rivian teki 1,73 miljardin dollarin tuloja, mikä on suuri lisäys vuotta aiemmasta 1,35 miljardista dollarista. Se oli hyvä suoritus, koska Rvian on suhteellisen hidastuvalla alalla.

Mikä tärkeintä, Rivian on saavuttanut bruttokantavuuden, 170 miljoonaa dollaria viimeisellä neljänneksellä. Tämä on merkki siitä, että se vastaa nettokannattavuutta tänä vuonna.

Rivian arvioi liiketoiminnan jatkavan hyvin tänä vuonna, ja johto odottaa sen toimittavan 46 000–51 000 vuodessa. Tämä toimitusarvio oli odotettua alhaisempi, koska johto odottaa Trumpin hallinnon tarjoavan vähemmän kannustimia sähköautoteollisuudelle.

Se myös odottaa, että tariffeilla on negatiivinen vaikutus myyntiin. Trump on luvannut 25 prosentin tullin tuontiteräkselle ja alumiinille. Hän on myös sanonut lisäävänsä suuria tariffeja muihin tuotteisiin, mikä vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Analyytikot ovat suhteellisen optimistisia yhtiön liiketoiminnan suhteen, vaikka he odottavatkin sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskevan kaksinumeroisella luvulla. Keskimääräinen arvio ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta on 991,5 miljoonaa dollaria, jota seuraa 1,42 miljardia dollaria toisella neljänneksellä. He odottavat sen vuotuisen liikevaihdon nousevan tänä vuonna 5,34 miljardiin dollariin ja ensi vuonna 7,5 miljardiin dollariin.

Analyytikot uskovat myös, että Rivianin osakekurssilla on enemmän nousua nykytasosta. He odottavat osakkeen nousevan 15 dollariin nykyisestä 11,45 dollarista. Tämä näkemys johtuu pääasiassa siitä, että he uskovat, että sen kuorma-autot ovat suosituimpia Yhdysvalloissa ja että ne jatkavat markkinaosuuden valtaamista.

Lue lisää: Rivian (RIVN) -osake: Sähköautojen valmistajan osakkeet putoavat Fedin koronlaskusta huolimatta

Rivian osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että RIVN-osakkeen hinta oli huipussaan ennätyskorkeimmillaan 178,75 dollarilla vuonna 2021. Sitten se putosi 10,35 dollariin, jossa se on ollut viime kuukausina. Osake on pysynyt alle 50 viikon ja 25 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä on merkki siitä, että karhut pysyvät hallinnassa.

On merkkejä siitä, että kartta lähettää ristiriitaisia ​​signaaleja. Negatiivinen puoli on se, että Rivian osakekurssi on muodostanut laskevan kolmion kuvion, joka koostuu vahvasta tukitasosta ja sarjasta alempia huippuja. Jos tämä on oikea kuvio, se tarkoittaa, että Rivianin osakekurssilla on voimakas laskeva lasku, mahdollisesti 10 dollariin.

Toisaalta on merkkejä siitä, että Rivian osakekurssi on muodostanut kolmipohjaisen kuvion, nousevan merkin. Tämä merkki on myös sopusoinnussa sen tosiasian kanssa, että se on nyt Wyckoffin teorian kumulaatiovaiheessa, jota yleensä seuraa merkintävaihe. Voimakas läpimurto saattaa nostaa osakekurssin 28,2 dollariin, mikä on heinäkuun 2023 korkein heilahdus, 165 % nykyisestä tasosta.