Nikkei 225 -indeksin näkymät ennen BoJ:n ja Fedin päätöksiä

Nikkei 225 -indeksi on noussut vaatimattomasti viime päivinä sijoittajien palatessa osakemarkkinoille. Se oli alun perin 35 960 ¥ viime viikolla, ja se on palautunut yli 38 000 ¥. Tämä artikkeli tutkii, miksi Nikkei-indeksi on nousussa ja mitä odottaa ennen Fedin ja BoJ:n korkopäätöksiä.

Warren Buffett ostaa lisää Japanin osakkeita

Yksi tärkeimmistä syistä Nikkei 225 -indeksin nousuun on se, että Warren Buffett on pysynyt nousujohteisena Japanin osakkeissa.

Hän on tehnyt sen olemalla yksi suurimmista sijoittajista viidessä Japanin taloutta hallitsevassa kauppakeskuksessa.

Nämä yritykset ovat Marubeni, Itochu, Mitsubishi, Mitsui ja Sumitomo. Hän sijoitti alun perin näihin yrityksiin pandemian aikana ja on kasvanut niiden suurimmaksi sijoittajaksi.

Warren Buffett uskoo, että nämä kauppakeskukset ovat erittäin aliarvostettuja ja että niiden liiketoiminta jatkuu hyvin pitkällä aikavälillä. Tämä selittää, miksi hän osti äskettäin lisää näitä yrityksiä, vaikka hän myi joitakin yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä, kuten Applen ja Bank of American.

Japanin keskuspankin korkopäätös edessä

Nikkei 225 -indeksi on BoJ:n tuleva korkopäätös, joka tapahtuu keskiviikkona.

Taloustieteilijät odottavat pankin jättävän korot ennalleen, kun se tarkkailee Donald Trumpin tariffien vaikutuksia Yhdysvaltoihin.

On kuitenkin merkkejä siitä, että BoJ omaksuu haukkaamman sävyn nyt, kun inflaatio on noussut 4 prosenttiin viime kuukausina.

Joukkovelkakirjamarkkinat viittaavatkin siihen, että korkoa nostetaan tulevaisuudessa. Japanin obligaatioiden 10 vuoden tuotto on noussut 1,5 %:iin, korkeammalle kuin viime vuoden alimmillaan 0,728 %. Vastaavasti 30 ja 5 vuoden tuotot ovat nousseet huimasti viime kuukausina.

Joukkolainojen tuottojen nousu on merkki siitä, että sijoittajat odottavat BoJ:n nostavan lisää tulevaisuudessa, kun se taistelee nousevaa inflaatiota vastaan.

Nikkei 225 -indeksi yleensä laskee Japanin jenin laskiessa, koska se työntää enemmän sijoittajia osakkeista joukkovelkakirjalainoihin.

FOMC:n päätös edessä

Toinen Nikkei 225 -indeksin keskeinen katalysaattori on Federal Reserven korkopäätös tämän viikon keskiviikkona.

Pankin ei odoteta laskevan tai nostavan korkoja tällä viikolla. Siitä huolimatta viranomaiset todennäköisesti mainitsevat tariffiriskin ja selittävät, mitä odottaa myöhemmin tänä vuonna. Analyytikot odottavat lisää koronlaskuja myöhemmin tänä vuonna Yhdysvaltain taantuman todennäköisyyden vuoksi   nousta.

Hawkish Fed on todennäköisesti huono asia Nikkei 225:lle ja muille globaaleille osakkeille. Historiallisesti nämä indeksit kukoistavat, kun Fed joko laskee korkoja tai kun se ilmoittaa aikovansa laskea lisää.

Jotkut analyytikot odottavat, että BoJ viittaa lisää leikkauksiin myöhemmin tänä vuonna Yhdysvaltojen jatkuvan taantuman vuoksi.

Nikkei 225 -indeksianalyysi

TradingView'n Nikkei 225 -indeksikaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että Nikkei-indeksi on liikkunut sivuttain muutaman viime vuoden aikana. Se on pysynyt tärkeimpien tuki- ja vastustasojen sisällä 37 790 ¥ ja 40 000 ¥.

Indeksi teki laskevan nousun tuen alapuolelle viime viikolla ja oli 35 960 ¥. Se on nyt elpynyt ja siirtynyt kanavan sisään.

Nikkei 225 -indeksi on edelleen alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, mikä tarkoittaa, että se on edelleen vaarassa laskea enemmän. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava avaintaso on 35 960 ¥. Lisää voittoja vahvistetaan, jos Nikkei-indeksi nousee 50 päivän MA:n yläpuolelle ja kanavan yläpuolelle 40 000 ¥.