Berkshire Hathawayn osakekurssi kukoistaa: voisiko BRK saavuttaa pian miljoonan dollarin?

Wall Streetin osakkeilla oli tapahtumarikas huhtikuu, kun pelko- ja ahneusindeksi putosi äärimmäiselle pelon vyöhykkeelle Donald Trumpin tulli-ilmoitusten myötä. S&P 500 -indeksi muodosti ensimmäisen kuolinristinsä yli kahteen vuoteen. Berkshire Hathawayn osakekurssi menestyi kuitenkin hyvin ja on nyt lähellä kaikkien aikojen huippuaan.

Berkshiren suorituskyky on auttanut Warren Buffettia kasvattamaan omaisuuttaan aikana, jolloin useimmat miljardöörit ovat kärsineet merkittäviä tappioita. Elon Muskin nettovarallisuus on 310 miljardia dollaria, 122 miljardia dollaria pienempi kuin missä hän aloitti vuoden.

Jeff Bezos on menettänyt tänä vuonna 36 miljardia dollaria, kun taas Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bernard Arnault, Larry Ellison, Sergey Brin ja Larry Page ovat menettäneet yli 120 miljardia dollaria.

Warren Buffettin omaisuus on puolestaan ​​kasvanut yli 22,4 miljardilla dollarilla ja on nyt 164 miljardia dollaria. Tämä kehitys johtui kahdesta pääasiallisesta syystä: hänen valtavasta kassatilanteestaan ​​ja siitä, että useimpiin hänen salkkuyhtiöihinsä ei sovelleta tulleja.

Berkshire Hathawayn osakkeita tuetaan käteisellä

BRK:n osakekurssin hyvän kehityksen ensisijainen syy tänä vuonna on se, että Warren Buffett on siirtynyt pitkälti käteiseen viime kuukausina.

Hän on myynyt suuria positioita Applen ja Bank of American kaltaisissa yrityksissä, mikä on johtanut siihen, että hänen kassasaldostaan ​​on yli 334 miljardia dollaria. Hän on kaksinkertaistanut tämän summan, koska yhtiöllä oli noin 164 miljardia dollaria vuoden 2023 lopussa.

Suuri kassasaldo hyödyttää Berkshire Hathawayn osakkeita kolmella päätavalla. Ensinnäkin käteinen, toisin kuin osakkeet, ei laske markkinoiden kaatuessa, mikä auttaa tarjoamaan vakautta yritykselle.

Toiseksi suuri kassavarasto tarkoittaa, että yritys ansaitsee ilmaista rahaa. Tämä johtuu siitä, että Buffett sijoittaa käteisvarastonsa valtion obligaatioihin, jotka tuottavat nyt noin 4 prosenttia. Sellaisenaan sen korkotulot voivat olla yli 13 miljardia dollaria.

Yhtiön korkotulot olivat viime vuonna 13,7 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti enemmän kuin sen 4,9 miljardin dollarin korkokulut. Tämä tarkoittaa, että se teki 8,8 miljardia dollaria korkotuloja.

Lisäksi kassavarat mahdollistavat merkittävien yritysostojen tekemisen varsinkin nyt, kun amerikkalaiset osakkeet ovat laskeneet. Buffettilla on pitkä historia tällaisista hankinnoista. Esimerkiksi Buffett osti tunnetusti pankkiosakkeita, kuten Goldman Sachsia, Bank of Americaa ja Wells Fargoa viime kriisin aikana.

BRK:n osakkeet eivät ole kovin alttiina tulleille

Berkshire Hathawayn osakekurssi on menestynyt hyvin, koska useimmat rahaston yritykset eivät ole suoraan alttiina Donald Trumpin tulleille.

Trump on vapauttanut Applen tariffeista, koska asiakkaat näkisivät iPhonen hintojen nousun. Tämä ei koske suoraan American Expressiä, Bank of Americaa, Coca-Colaa, Moody'sia, Chevronia ja Occidentalia.

Sama pätee muihin yrityksiin, kuten VeriSign, T-Mobile, Visa, Mastercard, Aon ja Capital One Financial. Toisin sanoen Buffett on luonut jokasään portfolion, jota on vaikea rikkoa.

Berkshire Hathawayn osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että BRK:n osakekurssi on pärjännyt viime kuukausina hyvin. Se on hypännyt lähelle 800 000 dollaria ja on lähellä kaikkien aikojen korkeinta 807 885 dollaria. Osake on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA).

Se on pysynyt Ichimoku-pilviilmaisimen yläpuolella. Siksi osakkeen näkymät ovat erittäin nousevat. Siirtyminen vastustason yläpuolelle 807 885 dollarissa osoittaa lisää voittoja 1 miljoonaan dollariin, mikä on 23 % enemmän kuin nykyinen taso. Pudotus alle 740 000 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.