Estee Lauderin osakekurssianalyysi: nousua ei voida sulkea pois

Estee Lauderin osakekurssi on jäänyt jälkeen viime vuosina, kun aikoinaan suosittu tuotemerkki on käynyt läpi syvimmän laskunsa vuosiin. Se on romahtanut tammikuun 2022 huippulukemasta 354 dollarista 63 dollariin, mikä on vienyt miljardien arvosta yhtiön osakekurssia ja vaatinut tuhansia työpaikkoja.

EL:n osakkeen hinta kävi torstaina kauppaa 63,67 dollarissa, mikä on muutaman pisteen korkeampi kuin vuoden alin 49,35 dollaria. Tässä artikkelissa selitetään, miksi osakkeet ovat romahtaneet ja miksi tekniset indikaattorit viittaavat pian tapahtuvaan elpymiseen.

EL-osake on romahtanut kasvun hiipuessa

Yksi kosmetiikkateollisuuden johtavista toimijoista, Estee Lauder, on ollut syvässä alamäessä viime vuosina kasvunsa hiipuessa. Sen vuositulokset osoittavat, että sen liikevaihto oli huipussaan 17,7 miljardia dollaria vuonna 2022 ja laski sitten 15,9 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja 15 miljardiin dollariin viime vuonna.

Analyytikot ennustavat, että tämä trendi jatkuu tänä vuonna ja mahdollisesti muuttuu ensi vuonna, jos johdon strategia toimii. Keskimääräisen arvion mukaan sen liikevaihto laskee tänä vuonna 8,4 % 14,30 miljardiin dollariin.

Estee Lauderin hidastuminen tapahtuu pääasiassa Kiinassa, joka on yksi sen suurimmista markkinoista Yhdysvaltojen ulkopuolella. Myöskään sen Amerikan liiketoiminta ei suju hyvin, koska kuluttajat siirtyvät halvempiin tuotemerkkeihin, kuten ELF:iin.

Kaikki sen segmentit kamppailevat, ja heikoimmin menestyvät ihonhoito- ja hiustenhoitoliiketoiminnot. Viimeisimpien lukujen mukaan ihonhoito- ja hiustenhoitotuotteiden liikevaihto laski 12 %, kun taas meikki- ja hajuvesimyynti laski 9 % ja 3 %.

Lue lisää: Miten Kiinan-vedonlyönti ja sukupolvenvaihdokset maksoivat Estée Lauderille 100 miljardia dollaria

Kokonaisliikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,5 miljardia dollaria, mikä on 10 % vähemmän kuin aiempi 3,9 miljardia dollaria. Tämän seurauksena myös kannattavuus heikkeni, ja nettotulos laski yli 53 % 159 miljoonaan dollariin.

Yritys, jota johtaa nyt Stephane de La Faverie, toteuttaa strategiaa nimeltä "Beauty Reimagined". Sen tavoitteena on palauttaa kasvu kiihdyttämällä luokkansa parasta kuluttajapalvelua, tehostamalla innovaatioita, tekemällä enemmän kuluttajille suunnattuja investointeja ja parantamalla tehokkuutta.

Osana jälkimmäistä lähestymistapaa johto on jo ilmoittanut joukkoirtisanomisista toivoen säästävänsä 800–1 miljardia dollaria vuodessa. Se vähentää noin 11 % työvoimastaan ​​eli noin 7 000 ihmistä.

Sen strategia vaatii myös lisää verkkokauppaa, keskittymistä premium-brändeihin ja mainonnan muutosta.

Wall Streetin analyytikot ovat pääosin neutraaleja Estee Lauderin osakkeen suhteen, ja keskimääräinen tavoitehinta on 67,55 dollaria, mikä on hieman korkeampi kuin 63,67 dollaria.

Estee Lauderin osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että EL:n osakekurssi on ollut vahvassa laskusuunnassa viime vuosina ja noussut vuoden 2022 huipputasolta 354 dollarista 50 dollariin.

Positiivista on, että se on muodostanut erittäin nousevan laskevan kiilakuvion, joka koostuu kahdesta laskevasta ja toisiaan lähestyvästä trendiviivasta. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio johtaa voimakkaaseen nousevaan läpimurtoon, kun nämä kaksi viivaa lähestyvät yhtymäkohtaansa.

Siksi osakkeella on todennäköisesti vahva nousutrendi, ja seuraava seurattava piste on 99,6 dollaria, joka on lokakuun 2023 alin piste.