CoreWeaven osakekurssianalyysi: onko se seuraava monitoimiyritys?

CoreWeaven osakekurssi on noussut ennätyskorkealle sijoittajien riemuitessa viimeaikaisista tuloksista ja yhtiön jatkuvasta kasvusta. Se nousi perjantaina 83,97 dollariin, mikä on 150 % enemmän kuin vuoden alimmalla tasolla. Tämä nousu nosti yhtiön markkina-arvon yli 38 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä yhden tekoälyalan johtavista toimijoista.

Miksi CoreWeaven osakekurssi on nousussa

CorweWeave on yksi niistä yrityksistä, jotka ovat nousseet esiin meneillään olevan tekoälyaallon aikana.

Se on infrastruktuuriyritys, joka omistaa suuria datakeskuksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja laajenee muualle.

Yritys keskittyy pääasiassa NVIDIAn näytönohjaimiin ja AMD:n suorittimiin, joita se tarjoaa tekoälytuotteita rakentaville yrityksille.

Esimerkiksi NVIDIAn HGX H200 -näytönohjaimen ostamisen sijaan, joka maksaa yli 150 000 dollaria, sen käytöstä voi maksaa 50 dollaria tunnissa.

CoreWeaven liiketoimintaa käyttävät myös jotkut teknologia-alan suurimmista yrityksistä, kuten Microsoft, OpenAI, Meta Platforms ja IBM. Microsoftin osuus sen liikevaihdosta on noin 62 %.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat CoreWeaven liiketoiminnan jatkaneen kasvuaan, mikä on merkki tekoälyn kasvun jatkumisesta. Sen liikevaihto nousi 420 % 981 miljoonaan dollariin ensimmäisellä neljänneksellä.

Mikä tärkeintä, yhtiö raportoi yli 25,9 miljardin dollarin tilauskannasta vuosineljänneksen aikana, kun se laajensi yhteistyötään IBM:n ja OpenAI:n kaltaisten yritysten kanssa.

Myös yhtiön kannattavuusluvut paranivat. Oikaistu liikevoitto nousi 163 miljoonaan dollariin, mikä on 17 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana neljänneksenä. Tämä tapahtui samaan aikaan kun oikaistu liikevoittomarginaali nousi 17 prosenttiin. Sen oikaistu käyttökate nousi 606 miljoonaan dollariin neljänneksen aikana.

CRWV antoi vahvan ohjeistuksen

CoreWeaven ohjeistus osoitti, että sen liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Johto odottaa tietojen osoittavan, että sen liikevaihto on 1,06–1,1 miljardia dollaria toisella neljänneksellä, mikä on paljon enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona saatu 395 miljoonaa dollaria.

On todennäköistä, että yhtiön liikevaihto on paljon suurempi kuin sen ohjeistus, koska samankaltaiset yritykset ovat usein erittäin konservatiivisia.

CoreWeaven oikaistun liikevoiton odotetaan olevan 140–170 miljoonaa dollaria ja pääomamenojen 3–3,5 miljardia dollaria.

Vuosittainen liikevaihto tulee olemaan 4,9–5,1 miljardia dollaria ja pääomakulut 20–23 miljardia dollaria. Nämä kaikki ovat vahvoja lukuja vuonna 2017 perustetulle yritykselle.

Analyytikot ovat pääosin optimistisia CoreWeaven osakekurssin suhteen, ja analyytikoiden keskimääräinen arvio on 80,30 dollaria, kun se on nyt 65 dollaria.

CoreWeave kohtaa tulevaisuudessa useita riskejä. Ensimmäinen on sen kasvavat pääomasijoitukset, joita rahoitetaan velalla. Nämä pääomasijoitukset ja niihin liittyvä kassavirta todennäköisesti kasvavat edelleen yrityksen datakeskusten määrän kasvaessa.

Lisäksi yrityksen on jatkuvasti ostettava lisää uusia näytönohjaimia ja suorittimia, kun yritykset, kuten NVIDIA ja AMD, julkaisevat niitä.

CoreWeaven osakekurssianalyysi

Kahden tunnin kaavio osoittaa, että CoreWeaven osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Se nousi hiljattain keskeisen vastustason yläpuolelle 64,65 dollariin, mikä on sen korkein heilahtelu sitten 2. huhtikuuta.

CoreWeaven osakekurssi on pysynyt 50 pisteen liukuvan keskiarvon yläpuolella. Siksi todennäköisin skenaario on, että osake laskee tulevina päivinä 64,65 dollariin ja palaa sitten nousutrendiin. Pitkällä aikavälillä osake todennäköisesti jatkaa nousuaan ja mahdollisesti saavuttaa vastustason 100 dollarissa.