Broadcomin osake muodostaa riskialttiita kuvioita ennen tulosta: kannattaako sitä ostaa?

Broadcomin osakekurssi on noussut ennätyskorkealle ja sen markkina-arvo on yli 1,17 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä maailman kahdeksanneksi suurimman yrityksen. AVGOn osakekurssi on noussut yli 80 % huhtikuun pohjalukemistaan, mikä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen parhaiten menestyvistä teknologiayrityksistä.

Broadcomin osakekurssiennuste: riskialtis kuvio muodostuu ennen tulosjulkistusta

AVGO:n osakekurssin ollessa kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan tekninen analyysi on yksi parhaista lähestymistavoista sen tulevaisuuden ennustamiseen.

Päiväkaavio osoittaa, että Broadcomin osakekurssi kävi alimmillaan 138,25 dollarissa huhtikuussa Donald Trumpin esiteltyä vastatullit. Hän ilmoitti myös toimenpiteistä Kiinaan myytävien sirujen rajoittamiseksi.

Broadcomin osakekurssi nousi sitten takaisin ja testasi uudelleen kaikkien aikojen huippuaan. Nousu kiihtyi NVIDIAn julkaistua vahvat taloustulokset, jotka osoittivat tekoälytyökalujen kysynnän olevan edelleen suurta.

Kaavio osoittaa, että Broadcomin osakekurssi on noussut 50 ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että nousumarkkinat ovat edelleen hallinnassa.

Lue lisää: Broadcomin osakkeen ainutlaatuinen kehitys viittaa AVGO:n saavuttavan 200 dollaria

Myös keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on noussut 35:een, korkeimmalle tasolleen sitten 27. tammikuuta. ADX-luku 25 tai yli on merkki trendin vahvistumisesta.

Tärkeimmät oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Riskinä on kuitenkin se, että AVGO-osake on muodostanut tuplahuippukuvion 248 dollarissa, jonka pääntie on 138 dollarissa. Tuplahuippu on yksi laskusuuntaisimmista käänteiskuvioista teknisessä analyysissä.

Siksi osake saattaa laskea tulevina päivinä, erityisesti torstaina julkaistavien taloudellisten tulostensa yhteydessä. Jos nämä luvut ovat heikkoja, se tarkoittaa, että osake voi laskea psykologiseen 200 dollarin tasoon, joka on 20 % nykyistä tasoa alempi.

Toisaalta psykologisen 250 dollarin pisteen ylittäminen viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti jopa 300 dollariin.

AVGO:n tuotot tulevat

Seuraava tärkeä katalysaattori Broadcomin osakekurssille on sen tulos, joka antaa enemmän väriä sen tekoälyliiketoiminnasta.

Sen viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 25 % ensimmäisellä neljänneksellä 14,9 miljardiin dollariin. Liikevaihtoa vauhdittivat sen tekoälyyn perustuvat puolijohteet, ohjelmistot ja infrastruktuuri.

Oikaistu käyttökate nousi 68 % 10 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä yhden teknologiateollisuuden nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Wall Streetin analyytikot odottavat tulevien tulosten osoittavan, että sen liikevaihto kasvoi 19 % toisella neljänneksellä 14,97 miljardiin dollariin. Optimistisin analyytikko arvioi, että sen liikevaihto on 15,95 miljardia dollaria.

Broadcomin liikevaihto tulee todennäköisesti olemaan ennustetta parempi, koska johto on usein erittäin konservatiivinen. Analyytikot ennustavat, että vuotuinen liikevaihto on tänä vuonna 62,7 miljardia dollaria ja ensi vuonna 72 miljardia dollaria.

Myös yhtiön kannattavuus on kiihtymässä, ja analyytikot odottavat sen osakekohtaisen tuloksen olevan 1,57 dollaria, kun se viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1,1 dollaria.

Broadcomin liikevaihdon kasvua ovat vauhdittaneet suuret yritysostot, jotka ovat auttaneet sitä monipuolistamaan tulojaan. Viimeisin suuri yritysosto oli VMware, jonka kauppahinta oli 68 miljardia dollaria.

Broadcomin sanotaan myös harkitsevan tarjouksen tekemistä Intelin osista, joka on puolijohdealan pioneeri, joka on vaikeuksissa.

Analyytikot uskovat Broadcomin osakkeen olevan kohtuullisen arvostettu, keskimääräisen arvion ollessa 248,78 dollaria, ja tällä hetkellä sillä käydään kauppaa.