Tästä syystä Palantirin osakekurssi on halpa ja voi nousta 35%

Palantirin osakekurssi on noussut ennätyskorkealle, kun sijoittajat siirtyvät takaisin tekoälyyrityksiin. PLTR hyppäsi keskiviikkona korkeimmilleen 139,77 dollariin, mikä on 110 % nousua huhtikuun alimmasta pisteestä. Tämä nousu on nostanut sen markkina-arvon yli 321 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä yhden Yhdysvaltojen suurimmista yrityksistä.

Miksi Palantirin osakekurssi on noussut

Palantirin osakekurssi on noussut sen kasvavan liiketoiminnan ja markkinaosuuden vuoksi tekoälyteollisuudessa .

Sen vuosittaiset tulokset osoittavat, että sen liiketoiminta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina.

Tiedot osoittavat, että sen vuotuinen liikevaihto on noussut 1,09 miljardista dollarista vuonna 2020 2,8 miljardiin dollariin viime vuonna.

Se on myös siirtynyt tappiollisesta yrityksestä erittäin kannattavaksi, ja se on tehnyt yli 579 miljoonaa dollaria kahdentoista kuukauden (TTM) voittoa.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Palantir Technologiesin liiketoiminta pyörii kaikilla sylintereillä kaupallisen ja julkisen liiketoiminnan tukemana. Sen Yhdysvaltain liikevaihto kasvoi 55 % viimeisellä neljänneksellä ja 13 % neljännellä neljänneksellä.

Luvut osoittivat, että Yhdysvaltain kaupalliset tulot kasvoivat 71 prosenttia 255 miljoonaan dollariin, kun taas valtion tulot kasvoivat 45 prosenttia 373 miljoonaan dollariin. Tämä tarkoittaa, että kaupallinen osasto on kuromassa umpeen eroa valtion divisioonaan.

Kansainvälinen liiketoiminta mukaan lukien yhtiön liikevaihto nousi 39 % yli 884 miljoonaan dollariin. Tämä tapahtui, kun yhtiö teki vuosineljänneksen aikana 139 kauppaa, ja useimmat yritykset olivat kiinnostuneita sen tekoälyratkaisuista. Toimitusjohtaja sanoi:

"Toimitamme tekoälyn aikakauden nykyaikaisen yrityksen käyttöjärjestelmän. Näin ollen nostamme koko vuoden ohjeistustamme kokonaisliikevaihdon kasvusta 36 prosenttiin ja Yhdysvaltain kaupallisen liikevaihdon kasvua koskevaa ohjeistustamme 68 prosenttiin."

Sääntö 40 osoittaa, että PLTR-osake on halpa

Analyytikot ovat optimistisia sen suhteen, että yhtiö jatkaa kasvuaan. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto kasvaa 38 % 939 miljoonaan dollariin. Tätä seuraa 35 prosentin neljännesvuosittainen kasvu 980 miljoonaan dollariin.

Palantirin odotetaan tekevän tänä vuonna 3,9 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 35,9 prosenttia. Sen jälkeen se tekee ensi vuonna 5 miljardia dollaria, mikä on 28 prosentin vuotuinen kasvu. On mahdollista, että yhtiön liiketoiminta ylittää analyytikoiden arviot tänä vuonna.

Palantirin keskeinen ongelma on, että se on yksi Wall Streetin kalleimmista yrityksistä. Sen termiinihinta-voittosuhde on 228, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 22,80. Sen termiini-EV/EBITDA-suhde 176 on korkeampi kuin sektorin mediaani 19.

Vaikka PE:n ja EV:n ja käyttökatteen kertoimet ovat tärkeitä, analyytikot käyttävät 40-mittarin sääntöä ohjelmistoyritysten arvostamiseen. Tässä lähestymistavassa tarkastellaan yrityksen kasvua ja marginaaleja arvioidakseen sen arvostusta. Ihannetapauksessa, kun tulojen kasvu ja marginaali lasketaan yhteen, luvun pitäisi olla yli 40.

Palantirin tapauksessa yhtiön termiiniliikevaihdon kasvuluku on 31 % ja sen nettotulos ja vapaan kassavirran marginaalit 18 % ja vapaan kassavirran marginaalit 29 %. Tässä tapauksessa 40 prosentin sääntö on 49 prosentin ja 60 prosentin välillä, mikä tarkoittaa, että se ei ole kovin yliarvostettu.

Lue lisää: Yhdysvallat valitsee Palantirin data-analyysikumppaniksi, mutta miksi sinun ei pitäisi hypätä PLTR:ään

Palantirin osakekurssin tekninen analyysi

PLTR osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että PLTR-osakekurssi on tehnyt nousun ja noussut keskeisen vastustason yläpuolelle 125,20 dollariin. Tämä oli merkittävä taso, koska se oli kupin yläpuoli ja kahvakuvio.

C&H-kuvion syvyys on 47 %. Saman etäisyyden mittaaminen kupin yläreunasta antaa sille 184 dollarin tavoitteen, mikä on noin 35 % nykyisen tason yläpuolella. Pudotus tuen alapuolelle 120 dollarissa mitätöi nousevat näkymät.