Tästä syystä CrowdStriken osakekurssi saavutti ATH:n vuosi katkoksen jälkeen

CrowdStriken osakekurssi on noussut ennätyskorkealle vuosi sen jälkeen, kun yhtiön bugi aiheutti suuren katkoksen, joka vaikutti maailman suurimpiin yrityksiin. CRWD nousi tiistaina 491 dollariin, mikä on yli 145 % nousua vuoden 2024 alimmasta pisteestä.

CrowdStrike nousee vuosi katkoksen jälkeen

CrowStrike, yksi kyberturvallisuusalan parhaista yrityksistä, nousi valokeilaan 19. heinäkuuta viime vuonna sen jälkeen, kun virhe aiheutti suuren katkoksen , joka vaikutti yrityksiin, kuten Delta Air Lines, American, KLM, Sky News ja Starbucks.

CRWD:n osakekurssi romahti katkoksen jälkeen, kun sijoittajat ennustivat sen menettävän asiakkaita ja kasvun hidastuvan. Kuten tuolloin kirjoitimme, yrityksen liiketoiminta ei kärsisi merkittäviä tappioita, koska kaikki ohjelmistoyritykset käyvät usein läpi tällaisia katkoksia.

CrowdStriken liiketoiminta on jatkanut hyvää, ja sen vuotuinen liikevaihto on hypännyt yli 844 miljoonasta dollarista vuonna 2021 4,136 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana.

Yhtiö on menestynyt tekoälyn (AI) tietoturvaratkaisujensa kasvavan kysynnän ansiosta, joiden kokonaismarkkinoiden (TAM) arvioidaan olevan 250 miljardia dollaria vuoteen 2029 mennessä.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön kasvu jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä. Sen lopullinen vuotuinen toistuva liikevaihto (ARR) nousi yli 4,43 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä, mikä nosti neljännesvuosittaisen liikevaihdon 1,1 miljardiin dollariin.

CrowdStrike keskittyy nyt kannattavuuteen ja kasvuun. Sen liikevoitto oli 201 miljoonaa dollaria viimeisellä neljänneksellä, kun taas vapaa kassavirta oli 279 miljoonaa dollaria. Se toivoo siirtyvänsä GAAP-kannattavuuteen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Lue lisää: CrowdStriken osake laskee, kun ennuste tuottaa pettymyksen ja IT-katkosten vaikutus jatkuu

Kasvu jatkuu

Wall Streetin analyytikot uskovat, että CrowdStriken liiketoiminta jatkuu hyvin tänä vuonna. Keskimääräinen arvio on, että liikevaihto kasvaa kuluvalla vuosineljänneksellä 19,3 % 1,15 miljardiin dollariin. Tämä arvio on hieman alhaisempi kuin johdon arvion yläpuoli.

50 Wall Streetin analyytikon keskimääräinen liikevaihtoarvio on, että sen vuotuinen liikevaihto hyppää tänä vuonna 21 % 4,76 miljardiin dollariin. Sen jälkeen se kasvaa 21,8 prosenttia vuonna 2025 yli 5,8 miljardiin dollariin.

Lisätiedot osoittavat, että CrowdStriken osakekohtainen tulos (EPS) on tänä vuonna 3,53 dollaria, kun se viime vuonna oli 3,93 dollaria. Tämä kasvu siirtyy sitten ensi vuonna 4,73 dollariin.

Analyytikoiden keskeinen huolenaihe on, voidaanko CrowdStriken 118 miljardin dollarin markkina-arvo perustella. Tämä arvostusmittari antaa sille termiinisen ei-GAAP P/E-suhteen 135, mikä on korkeampi kuin useimmilla yrityksillä.

Paras tapa arvostaa SaaS-yritystä tunnetaan nimellä 40-sääntö, joka keskittyy kasvuun ja marginaaleihin. Tässä tapauksessa yhtiön termiiniliikevaihdon kasvu on 21 % ja nettotulosmarginaali miinus 4,17 %.

Tämä antaa sille 40-säännön 16,1 %. FCF-marginaalia käytettäessä yrityksellä on 40 prosentin sääntö 52 %.

CrowdStriken osakekurssiennuste

Päiväkaavio osoittaa, että CRWD:n osakekurssi on noussut viime kuukausina ja noussut tällä viikolla korkeimmilleen 491 dollariin. Osake on noussut tärkeän tuen yläpuolelle 456 dollariin, joka on korkeimmillaan 18. helmikuuta. Se on mitätöinyt kaksoishuipun, suositun laskevan näkemyksen.

MACD-indikaattori on pysynyt neutraalin pisteen yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut yli 50:n.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat keskeistä vastustasoa 500 dollarissa.  Liike 456 dollarin tuen alapuolelle mitätöidään, jos se siirtyy 456 dollarin tuen alapuolelle.