Tästä syystä Teladoc Healthin osakekurssi voi nousta 95 %

Teladoc Healthin osakekurssi nousi maanantaina yli 14 %, mikä on paras yhden päivän nousu sitten huhtikuun 9. päivän. TDOC hyppäsi korkeimmilleen 7,90 dollariin, mikä on korkein piste sitten huhtikuun 9. päivän. Tässä artikkelissa tehdään tekninen analyysi selittääkseen, miksi TDOC-osake voi hypätä 95 % tänä vuonna.

Teladoc Healthin osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että TDOC:n osakkeen hinta oli pohjalla 6,7 dollarissa vuonna 2024 ja tänä vuonna. Se ei ole onnistunut siirtymään tämän tukitason alapuolelle vähintään kaksi kertaa elokuun 14. päivän jälkeen.

Tämä tarkoittaa, että osake muodosti kaksoispohjakuvion, joka on suosittu nouseva käännemerkki. Tämä kuvio koostuu kahdesta erillisestä alaosasta ja pääntiestä, joka tässä tapauksessa on 15,20 dollaria, mikä on noin 95 % enemmän kuin nykyisellä tasolla.

Teladoc Healthin osakekurssi on myös käynyt läpi konsolidaatiojakson, jossa se pysyi kanavan sisällä 6,77–7,66 dollarin välillä. Tämä konsolidoituminen johti keskimääräisen todellisen alueen (ATR) jyrkkään laskuun ja Bollingerin nauhan kolmen linjan välisen eron kaventumiseen.

Konsolidointi voisi olla osa Wyckoffin menetelmän akkumulaatiovaihetta. Tälle vaiheelle on ominaista alhainen volyymi ja volatiliteetti, ja sitä seuraa korotusvaihe, jonka kysyntä on suurempi kuin tarjonta.

Siksi osakkeella on todennäköisesti vahva nousu tulevina viikkoina, kun sijoittajat ostavat laskun. Jos näin tapahtuu, se todennäköisesti nousee kaksoispohjan pääntielle 15,20 dollariin.

Nouseva Teladocin osakeennuste mitätöidään, jos se putoaa alle kaksinkertaisen pohjapisteen 6,38 dollarissa. Tällainen liike viittaa enemmän haittapuoliin, mahdollisesti psykologiseen pisteeseen 5 dollarissa.

TDOC:lla on haasteita, mutta käänne voisi auttaa

On epäselvää, miksi Teladoc Healthin osakekurssi nousi maanantaina. On kuitenkin syytä huomata, että tämä tapahtui samana päivänä, kun Hims & Hersin osakekurssi putosi yli 34 % menetettyään arvokkaan Novo Nordiskin kumppanuuden.

Teladoc Health on käynyt läpi huomattavia haasteita viime vuosina, kun pandemiabuumi muuttui tuhoksi. Sen vuotuinen liikevaihto nousi 1,09 miljardista dollarista vuonna 2020 yli 2,03 miljardiin dollariin vuonna 2021 ja 2,4 miljardiin dollariin vuonna 2022.

Viime aikoina kasvu on kuitenkin heikentynyt, ja sen vuotuinen liikevaihto vuonna 2024 oli 2,56 miljardia dollaria, ja analyytikot odottavat sen olevan tänä vuonna yli 2,52 miljardia dollaria.

Kaikki Telaoc Healthin segmentit ovat hidastuneet, ja eniten kipua on ollut sen BetterHelp-liiketoiminnassa.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3 % yli 629 miljoonaan dollariin ja osakekohtainen nettotappio oli 53 senttiä.

Teladoc Healthin Integrated Care -segmentti, joka palvelee miljoonia asiakkaita, tuotti 389 miljoonaa dollaria, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 377 miljoonaa dollaria.

Sen BetterHelp-liikevaihto on kuitenkin jatkanut laskuaan vuosineljännes toisensa jälkeen. Sen liikevaihto oli 240 miljoonaa dollaria, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 269 miljoonaa dollaria. On epäselvää, toipuuko tämä yritys, sillä sen maksavien käyttäjien määrä on pudonnut alle 400 000:n ensimmäistä kertaa vuosiin.

Mahdollinen käännestrategia olisi myydä BetterHelp-segmentti, mahdollisesti pääomasijoitusyhtiölle. Jäljelle jäävä yritys olisi integroitujen hoiva-alan asiantuntija, jonka yhdysvaltalaisten asiakkaiden määrä hyppäsi viime vuoden 91,8 miljoonasta 102,5 miljoonaan.

Teladoc Health ja analyytikot uskovat, että hidastuminen jatkuu tänä vuonna. Johto odottaa liikevaihdon laskevan 4 % 2,46 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tappion olevan 1,40–90 senttiä.