Rolls-Roycen osakekurssi lähestyy 1 000 puntaa – mutta vetäytyminen voi olla seuraava

Rolls-Roycen osakekurssi on hypännyt ennätyskorkealle ja lähestyy hitaasti tärkeää vastustasoa 1 000 p:ssä. RR-osake on noussut 74 % tänä vuonna ja 120 % viimeisen 120 % aikana, mikä antaa sille markkina-arvon yli 110 miljardiin dollariin. Joten jatkaako RR-osake nousuaan?

Rolls-Roycen osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että Rolls-Roycen osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Se on noussut vuoden 2020 alimmasta 36 pennistä ennätyskorkealle 981 puntaan.

Osake on noussut ratkaisevan vastustason yläpuolelle 809 p:ssä, mikä on sen korkein heilahdus 17. maaliskuuta. Avainvastustason yläpuolelle siirtyminen oli merkittävää, koska se mitätöi kaksoishuippukuvion, jonka pääntie on 557p.

Rolls-Roycen osakekurssi on pysynyt 50 viikon ja 100 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella. Se on noussut noin 46 % 50 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja 85 % korkeammalle kuin 100 viikon MA.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt yliostettuun pisteeseen 80:een, kun taas stokastinen oskillaattori on noussut lähes 100:aan. Nämä indikaattorit osoittavat, että osakkeella on edelleen korkea vauhti.

Siksi todennäköisin skenaario on, että Rolls-Roycen osakekurssi nousee ja saavuttaa tärkeän vastustason 1 000 puntaan. Tämän jälkeen osake todennäköisesti vetäytyy, vaikkakin väliaikaisesti, kun sijoittajat kirjaavat voittoja.

Vetäytyminen tapahtuu myös siksi, että tokenista on tullut erittäin yliostettu, kun taas keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on pudonnut 29:ään viime vuoden huipusta 67:stä. ADX:n lasku on merkki siitä, että vauhti on laskemassa.

Tässä tapauksessa Rolls Roycen osakekurssi voi laskea ja testata uudelleen tärkeää tukea 810 p:ssä, joka on maaliskuun korkein heilahtelu, ja jatkaa sitten nousutrendiä.

Rolls-Roycen osakekaavio | Lähde: TradingView

Rolls Royce Holdingsin kasvu ja arvostus

Rolls-Roycen osakekurssi on noussut viime vuosina yhtiön kasvun kiihtyessä. Sen kolme liiketoimintaa: siviili-ilmailu, sähkö ja puolustus, ovat menestyneet hyvin.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että siviili-ilmailusegmentin liikevaihto hyppäsi viime vuonna 24 % yli 9,04 miljardiin puntaan, kun taas sen vapaa kassavirta on noussut 224 % 2,03 miljardiin puntaan.

Tämä kasvu voi kiihtyä tulevina kuukausina, kun ilmailun kysyntä hyppää. Airbus ja Boeing ovat kaikki saaneet jättitilauksia viime kuukausina, ja Airbusin odotetaan saavan noin 500 tilausta Kiinasta heinäkuussa.

Myös liikelentoliikenteen, jossa Rolls-Roycella on merkittävä markkinaosuus, odotetaan jatkavan kasvuaan.

Rolls-Roycen puolustusliikevaihto nousi 13 prosenttia 4,5 miljardiin puntaan sukellusveneliiketoiminnan ansiosta. Jälleen tämä segmentti voi saada lisää vetovoimaa tulevina vuosina, kun Yhdysvallat ja Europ lisäävät puolustusmenoja.

Power Systems -segmentti kasvoi viime vuonna 11 % datakeskusliiketoiminnan avustuksella. Tämä segmentti kukoistaa edelleen, kun yritykset lisäävät tekoälyinfrastruktuurin investointejaan tänä vuonna. Yhtiö valittiin myös tarjoamaan pieniä modulaarisia ydinreaktoreita Isossa-Britanniassa.

Suurin huolenaihe on, että Rolls-Royce ja General Electric Aviation ovat nyt erittäin yliarvostettuja. RR:n markkina-arvo on 80 miljardia puntaa, ja sen liikevoitto on tänä vuonna 2,9 miljardia puntaa. Tämä antaa sille osakekohtaisen tuloksen 27, mikä on korkeampi kuin monilla teollisuusyrityksillä.