AUD/USD ja ASX 200 reunalla ennen RBA:n korkopäätöstä

AUD/USD-valuuttakurssi ja ASX 200 -indeksi ovat valokeilassa tällä viikolla, kun Australian keskuspankki (RBA) antaa korkopäätöksensä tiistaina.

Australian dollari on ollut viime aikoina hitaassa nousutrendissä ja leijuu nyt lähellä korkeinta pistettään sitten viime vuoden marraskuun 6. päivän. Vastaavasti blue-chip ASX 200 -indeksi on hypännyt 8 600 dollariin, mikä on muutaman pisteen alle vuoden huippunsa 8 641 dollarissa.

RBA:n korkopäätös

AUD/USD:n ja ASX 200 -indeksin tärkein katalysaattori on tuleva RBA:n korkopäätös. Reutersin haastattelemat ekonomistit odottavat, että pankki tekee tässä kokouksessa syklin kolmannen koronlaskun.

Jos näin tapahtuu, pankki nostaa korot 3,60 prosenttiin 3,85 prosentista. Korot aloittivat vuoden 4,35 prosentissa.

RBA, kuten Englannin keskuspankki (BoE) ja Federal Reserve, ovat olleet varovaisempia nykyisen syklin aikana. Tämä on toisin kuin Euroopan keskuspankki (EKP), joka on omaksunut aggressiivisemman sävyn yhdeksän koronlaskua.

RBA:n koronlasku on todennäköisesti nousujohteinen ASX 200 -indeksille, koska se tekee joukkovelkakirjoista houkuttelevampia. Tiedot osoittavat, että kymmenen vuoden tuotto on pudonnut 4,20 prosenttiin, mikä on laskenut vuoden huippulukemasta 4,720 prosentista.

RBA:n päätös tulee samalla viikolla, kun Donald Trumpin kauppasodan määräaika päättyy. Tällä määräajalla on todennäköisesti minimaalinen vaikutus Australiaan ja ASX 200 -indeksiin.

Ensinnäkin on todennäköistä, että Yhdysvaltojen tullit Yhdysvaltoihin lähetettäville tavaroille pysyvät 10 prosentissa. Lisäksi Australia on suhteellisen pieni viejä Yhdysvaltoihin, ja viennin osuus sen kokonaisviennistä on noin 5 prosenttia.

Erityisesti Trump on jo päässyt kauppasopimukseen Kiinan, Australian suurimman kauppakumppanin, kanssa.

Toinen keskeinen katalysaattori ASX 200:lle ja AUD/USD-parille on tuleva Federal Reserven pöytäkirja keskiviikkona. Nämä pöytäkirjat vaikuttavat usein kansainvälisiin varoihin Yhdysvaltain korkojen vaikutuksen vuoksi.

AUD/USD tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että AUD/USD-valuuttakurssi on ollut nousussa viime kuukausina, kun Yhdysvaltain dollari-indeksi romahti. Se siirtyi huhtikuun alimmasta 0,5900:sta 0,6588:aan.

Pari on noussut 61,8 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle. Mikä tärkeintä, se on muodostanut kultaisen ristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat risteäneet toisensa.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 0,6720:ssa, 78,20 %:n jäljitystasolla.

ASX 200 -indeksin analyysi

Australian osakkeet ovat olleet vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, ja ne ovat nousseet huhtikuun alimmasta 7 146 dollarista nykyiseen 8 600 dollariin. Se on saavuttanut ratkaisevan tason, sillä se ei onnistunut nousemaan sen yläpuolelle kahdesti helmi- ja kesäkuussa.

Indeksi on myös muodostanut kultaisen ristikuvion, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin. Siksi sillä on todennäköisesti vahva nousu, ja seuraava tavoite on 9 000 dollaria.

On kuitenkin todennäköistä, että indeksi vetäytyy, kun sijoittajat kirjaavat voittoja sen jälkeen, kun se on saavuttanut ratkaisevan vastustason.