Carvanan osakekurssi voi romahtaa, kun riskialtis kuvio muodostuu, sisäpiiriläiset myyvät

Carvanan osakekurssi on liikkunut sivuttain viime päivinä, kun viimeaikainen härkäjuoksu piti hengähdystauon. Sen arvo oli keskiviikkona 338 dollaria, mikä on laskenut vuoden tähän mennessä korkeimmasta 400 dollarista. Se on edelleen lähes 1 000 % vuoden 2022 alimman tason yläpuolella, mikä antaa sille yli 72 miljardin dollarin markkina-arvon. Tämä artikkeli selittää, miksi CVNA:n osakekurssi voi romahtaa pian.

Carvanan osakekurssin tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että CVNA:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa saavutettuaan pohjan 3,50 dollariin vuonna 2022. Sitten se on noussut ja saavuttanut huippunsa 400 dollarissa, kun sen liiketoiminnan suorituskyky kasvoi.

Kaavion tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on muodostanut kaksi riskialtista kaaviokuviota, jotka voivat johtaa hajoamiseen. Carvanan osakekurssi muodosti nousevan kiilakuvion, joka on yksi tarkimmista käänteiskuvioista.

Tämän kuvion yläviiva yhdistää korkeimmat heilahtelut viime vuoden marraskuusta lähtien. Toisaalta tämän kuvion alapuoli yhdistää alhaisimmat heilahtelut sitten marraskuun 2023.

Nyt tämän kuvion kaksi viivaa ovat lähentymässä toisiaan, mikä viittaa mahdolliseen laskevaan romahdukseen. Jos näin tapahtuu, seuraava tarkkailupiste on 150 dollarissa, joka on alin taso tämän vuoden huhtikuussa.

Toisaalta liike kiilan yläpuolen yläpuolelle mitätöi laskevat näkymät. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava piste on 500 dollaria.

Toinen laskeva katalyytti on, että suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut alaspäin ja lähestyy neutraalia pistettä 50. Myös MACD:n kaksi linjaa ovat kääntyneet laskuun ja osoittavat alaspäin.

Carvanan osakkeisiin liittyy mahdollisia riskejä

CVNA:n osakekurssilla on lukuisia laskevia katalyyttejä, jotka voivat vetää sitä alaspäin lähitulevaisuudessa. Ensinnäkin kolmannen osapuolen tiedot osoittavat, että sen sisäpiiriläiset ovat olleet myyntikierteessä viime kuukausina, kun he ovat hyödyntäneet sen vahvaa suorituskykyä.

Tiedot osoittavat, että he ovat tehneet 80 myyntikauppaa viimeisen kolmen kuukauden aikana, 107 viimeisen kuuden kuukauden aikana ja 153 viimeisen 12 kuukauden aikana. He ovat myyneet 9,8 miljoonaa osaketta viimeisen 12 kuukauden aikana. Nykyisellä 338 dollarin hinnalla näiden osakkeiden arvo on yli 3,3 miljardia dollaria, mikä vastaa 4,2 % sen nykyisestä markkina-arvosta.

Earnest Garcia III ja Ernest Garcia II ovat olleet aggressiivisimpia myyjiä. Nämä myynnit ovat merkittäviä, koska Garcia III on yrityksen toimitusjohtaja ja II hänen isänsä.

Sisäpiirimyynti on usein punainen lippu, koska se osoittaa, että nämä sisäpiiriläiset tietävät jotain, mitä muu yleisö ei tiedä. Toisinaan sisäpiirikauppoja voi kuitenkin tapahtua, kun he hajauttavat salkkujaan.

Toinen mahdollinen riski, joka voi suistaa CVNA:n osakekurssin raiteiltaan, on se, että sen arvostus on venynyt. Tiedot osoittavat, että sen termiini-PE-suhde on 66, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 19.

Tämä venytetty arvostus johtuu sen vahvasta suorituskyvystä ja kasvavasta markkinaosuudesta käytettyjen autojen teollisuudessa. Esimerkiksi se myi 143 280 ajoneuvoa toisella neljänneksellä, mikä on 41 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Sen liikevaihto kasvoi 42 % 4,8 miljardiin dollariin, kun taas nettotulos nousi 308 miljoonaan dollariin.

Näin nopeasti kasvava yritys ansaitsee ensiluokkaisen arvostuksen. On kuitenkin merkkejä siitä, että arvostus on paljon venynyt verrattuna muihin yhtä kasvaviin yrityksiin, kuten NVIDIAan, jonka kerroin on 45.

On myös merkkejä siitä, että sen kasvu alkaa hidastua. Analyytikot uskovat , että sen liikevaihdon kasvu tänä vuonna on 38 % ja 25 % vuonna 2026.

Lue lisää: Voiko Carvanan osake saavuttaa 500 dollaria vuonna 2025?