Zeta Globalin osakkeen kultainen risti viittaa pian nousuun

Zeta Globalin osakekurssi on noussut viime kuukausina ja noussut huhtikuun 10 dollarin alimmasta tasosta tänään 20,7 dollariin. Se leijuu korkeimmillaan sitten helmikuun, jolloin sen markkina-arvo on yli 4,5 miljardia dollaria.

Zeta Globalin kasvu kiihtyy

Zeta Global on huippuyritys, joka tarjoaa tekoälyllä toimivan, datapohjaisen alustan, joka tarjoaa yrityksille kuluttajatietoa ja markkinoinnin automaatio-ohjelmistoja. Sen tavoitteena on auttaa heitä kohdistamaan, luomaan yhteyksiä ja sitouttamaan kuluttajia.

Zeta Global palvelee huippuyrityksiä, kuten For, Williams-Sonoma, Ally Bank ja MGM Resorts. Se laskee asiakkaikseen noin 44 % Fortune 100 -yrityksistä.

Sen kasvu on kiihtynyt viime vuosina, kun yritykset etsivät tapoja tehostaa liiketoimintaansa ja olla yhteydessä käyttäjiinsä.

Sen taloustiedot osoittavat, että vuotuinen liikevaihto nousi 368 miljoonasta dollarista vuonna 2020 yli 1 miljardiin dollariin vuonna 2024. Mikä tärkeintä, se on jatkanut tappioidensa kaventamista, ja analyytikot odottavat sen tekevän voittoa tänä vuonna. Sen vuotuinen tappio nousi 279 miljoonasta dollarista vuonna 2022 69 miljoonaan dollariin viime vuonna.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Zeta Globalin liikevaihto kasvoi 35 % toisella neljänneksellä, mikä on 14. peräkkäinen yli 20 %:n kasvun vuosineljännes. Osa tästä kasvusta johtui LiveIntentin hankinnasta.

Sen käyttökatemarginaali parani 210 peruspistettä 52 prosenttiin, kun taas vapaan kassavirran kasvuvauhti oli 69 prosenttia. Sen käyttökate kasvoi 18 peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Mikä tärkeintä, yhä useammat asiakkaat muuttavat Zetaan, ja kokonaismäärä kasvaa 567:ään vuoden 2023 toisen neljänneksen 425:stä.

Kasvu ja arvonmääritys

Tämän seurauksena johto nosti tämän vuoden tavoitteitaan ja tavoitteitaan vuodelle 2028. Se odottaa vuoden 2028 liikevaihdon nousevan 2,1 miljardiin dollariin, kun tämän vuoden arvio oli 1,2 miljardia dollaria. Käyttökate on 525 miljoonaa dollaria ja vapaa kassavirta 340 miljoonaa dollaria.

Wall Streetin analyytikot odottavat sen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 1,26 miljardia dollaria, mikä merkitsee 25 prosentin vuotuista kasvua, jota seuraa 1,48 miljardia dollaria ensi vuonna. Myös osakekohtainen tulos (EPS) on tänä vuonna 66 senttiä ja ensi vuonna 86 senttiä.

Suurin huolenaihe on kuitenkin se, että Zeta Global on hieman yliarvostettu 40-säännön mittareiden perusteella. Sen termiiniliikevaihdon kasvu on noin 20 %, kun taas nettotulosmarginaali on miinus 3,16 % ja vapaan kassavirran marginaali 12 %.

Zeta Globalin osakekurssin tekninen analyysi

Zeta-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että ZETA-osakkeen hinta oli pohjalla 10,5 dollarissa viime vuoden huhtikuussa ja siirtyi sitten nykyiseen 20,7 dollariin. Se muodosti äskettäin erittäin laskevan kultaisen ristikuvion, joka tapahtuu, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät toisensa.

Zeta Global on myös hypännyt Ichimoku-pilviindikaattorin yläpuolelle ja muodostanut nousevan kanavan.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat Murrey Math Lines -työkalun äärimmäistä ylitystasoa 28 dollarissa, mikä on noin 36 % nykyisen tason yläpuolella.