Sisäpiiriläiset dumppaavat QuantumScape-osakkeita: Onko romahdus tulossa?

QuantumScapen osakekurssi on käynyt läpi lyhyen puristuksen tänä vuonna sen jälkeen, kun yhtiö edistyi merkittävästi valmistusprosessissaan. QS:n osake nousi torstaina korkeimmilleen 12,38 dollariin, mikä on korkein taso sitten heinäkuun 25. päivän. Se on hypännyt 260 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Miksi QuantumScapen osake on noussut tänä vuonna

QuantumScapen osakekurssi on noussut tänä vuonna sen jälkeen, kun yhtiö integroi onnistuneesti Cobra-valmistusprosessin , joka on uusi korkean suorituskyvyn menetelmä puolijohdekeraamisten erottimien valmistukseen.

Cobra korvasi aiemman Raptor-prosessin, mikä johtaa 25 kertaa nopeampaan lämpökäsittelyn läpimenoon ja käyttää pienempää lattiapinta-alaa.

Yhtiö on nyt kobran valmistusprosessin testausprosessissa ja on jo ottanut akkunsa käyttöön Ducati-moottoripyörässä. Sen jälkeen se toimitetaan todelliseen ajoneuvotestaukseen vuonna 2026.

Yhtiö toivoo, että Cobra-prosessin avulla se voi yksinkertaistaa valmistusprosessia ja rakentaa akkujaan mittakaavassa. Tässä tapauksessa sen äskettäin julkistettu kumppanuus Murata Manufacturingin kanssa auttaa sitä saavuttamaan mittakaavan.

QuantumScapen osakekurssi nousi myös sen jälkeen, kun se laajensi kumppanuuttaan PowerCo:n kanssa, joka on sen suurimman asiakkaan, Volkswagenin, omistama yritys. Yhtiö ilmoitti tiedotteessaan, että se saa PowerCo:lta 131 miljoonaa dollaria seuraavan kahden vuoden aikana yhteisen kaupallistamisprosessin tukemiseen.

QS:n osakekurssi hyppäsi myös sen jälkeen, kun johto paljasti varmistaneensa kumppanuuden toisen suuren autonvalmistajan kanssa, joka käyttää sen akkuja. Tämä on merkittävä päivitys sen kaupallistamispyrkimyksiin.

Suuria haasteita on edelleen

Silti QuantumScape-osake kohtaa suuria vastatuulia, jotka voivat johtaa romahdukseen tulevina kuukausina.

Ensinnäkin yhtiö menettää edelleen miljoonia dollareita vuosineljänneksessä, koska se ei ole vielä tuottanut tuloja. Sen nettotappio viimeisellä neljänneksellä oli 114 miljoonaa dollaria, mikä nosti vuoden tappion 229 miljoonaan dollariin. Tämä tappio jatkuu todennäköisesti myös silloin, kun yritys alkaa toimittaa akkujaan, mikä voi saada sen keräämään lisää rahaa

Toiseksi sisäpiiriläiset myyvät osakkeita aggressiivisesti. Barchartin tiedot osoittavat, että Jeffrey Straubel, yhtiön riippumaton johtaja, on myynyt osakkeitaan viime kuukausina.

Kaiken kaikkiaan sisäpiiriläiset ovat myyneet yli 4 miljoonaa osaketta viimeisen 3 kuukauden aikana ja 6,09 miljoonaa viimeisten 12 kuukauden aikana. Sisäpiirimyyntiä pidetään usein laskevana tekijänä, koska näillä henkilöillä on yleensä olennaista tietoa yrityksestä.

Kolmanneksi lyhyeksi myyjät kasautuvat edelleen QuantumScapeen, koska he odottavat käännettä. Sen lyhyt korko on 10 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin useimmilla yrityksillä.

Lisäksi puolijohdeakkujen tapausta haastavat kiinalaisten yritysten, kuten BYD:n ja CATL:n, uudet akut, jotka voidaan ladata täyteen alle 10 minuutissa.

QuantumScapen osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että QS:n osake oli huhtikuussa pohjalla 3,3 dollarissa kauppasodan alkaessa ja nousi sitten parabolisesti 15 dollariin, korkeimmalle pisteelleen 18. heinäkuuta.

Osake vetäytyi sitten ja saavutti pohjan 7,40 dollarissa, joka on alimmillaan 4. syyskuuta. Se on nyt elpynyt, kun härät tavoittelevat vuoden huippua 15 dollaria.

Riskinä on, että se on muodostamassa kaksinkertaisen kuvion, joka johtaa usein laskevaan purkautumiseen. Siksi, jos näin tapahtuu, se nousee noin 23 % ja jatkaa sitten laskutrendiä.