Tilrayn osakekurssiennuste ennen tulosta: ostaa, myydä vai pitää?

Tilrayn osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina, mikä tekee siitä yhden Wall Streetin parhaiten menestyneistä yrityksistä. TLRY hyppäsi kesäkuun alimmasta 0,355 dollarista ja saavutti huippunsa 1,88 dollarissa tässä kuussa. Joten menestyykö osake jatkossakin hyvin, kun se julkaisee tuloksensa tällä viikolla?

Tilray Brands julkistaa tuloksensa

Tilrayn osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Tämä kasvu ei johtunut sen vahvasta liiketoiminnan tuloksesta.

Pikemminkin yhtiön suorituskyky johtui enimmäkseen alan myötätuulesta, kun Donald Trump vihjasi kannattavansa marihuanan uudelleenluokittelua vähemmän vaaralliseksi huumeeksi.

Innostus tästä prosessista hyppäsi sen jälkeen, kun hän jakoi leikkeen, jossa mainostettiin kannabishuumeiden käyttöä vanhusten keskuudessa. Hän ei kuitenkaan ole täysin vahvistanut, että hän tukee alaa kuten Joe Biden teki.

Seuraava tärkeä katalysaattori TLRY:n osakekurssille on tuleva tulos, joka antaa lisää väriä sen liiketoiminnasta.

Nämä tulokset ovat tärkeitä, koska edellinen tulosraportti oli huolestuttava. Yhtiö kertoi, että sen nettoliikevaihto putosi 224 miljoonaan dollariin neljännellä neljänneksellä sen jälkeen, kun se oli 229 miljoonaa dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tilray Brandsin bruttovoitto putosi 67,6 miljoonaan dollariin verrattuna 82,4 miljoonaan dollariin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mikä tärkeintä, on merkkejä siitä, että monipuolistamispyrkimykset eivät tuota tulosta.

Monipuolistamispyrkimys horjuu

Ensinnäkin juomadivisioonan liikevaihto oli 65,6 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä sen jälkeen, kun se teki 76,7 miljoonaa dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Sen 38 prosentin bruttokate oli myös pienempi kuin edellisen vuosineljänneksen 54 prosenttia. Tämä on huomionarvoista, koska yritys on käyttänyt miljoonia dollareita olutmerkkien hankkimiseen yrityksiltä, kuten Molson Coors ja AB InBev. Sen tavoitteena oli kompensoida kannabissegmentin heikkoa kehitystä.

Vuoden aikana juomasegmentin liikevaihto kasvoi 19 % 240 miljoonaan dollariin. Yhtiö syytti tämän segmentin heikosta suorituskyvystä Project 420:tä ja kansallista SKU-rationalisointia. Se toivoo, että lähestymistapa johtaa noin 25 miljoonan dollarin synergioihin.

Lasku johtuu todennäköisesti myös siitä, että amerikkalaiset eivät juo niin paljon olutta kuin ennen. Oluen kulutus henkeä kohden on ollut laskutrendissä, mikä selittää, miksi osakkeet, kuten Anheuser-Busch InBev, Molson Coors, Boston Beer ja Brown-Forman, ovat romahtaneet viime kuukausina.

Tilray Brandsin kannabisliiketoiminta ei kasva. Sen liikevaihto laski 67,8 miljoonaan dollariin neljännellä neljänneksellä, ja johto syytti siitä vape- ja infusoitujen pre-roll-luokkien keskeyttämistä. Se syytti sitä myös kansainvälisten lääkekannabistuotteiden viivästyksistä.

Samaan aikaan yhtiö menettää edelleen huomattavia summia rahaa. Se kärsi yli 1,2 miljardin dollarin nettotappion neljännellä neljänneksellä ja 2,1 miljardin dollarin nettotappion viime tilikaudella.

Siksi tulevat tulokset antavat enemmän tietoa sen liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta, mikä vaikuttaa osakkeeseen.

Tilrayn osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että TLRY:n osakekurssi hyppäsi kesäkuun alimmasta 0,355 dollarista 1,88 dollariin tässä kuussa. Se muodosti kuppi-ja-kahva-kuvion, joka on yleinen nouseva jatkomerkki.

Tilrayn osake on hiljattain noussut kupin yläpuolen yläpuolelle 1,52 dollariin ja yrittää nyt testata sitä uudelleen. Break-and-test-kuvio on yksi teknisen analyysin nousevimmista kaaviomalleista.

Siksi on todennäköistä, että osake palautuu tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, alkuperäinen tavoite on tämän kuun korkein 1,88 dollaria, jota seuraa psykologinen piste 2 dollarissa.