Chipotlen osakekurssikaavio viittaa romahdukseen ennen tulosta

Chipotle Mexican Grillin osakekurssi on romahtanut viime kuukausina ja noussut tammikuun ennätyskorkeasta 68,86 dollarista tämän päivän 40 dollariin. Tämä romahdus on nostanut sen markkina-arvon 97,1 miljardista dollarista 52 miljardiin dollariin. Tämä artikkeli selittää, miksi CMG-osake voi romahtaa sen jälkeen, kun se on julkaissut tuloksensa tänään.

Chipotlen osakekurssin tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että CMG:n osakekurssi on romahtanut viime kuukausina. Tämä romahdus tapahtui sen jälkeen, kun se muodosti kaksinkertaisen kuvion 66,55 dollariin, joka oli korkein piste viime vuoden kesä- ja joulukuussa.

Sen pääntie oli 47,77 dollarissa, alimmillaan 12. elokuuta. Kaksoishuippu on yksi teknisen analyysin laskevimmista malleista.

Se on nyt muodostanut kuolemanristikuvion, kun 50 viikon ja 200 viikon painotetut liukuvat keskiarvot (WMA) ovat muodostaneet laskevan risteytyksen, joka tunnetaan nimellä kuolemanristi. Tämä malli johtaa yleensä enemmän haittapuoliin ajan myötä.

Chipotlen osakekurssi on muodostanut laskevan lippukuvion, joka koostuu pystysuorasta viivasta ja jonkin verran konsolidaatiota. Se muistuttaa yleensä ylösalaisin nostettua lippua.

Osake on siirtynyt Murrey Math Lines -työkalun heikkoon, pysäytys- ja käänteispisteeseen. Siksi se todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat lopullisen tukilinjan 37,5 dollariin. Toisaalta liike vahvan, pivotin ja käänteisen 43,75 dollarin yläpuolelle mitätöi laskevat näkymät.

Chipotle Mexican Grillin tulot edessä

CMG:n osakekurssin tärkein katalysaattori on tuleva tulosraportti, joka antaa lisätietoja sen kasvupolusta.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yritys ei enää kasva kuten ennen. Sen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 3 % 3,1 miljardiin dollariin. Mikä tärkeintä, tarkasti seurattu vertailukelpoinen ravintolamyynti laski 4 % vuosineljänneksen aikana.

Lisää tietoja osoitti, että sen liiketoiminta heikkeni vuosineljänneksen aikana. Sen liikevoittomarginaali oli 18,2 %, kun se edellisellä neljänneksellä oli 19,7 %. Myös sen ravintolatason liikevoittomarginaali laski 27,4 prosenttiin.

Chipotlen liiketoiminta on kamppaillut sen jälkeen, kun sen edellinen toimitusjohtaja Brian Niccol jätti yhtiön ja ryhtyi Starbucksin toimitusjohtajaksi viime vuonna. Hänen lähtönsä osui samaan aikaan Donald Trumpin uudelleenvalinnan ja kauppasodan kanssa, joka on tehnyt toiminnasta kallista.

Wall Streetin analyytikot odottavat yhtiön liikevaihdon olevan 3,02 miljardia dollaria, mikä on 8,20 % enemmän kuin viime vuonna. He odottavat myös lukujen osoittavan, että osakekohtainen tulos kasvoi 27 sentistä 29 senttiin.

Positiivista on, että analyytikot ovat edelleen optimistisia sen suhteen, että yhtiö toipuu nyt, kun se on käynyt läpi arvostuksen nollauksen.

Tiedot osoittavat, että sen termiini-P/E-suhde on 34, mikä on korkeampi kuin sektorin mediaani 19. Tämä luku tekee siitä edullisen verrattuna siihen, missä se oli historiallisesti, sillä sen viiden vuoden keskiarvo on 58. Sen ei-GAAP P/E-suhde on 34, mikä on myös alhaisempi kuin viiden vuoden keskiarvo 56.

Siksi, vaikka Chipotlella on heikot tekniset tiedot, on todennäköistä, että se elpyy, jos se julkaisee odotettua vahvempia tuloksia.