Applied Materials -osake: AMAT muodostaa riskialttiin mallin ennen tulosta

Applied Materialsin osakekurssi on noussut vahvasti tänä vuonna ja leijuu nyt lähellä kaikkien aikojen huippuaan. AMATin arvo oli 230 dollaria, mikä on alhaisempi kuin ennätyskorkea 252 dollaria ja 87 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Sovellettujen materiaalien tulojen esikatselu

Applied Materials on huippuyritys, joka tarjoaa teknologiateollisuudessa laajalti käytettyjä tuotteita. Tarkalleen ottaen se tarjoaa tuotteitaan yrityksille, kuten TSMC, Micron, SK Hynix, Intel ja Samsung.

AMATin suurin liiketoiminta on puolijohteiden valmistuslaiteteollisuudessa, jossa se toimittaa tuotteita, joita käytetään pinnoituksessa, etsauksessa, metrologiassa ja tarkastuksessa sekä ionien istutuksessa.

Applied Materials hyötyy jatkuvasta tekoälytrendistä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Vaikka se ei valmista näitä siruja itse, sen teknologiaa käyttävät lähes kaikki alan yritykset.

Seuraava tärkeä katalysaattori AMAT-osakekurssille on sen taloudellinen tulos, joka antaa enemmän tietoa sen liikevaihdon kasvusta ja marginaaleista.

On mahdollista, että sen liiketoiminta raportoi vahvoja lukuja nyt, kun jotkut sen asiakkaista, kuten Samsung, TSMC ja Global Foundries, ovat kaikki julkaisseet vahvat taloudelliset tulokset.

Viimeisimmät luvut paljastivat, että Applied Materials -liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 8 % 7,3 miljardiin dollariin. Sen nettotulos nousi 4 % 1,77 miljardiin dollariin, kun taas liikevoittomarginaali nousi 30,6 prosenttiin.

Analyytikot odottavat johdon ohjeistuksen perusteella, että tämän viikon tulokset osoittavat liikevaihdon hidastumista. Analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto laski 5,24 % 6,88 miljardiin dollariin, mikä nosti vuotuisen luvun 28,26 miljardiin dollariin. Äskettäisessä lausunnossa johto sanoi:

"Odotamme liikevaihdon laskevan neljännellä vuosineljänneksellä, mikä johtuu sekä kapasiteetin sulamisesta Kiinassa että eturivin asiakkaiden epälineaarisesta kysynnästä markkinoiden keskittymisen ja fab-ajoituksen vuoksi."

AMAT-arvostukseen liittyvät huolenaiheet ovat edelleen

Suurin huolenaihe Applied Materialsissa on, että se on suhteellisen yliarvostettu, erityisesti yritykselle, jonka kasvu on hidastunut viime aikoina.

Yhtiön termiinihinta-voittosuhde on 27, mikä on korkeampi kuin SandP 500 -indeksin keskiarvo 22,7. Sen PEG-suhde, joka sisältää hinta-voittokertoimen ja kasvun, on hypännyt 3,21:een, mikä on korkeampi kuin sektorin mediaani 1,75.

Toinen riski on, että AMAT-osakkeen hinta on korkeampi kuin analyytikoiden keskimääräinen arvio. Nämä analyytikot odottavat osakkeen laskevan 214 dollariin.

Applied Materialsin osakekurssianalyysi

AMAT osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio osoittaa, että AMAT-osakekurssi on noussut viime kuukausina ja noussut maaliskuun alimmasta 122,8 dollarista 242 dollariin tällä viikolla. Se on pysynyt 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat.

Osake lähestyy nyt kaikkien aikojen korkeinta 252 dollaria, jossa se voi muodostaa riskialttiin kaksinkertaisen kuvion, jonka pääntie on 122 dollarissa, mikä on alin taso tämän vuoden huhtikuussa.

Siksi todennäköisin AMAT-osakekurssiennuste on laskeva niin kauan kuin se pysyy alle 252 dollarin kaksinkertaisen tason. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa suurempiin voittoihin, mahdollisesti psykologiseen pisteeseen 260 dollariin.