Rolls-Roycen osakekurssi juuttunut vaihteluväliin, koska se ylläpitää ohjeistusta: onko se osto?

Rolls-Roycen osakekurssi laski torstaina sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi rohkaisevan kaupankäyntilausunnon, joka kuvasi vahvoja tuloksia. RR:n osakkeella käytiin kauppaa 1 140 punnalla, mikä on laskenut vuoden tähänastisesta korkeimmasta 1 193 punnasta. Joten jatkaako osake nousutrendiä tulosten jälkeen?

Rolls-Royce Holdingsin liiketoiminnalla menee hyvin

Rolls-Roycen osakekurssi leijuu lähellä kaikkien aikojen huippuaan, kun sen liiketoiminta jatkoi elpymistään tuotteidensa ja palveluidensa vahvan kysynnän keskellä.

Johto sanoi lausunnossaan, että sen tulos oli odotusten mukainen, mikä tarkoittaa, että se tekee tänä vuonna 3,1–3,2 miljardin punnan varsinaisen voiton.

Yhtiöllä on vahva kysyntä moottoreilleen, myös Etelä-Aasian alueen yrityksiltä, mukaan lukien IndiGo, Malaysia Airlines ja Avolon. Se näkee myös jonkin verran kysyntää A350F:lle, erityisesti kiinalaisilta asiakkailta.

Maailmanlaajuisilla lentoyhtiöillä menee hyvin tänä vuonna, ja niiden liikevaihto ja käyttöaste ovat kasvaneet huolimatta merkittävistä riskeistä, kuten hallituksen äskettäisestä sulkemisesta Yhdysvalloissa ja Donald Trumpin tulleista.

Samaan aikaan yhtiön moottoreiden hinnat ovat nousseet hieman jatkuvien toimitusketjun haasteiden ja maailmanlaajuisen moottorepulan vuoksi. Myös uudempien moottoreiden huolto kestää kauemmin kasvavan ruuhkan vuoksi.

Rolls-Roycesta on myös tullut epäsuora edunsaaja meneillään olevasta tekoälyteollisuudesta sähköliiketoimintansa ansiosta, joka valmistaa sähkölaitosten ja muiden yritysten käyttämiä moottoreita. Se työskentelee myös seuraavan sukupolven moottorin parissa, joka on suunnattu erityisesti päivämääräkeskusteollisuudelle.

Rolls-Roycen puolustusliiketoiminta kukoistaa myös geopoliittisten jännitteiden jatkuessa. Se viittasi Turkin ja Ison-Britannian äskettäin tekemään sopimukseen, jonka mukaan ensin mainittu ostaa 20 Eurofighter Typhoon -lentokonetta, jotka käyttävät Rolls-Roycen moottoreita. Toimitusjohtaja sanoi:

"Vahva tulos koko konsernissa toimiemme ja strategisten aloitteidemme vauhdittamana oli odotustemme mukainen. Tämä lisää luottamusta koko vuoden 2025 ohjeistukseemme, jonka mukaan liikevoitto on 3,1–3,2 miljardia puntaa toimitusketjun jatkuvista haasteista huolimatta."

Nämä tulokset heijastivat GE Aerospacen, sen kilpailijan, joka julkaisi myös vahvan taloudellisen tuloksen.

Rolls-Roycen osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että RR:n osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä tänä vuonna ja saavuttanut lopulta kaikkien aikojen korkeimman 1 193 punnan.

Se on pysynyt 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että härät ovat hallinnassa.

Riskinä on kuitenkin, että osake on muodostanut kaksinkertaisen yläosakuvion, joka koostuu kahdesta huipusta ja pääntiestä, joka tässä tapauksessa on 1 087 penniä. Kaksoishuippu on yksi teknisen analyysin laskevimmista malleista.

Bull/Bear Power -indikaattori on siirtynyt nollaviivan alapuolelle, mikä on merkki siitä, että karhut ovat voittaneet. Siksi on olemassa riski, että osake voi vetäytyä lähitulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, seuraava tarkkailtava avaintaso on 1 087p.

Toisaalta siirtyminen 1 193 punnan kaksoishuippupisteen yläpuolelle mitätöi laskevat näkymät ja osoittaa lisää nousua, mahdollisesti psykologiselle tasolle 1 200 puntaan.