Compassin osakekurssi odottaa 25 prosentin nousua sisäpiirikaupoista huolimatta

Compassin osakekurssi on elpynyt hitaasti viime vuosina ja noussut vuoden 2023 alimmasta 1,84 dollarista lähes 10 dollariin tänään. Tämä elpyminen voi jatkua, kun yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan ja asuntolainojen korot laskevat.

Miksi Compassin osakekurssi nousee

Compass on yksi kiinteistöalan suurimmista toimijoista. Se on matkalla asuinkiinteistöalan suurimmaksi yritykseksi, jos sen ehdotus ostaa Anywhere Real Estate 1,6 miljardilla dollarilla menee läpi.

Yhtiön liiketoiminnalla menee hyvin, ja trendi voi jatkua asuntolainojen korkojen laskiessa Yhdysvalloissa. FED:n kokoamat tiedot osoittavat, että keskimääräinen asuntolainan korko on laskenut 6,24 prosenttiin 12 kuukauden korkeimmasta 7 prosentista. Korko todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa korkojen laskemista.

Compass ja muut kiinteistöalan yritykset pärjäävät hyvin, kun korot laskevat, koska se tekee lainakustannuksista halvempia.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminnalla meni edelleen hyvin, ja johto ja analyytikot odottavat tämän trendin jatkuvan. Liikevaihto nousi 24 % 1,8 miljardiin dollariin, kun taas sen oikaistu käyttökate hyppäsi 93 miljoonaan dollariin. Se tuotti 73 miljoonan dollarin vapaan kassavirran, mikä jatkaa vuosia jatkunutta trendiä.

Compassin liikevaihto jatkui hyvin, kun bruttotransaktioarvo (GTV) hyppäsi 70,7 miljardiin dollariin viime vuoden vastaavan ajanjakson 57 miljardista dollarista. Se on jatkanut pääagenttien lisäämistä alustalleen, ja sillä on nyt 17 752, kun taas tapahtumien määrä kasvoi 22 % 67 886:een.

Analyytikot ovat optimistisia Compassin kasvun suhteen

Samaan aikaan johto uskoo, että trendi jatkuu. Keskimääräinen arvio on, että yhtiön kasvu jatkuu. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto hyppää 19,60 % neljännellä neljänneksellä 1,65 miljardiin dollariin. Tämä arvio on johdon ohjeistuksen sisällä, joka on 1,59–1,69 miljardia dollaria.

Jos analyytikoiden näkemykset pitävät paikkansa, se tarkoittaa, että yhtiön vuotuinen liikevaihto on 6,9 miljardia dollaria, mikä on 22 % enemmän kuin viime vuonna. Realogyn liiketoimintaa lukuun ottamatta sen liikevaihdon arvioidaan olevan 7,8 miljardia dollaria ensi vuonna. Myös sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan 0,46 dollariin tänä vuonna ja 0,54 dollariin ensi vuonna.

Tämä optimismi selittää, miksi analyytikot uskovat, että Compassin osakekurssilla on enemmän nousua, sillä analyytikoiden keskimääräinen arvio on 10 dollaria, muutaman pisteen nykyisen 9,4 dollarin yläpuolella

Silti Compassin osakekurssin suurin riski on, että sisäpiiriläiset myyvät osakkeita. Yksikään sisäpiiriläinen ei ole ostanut osaketta viimeisen 12 kuukauden aikana. Sen sijaan nämä sijoittajat ovat myyneet osakkeita yli 198 miljoonan dollarin arvosta. Näitä sisäpiiriläisiä ovat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja.

COMP-osakekurssin tekninen analyysi

Kompassi osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio osoittaa, että Compassin osakekurssi muodosti kaksinkertaisen pohjakuvion 1,84 dollarissa, mikä on sen alin taso vuosina 2022 ja 2023. Tämä kuvio muodosti sen pohjan, mikä selittää, miksi se on ollut voimakkaassa nousutrendissä.

Compassin osakekurssi on nyt siirtynyt 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tasolle. Se on myös noussut 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat.

COMP-osake leijuu nyt tärkeällä vastustasolla, joka on hieman alle tärkeän vastustason 9,8 dollarissa, tason, jonka yläpuolelle se ei ole onnistunut nousemaan viime kuukausina.

Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti 50 %:n Fibonacci Retracement -tasolle 12 dollarissa, mikä on noin 28 % nykyisen tason m yläpuolella