Plug Powerin osakekurssi romahtaa tappioiden noustessa: aika ostaa notkahdus?

Plug Powerin osakekurssi on vetäytynyt ja siirtynyt karhumarkkinoille, mikä on pyyhkinyt pois osan syys- ja lokakuussa saavutetuista voitoista. PLUG on vetäytynyt yli 50 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään ja laskenut markkina-arvonsa 4,8 miljardista dollarista 3,12 miljardiin dollariin. Onko siis turvallista ostaa PLUG-osakkeen lasku?

Plug Powerin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että PLUG-osakkeen hinta nousi vuoden alusta 0,6850 dollarin alimmasta tasosta 4,58 dollariin. Tämä nousu tapahtui, kun yhtiö ilmoitti joistakin merkittävistä toimituksista, mukaan lukien 5 MW:n elektrolysaattorin asennus Hollandialle H2Cast-projektia varten.

Nämä voitot olivat suhteellisen lyhytaikaisia, kun osake putosi kaksinumeroisin luvuin. Se on nyt pudonnut lähelle 61,8 prosentin Fibonacci-jäljitystä.

Plug Powerin osake on siirtynyt alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) ja Murrey Math Lines -työkalun vahvan, pivotin, käänteisen tason.

Osake on siirtynyt Supertrend-indikaattorin alapuolelle, mikä on merkki siitä, että karhut hallitsevat toistaiseksi. Se on myös pudonnut Ichimoku-pilven alapuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat kaikki jatkaneet laskuaan.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa laskuaan, mahdollisesti seuraavalle keskeiselle tukitasolle 1,56 dollariin. Tämä tuki on tärkeä taso, koska se on Murrey Math Lines -työkalun perimmäisen tuen varrella ja on hieman 78,6 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolella.

Silti on pieni mahdollisuus, että PLUG-osakekurssi palautuu, kun sijoittajat ostavat viimeaikaisen laskun. Tällainen liike nostaa sen Murrey Math Lines -työkalun Major S/R -kääntöpisteeseen 3,13 dollariin.

PLUG osakekurssi | Lähde: TradingView

Pistokkeen tehohäviöt ovat huolenaihe

Plug Powerin osakekurssin tärkein laskeva katalysaattori on, että sen liiketoiminta menettää edelleen huomattavia summia rahaa.

Viime viikolla julkaistu raportti osoitti, että sen nettoliikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä 177 miljoonaan dollariin viime vuoden vastaavan ajanjakson 173 miljoonasta dollarista.

Sen liikevaihdon kasvua vauhdittivat elektrolysaattoriliiketoiminta ja vetyliiketoiminnan vahva volyymi. Elektrolyysilaitteiden myynti putosi 96,7 miljoonaan dollariin aiemmasta 107 miljoonasta dollarista.

Sähkönhankintasopimusten liikevaihto nousi noin 24 miljoonaan dollariin, kun taas kuluttajille toimitettu polttoaine nousi 35 miljoonaan dollariin. Sen toimitusjohtaja sanoi:

Vaikka sen liikevaihdon kasvu oli rohkaisevaa, yhtiö menetti edelleen miljoonia dollareita. Sen liiketappio hyppäsi 228 miljoonaan dollariin aiemmasta 116 miljoonasta dollarista, kun taas nettotappio oli 363 miljoonaa dollaria. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettotappio nousi lähes 800 miljoonaan dollariin.

Sellaisenaan, vaikka yrityksellä on korkea tilauskanta, se ei ole pystynyt muuttamaan sitä positiivisiksi voitoiksi. On epäselvää, saavuttaako johto kassavirtamittarit, jotka se asetti muutama kuukausi sitten JPMorgan Industrials -konferenssissa.

Toinen Plug Powerin suurin riski on, että se saattaa joutua keräämään lisää käteistä, jos sen tappiot kiihtyvät. Se päätti viimeisen vuosineljänneksen 165 miljoonan dollarin käteisvaroilla ja 189 miljoonalla dollarilla rajoitettuja käteisvaroja.

Lisäksi yhtiöön kohdistuu edelleen huomattavia paineita lyhyeksi myyjien taholta, jotka lyövät edelleen vetoa sen toteuttamista vastaan. Lyhyt korko on noussut 22 prosenttiin, mikä tekee siitä yhden Wall Streetin lyhyeksi myydyimmistä yrityksistä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että yhtiö voi käydä läpi lyhyen puristuksen, kuten tapahtui muutama kuukausi sitten.

LUE LISÄÄ: Plug-osake nousee tänään 22 % pilviin: 5 tärkeintä syytä rallin takana