Nifty 50 -indeksianalyysi, kun intialaiset vähittäissijoittajat myyvät osakkeita

Nifty 50 -indeksi on noussut tänä vuonna ennätyskorkealle, vaikka Intian talous kohtaa suuria haasteita, kuten tulleja, piensijoittajien myyntiä ja romahtavan rupian laskua. Keskiviikkona se kävi kauppaa ₹26 167:ssa, muutamaa pistettä alle kaikkien aikojen huipun ₹26 260.

Intialaiset vähittäissijoittajat myyvät osakkeita

Nifty 50 -indeksi on lähellä kaikkien aikojen huippuaan, vaikka yksityissijoittajat jatkavat osakkeiden myyntiä.

Bloombergin kokoamat tiedot osoittavat, että nämä sijoittajat ovat myyneet osakkeita yli 2,2 miljardin dollarin arvosta tällä neljänneksellä, mikä osoittaa, että he odottavat laskutrendin kiihtyvän. Viimeksi osakkeita myytiin näin paljon kesäkuussa 2023.

Yksi syy myyntiin on se, että Nifty 50 -indeksi on jäänyt heikosti muita globaaleja indeksejä. Se on noussut tänä vuonna vain 10 %, kun taas muut indeksit, kuten KOSPI ja Nasdaq 100, ovat suoriutuneet paremmin.

Samaan aikaan osa näistä sijoittajista kiertää muihin paremmin suoriutuviin omaisuuseriin, kuten kultaan ja hopeaan.

Lisäksi Intian taloudesta on edelleen huolia, mikä selittää, miksi Intian rupia on pudonnut historian alimmalle tasolle.

Kauppiaat ovat myös huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen ja Intian välinen kauppasopimus kestää liian kauan solmia. Sillä välin intialaiset viejät Yhdysvaltoihin joutuvat maksamaan 50 %:n tullin.

Samaan aikaan, toisin kuin Japanissa ja Etelä-Koreassa, intialaiset yritykset eivät ole kovin altistuneita tekoälyteollisuudelle.

Siksi analyytikot uskovat, että Intian osakemarkkinat tarvitsevat hyviä uutisia jatkaakseen vahvaa nousuaan. Yksi näistä uutisista on mahdollinen sopimus Yhdysvaltojen ja Intian välillä sekä H1-B-viisumimaksun säätö. Myös mahdollinen korkojen lasku Intian keskuspankin (RBI) toimesta auttaisi osakemarkkinoita.

Useimmat Nifty 50 -indeksiyhtiöt ovat menestyneet hyvin viimeisen 30 päivän aikana. Shriram Financen osake on ollut indeksin parhaiten suoriutunut yhtiö noustuaan 18 %. Asian Paintsin osake on noussut 15 %, kun taas State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies ja Eicher Motors ovat nousseet yli 5 %.

Toisaalta Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals ja Bajaj Finance ovat pudonneet yli 8 % tänä aikana.

Nifty 50 -indeksin tekninen analyysi

Nifty 50 -indeksikaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että Nifty 50 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, siirtyen ₹21 742:sta nykyiseen ₹26,170:een. Se lähestyy tärkeää vastustasoa ₹26 247, joka on kaikkien aikojen huippunsa.

Kaavio osoittaa, että indeksi pysyy 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) sekä Supertrend-indikaattoreiden yläpuolella, mikä osoittaa, että härät ovat edelleen hallinnassa.

Siksi todennäköisin Nifty 50 -indeksin ennuste on positiivinen, ja seuraava tärkeä vastustaso on 27 000. Tämä näkemys vahvistuu, jos osake nousee tärkeän vastustason 26 247 yläpuolelle.