Nvidian osakekurssi on 4,6 biljoonan dollarin tarjous: tässä syy miksi se saattaa nousta huimaan

Nvidian osakekurssi on liikkunut sivuttain viime viikkoina, kun huoli kilpailusta ja kasvusta jatkuu. Silti tekniset tiedot ja arvostusmittarit viittaavat elpymiseen tulevina viikkoina, mahdollisesti ennätyskorkeaan.

Nvidian osakekurssin tekniset tiedot viittaavat elpymiseen

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että NVDA:n osakekurssi on muodostanut merkittäviä nousun katalyyttejä tulevina viikkoina.

Se on pysynyt 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä osoittaa, että härät ovat edelleen vallassa.

Osake on muodostanut nousevan laajenevan kiilan, joka tunnetaan yleisesti megafonikuviona. Se on nyt siirretty kiilakuvion alapuolelle, merkki siitä, että se on alkanut laskeutua.

Se käy kauppaa 23,6 %:n Fibonacci Retracement -tasolla, kun taas sen oskillaattorit kuten Relative Strength Index (RSI) ja MACD ovat jatkaneet nousuaan viime viikkoina.

Siksi tekniset tekijät viittaavat siihen, että seuraava tärkeä vastustustaso on psykologinen taso 200 dollarissa. Nousu tuon tason yläpuolelle viittaa suurempaan nousuun, mahdollisesti kaikkien aikojen huippuun, 212 dollariin.

Kuitenkin nousunäkymä menettää merkityksensä, jos osake liikkuu kiilakuvion alapuolelle, mikä viittaa laajempaan laskusuuntaan, mahdollisesti psykologiseen tasoon 150 dollarissa.

Nvidian osakkeet ovat muuttuneet edullisiksi

Viimeaikainen Nvidian osakekurssin lasku on saanut alkunsa amerikkalaisten ja aasialaisten yritysten kasvavasta kilpailuriskistä.

Tärkeimpänä huoli on, että Googlesta tulee merkittävä toimija GPU-alalla, jos se alkaa myydä sirujaan muille yrityksille, mukaan lukien Meta Platforms.

OpenAI rakentaa myös sirujaan Broadcomin avulla, yrityksen, jonka markkina-arvo on noussut yli 1,7 biljoonaan dollariin.

Muuta kilpailua tulee Kiinasta, jossa yritykset kuten Alibaba ja SMOC rakentavat omia sirujaan. Juuri tänään kiinalainen kilpailija Moore Threads nousi yli 500 % listattuaan pörssiin.

Nämä pelot vaikuttavat kuitenkin liioitelluilta, sillä Nvidialla on enemmän vuosien kokemusta alalta, mikä tarkoittaa, että se saattaa jatkaa alan hallitsevana toimijana.

Hyvä esimerkki tästä on se, että sen kasvu on jatkunut huolimatta AMD:n voimakkaasta kilpailusta, joka on kehittänyt GPU:ita, jotka ovat lähes yhtä hyviä kuin Nvidian valmistamat.

Nvidian osakekurssi on myös kärsinyt, sillä sijoittajat ovat pysyneet huolissaan tekoälykuplasta ja sen kiertotiedosta, jossa investoidaan yrityksiin, jotka sitten käyttävät rahaa sirujen ostamiseen.

Nykyiset tiedot kuitenkin osoittavat, että Nvidia menestyy hyvin, ja sen liikevaihdon kasvu kiihtyy. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liikevaihto nousi yli 55 miljardiin dollariin, ja johto uskoo neljännen neljänneksen nousevan 65 miljardiin dollariin.

Nvidia on myös yksi Wall Streetin kannattavimmista yrityksistä, jonka voittomarginaalit ovat 53 %, mikä on korkeampi kuin AMD:n 10 % ja Micronin 23 %. Palantir, ohjelmistovalmistaja, omaa 28 % nettovoittomarginaalin.

Silti, näistä luvuista huolimatta, Nvidian eteenpäin suuntautuva PE-suhde on 38, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin viiden vuoden keskiarvo 45 %. Sillä on myös ennakoiva PEG-suhde 1,03, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin sektorin mediaani 1,72 %.

Nvidialla on yksi Wall Streetin parhaista 40 -sääntö -mittareista. Sen tulevainen liikevaihto on 65 % ja nettotulosmarginaali 53 %, mikä antaa sille 118 %:n monikertaisuuden. Vaikka 40 vuoden sääntö koskee pääasiassa SaaS-yrityksiä, Nvidian luvut osoittavat, kuinka vahva se on tänään.

Siksi Nvidialla on lukuisia teknisiä ja perustavanlaatuisia katalysaattoreita, jotka todennäköisesti auttavat osakkeen toipumista ja mahdollisesti ylittämään kaikkien aikojen huippunsa.