Boeingin osakekurssiennuste käännteen jatkuessa: onko se ostopäätös?

Boeingin osakekurssi on ollut paineen alla viime kuukausina, siirtyen heinäkuun vuoden alusta korkeimmasta 242,50 dollarista nykyiseen 200 dollariin. Tämä romahdus on tapahtunut samalla kun yrityksen liiketoiminta ja kehitystoimet ovat parantuneet. Joten, onko turvallista, että yritys ostaa dipin?

Boeingin kehitys kiihtyy

Boeing, Yhdysvaltojen suurin lentokonevalmistaja, kokee merkittävää menestystä jatkaessaan käännetoimiensa toteuttamista siirryttyään kriisistä toiseen viime vuosina.

Tärkein seikka tässä käänteessä on se, ettei yrityksellä ole ollut ongelmia vuoden 2024 jälkeen, mikä on auttanut yritystä jatkamaan kehitystä ja nopeuttamaan kehitystään.

Tämä kehitys on auttanut sitä saamaan edelleen merkittäviä tilauksia lentoyhtiöiltä, kun se jatkaa kuilun kuromista umpeen Airbusin kanssa. Tämän seurauksena viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön jono kasvoi 5 900 koneeseen, joiden arvo oli yli 636 miljardia dollaria.

Marraskuussa yhtiö sai 164 bruttotilausta, joista puolet tuli sen 778X-suihkukoneista. Se on nyt saanut 1 000 tilausta marraskuuhun mennessä tänä vuonna, ohittaen Airbusin, joka rekisteröi 797 konetta.

Airbus on kamppaillut suurten haasteiden vuoksi, mukaan lukien äskettäinen ohjelmistoongelma. Samaan aikaan FAA pyysi hiljattain Airbus A320:n lentoyhtiöitä tekemään lisää tarkastuksia oven kiinnikkeisiin.

Boeingin liiketoiminta on myös hyötynyt, sillä FAA on sallinut johdon valmistaa 42 Boeing 737 -konetta kuukaudessa. Vaikka johto on ottanut uuden siunauksen vastaan, se ottaa aikaa varmistaakseen, että lentokoneidensa laatu on hyvä. Johto odottaa, että FAA antaa sille uuden hyväksynnän sen pienimmälle 737-variantille.

LUE LISÄÄ: Boeingin osakekurssianalyysi: varaudu turbulenssiin ennen nousua

Boeing tuottaa enemmän rahaa vuonna 2026

Ellei merkittäviä teknisiä ongelmia tule, Boeing toivoo tuottavansa vahvaa rahaa vuonna 2026, kun se viimeistelee käännetoimiaan.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto nousi 23,3 miljardiin dollariin, kun se toimitti 160 lentokonetta neljänneksen aikana. Sen liikevaihto kasvoi 30 % viime vuoden tuloksesta, kun taas yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 28 % 65 miljardiin dollariin.

Sen tappio parani 5,3 miljardiin dollariin, johon sisältyi myös 4,9 miljardin dollarin veloitus päivitetyn 777x-sertifioinnin ajoituksesta.

Yritys toivoo nyt nopeuttavansa merkittävien käteisten tuottamista tulevina vuosina. Sen lopullinen tavoite on saavuttaa vuosittainen vapaa kassavirta, joka on 10 miljardia dollaria seuraavien vuosien aikana. Tämä on suuri luku yritykselle, jonka analyytikot uskovat tuottavan ensi vuonna 2,46 miljardia dollaria FCF:ssä.

Silti yhtiö kohtaa suuria vastatuulia. Esimerkiksi sen täytyy maksaa takaisin yli 8 miljardin dollarin velat ensi vuonna. Sen täytyy myös maksaa vielä 3 miljardia dollaria Spirit AeroSystems -ostonsa kautta, jonka se sulki tällä viikolla.

Sopimuksen myötä yhtiö ottaa yksiköiden haltuunsa suurimmalta toimittajaltaan. Se laajentaa myös huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalvelujaan. Airbus, joka on Spiritin asiakas, ottaa osan Spiritin toiminnoista haltuunsa.

Boeingin osakekurssin tekninen analyysi

BA:n osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikataulukaavio paljastaa, että BA:n osakekurssi oli marraskuussa pohjassa $176,68. Sen jälkeen se nousi takaisin ja on nyt noussut psykologiseen pisteeseen, 200 dollariin.

Osake on nyt jumissa 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tasolla. Se on myös alle 50 päivän ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen sekä Supertrend-indikaattorin.

Se on myös muodostanut laskeutuvan, levenevän kiilakuvion. On myös merkkejä siitä, että se on muodostanut saaren kääntymiskuvion. Siksi todennäköisin skenaario on, kun se jatkaa laskutrendiä ja testaa tukia uudelleen 190 dollarilla. Sen jälkeen se elpyy ja saattaa testata uudelleen vuoden alusta 242 dollarin huippua vuonna 2026.