Tässä syyt, miksi IRENin osakekurssi on romahtanut ja miksi se saattaa pian nousta 20 dollariin

IRENin osakekurssi teki maanantaina vahvan laskusuuntaisen nousun, kun se putosi alimmalle tasolleen sitten syyskuun tänä vuonna. Nyt se on pyyhkinyt pois osan muutama kuukausi sitten tekemästään voitosta, kun se nousi 5 dollarista 76 dollariin. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miksi IRENin osakekurssi on romahtanut ja mikä on seuraava keskeinen taso, jota kannattaa seurata.

IRENin osake romahtaa tekoälyjännityksen keskellä

Pääsyy siihen, miksi IRENin osakekurssi on syvässä laskumarkkinassa, on tekoälyalan jatkuva jännitys, joka alkaa paljastaa halkeamia.

Nämä halkeamat kärjistyivät viime viikolla, kun Oracle julkaisi neljännesvuosittaiset taloudelliset tuloksensa. Vaikka liikevaihdon ja jonon kasvu oli vahvaa, velka kasvoi räjähdysmäisesti ja vapaa kassavirta muuttui negatiiviseksi.

Nämä tulokset laskivat useimpia tekoälyosakkeita, ja Nvidia laski 176 dollariin, mikä on 17 % tämän vuoden korkeimmasta tasostaan. Broadcomin osake laski 340 dollariin, jyrkästi laskua vuoden alustan huipulla 413 dollarista.

IRENin kilpailijat ovat pysyneet karhumarkkinoilla tänä vuonna, kun CoreWeave on käynyt kauppaa 72 dollarilla, laskee vuoden alusta korkeimmasta 186 dollarista. Bitfarmsin osake laski 2,5 dollariin 6,5 dollarista aiemmin tänä vuonna.

Sijoittajat ovat yksinkertaisesti huolissaan siitä, että tekoälyhype, joka nosti IRENin ja vastaavat yritykset monen miljardin dollarin imperiumeiksi, alkaa hiipua.

Laimennus- ja kilpailuhuolia säilyy

IRENin osakekurssi on myös romahtanut jatkuvien kilpailuhuolien vuoksi tekoälyinfrastruktuurialalla, jossa samaa palvelua tarjoavien yritysten määrä on kasvanut.

Joitakin johtavia palveluita tarjoavia yrityksiä ovat CoreWeave, Oracle, Nebius ja Bitfarms.

Kaiken tämän vaikutuksena on se, että tärkeimmät asiakkaat, joihin kuuluvat hyperskaalaajat kuten Microsoft, Meta Platforms ja Google, saavat nyt vaihtoehtoja kumppaneitaan valitessaan.

IREN on jo saanut Microsoftilta 9,7 miljardin dollarin tilauksen, mutta ei ole vielä ilmoittanut uudesta tilauksesta sen jälkeen.

Samaan aikaan yhtiö todennäköisesti jatkaa erittäin laimentumana, kun se laajentaa datakeskustensa laajennusta. Tämän kuun lausunnossa yhtiö kertoi keräävänsä varoja velan ja oman pääoman kautta.

IREN kerää 1 miljardin dollarin yksityisessä muunneltavissa velkakirjoissa, jotka erääntyy vuonna 2032, ja lisäksi miljardin dollarin erääntymispäivänä vuonna 2033. Se keräsi myös varoja muunneltavien setelien muodossa, jotka erääntyvät vuosina 2029 ja 2030.

Tästä syystä yhtiön liikkeellä olevat osakkeet ovat jatkaneet nousuaan viime vuosina. Sen liikkeellä olevat osakkeet nousivat 282,7 miljoonaan, mikä on huomattavasti korkeampi kuin viime vuoden alin luku 138,4 miljoonaa.

IRENin osakekurssi on jatkanut laskuaan jatkuvan Bitcoinin hintaromahduksen vuoksi. Bitcoin on pudonnut lokakuun vuoden alusta korkeimmasta 126 200 dollarista nykyiseen 85 000 dollariin. Tämä on tärkeää, sillä IREN ansaitsee edelleen suurimman osan rahoistaan Bitcoin-louhintatoiminnoistaan.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto nousi 240 miljoonaan dollariin ja nettotulos 384 miljoonaan. Sen voitto sisälsi realisoitumattomat voitot, prepaid-forwardit sekä katetut call-optiot konvertoitavien velkakirjojen osalta.

IRENin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että IRENin osakekurssi on romahtanut marraskuun vuoden alusta korkeimmasta 75,85 dollarista nykyiseen 35 dollariin. Se on pudonnut tärkeän tukitason alle $48.40:ssa, joka on kaksoiskattokuvion kauluksen raja.

IREN on siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) sekä 50 % Fibonaccin palautustason 41 dollarissa. Myös suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD ovat jatkaneet laskuaan.

Näin ollen osake todennäköisesti jatkaa laskua, kun myyjät tähtäävät keskeiseen psykologiseen tasoon $20, joka on 42 % nykyisen tason alapuolella. Tämä hinta vastaa myös 78,6 % Fibonaccin palautustasoa.