BP:n osakekurssiennuste, kun se myy Castrolin Stonepeak Partnersille

BP:n osakekurssi on laskenut viime viikkoina, kun sijoittajat ovat seuranneet energian hintojen laskua. Osake kävi kauppaa 427p:ssä, mikä on 10 % vähemmän kuin marraskuun korkeimmasta pisteestä. Joten, palautuuko osake, kun yritys aloittaa myyntinsä?

BP PLC otti ensimmäisen askeleensa divestointistrategiassaan

BP:n osakekurssi nousee valokeilaan sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti myyvänsä suuren osuuden Castrol-liiketoiminnastaan. Yhtiö ilmoitti ilmoituksessaan myyvänsä enemmistöosuutensa Stonepeak Partnersille kaupassa, jonka arvo on 10,1 miljardia dollaria.

BP saa kaupasta noin 6 miljardia dollaria käteistä ja pysyy vähemmistösijoittajana. Tämä myynti on osa yhtiön käännestrategiaa, jonka tavoitteena on myydä yli 20 miljardin dollarin arvoisia yrityksiä tulevina vuosina.

BP toivoo, että nämä omaisuuserien myynnit auttavat yksinkertaistamaan liiketoimintaa aikana, jolloin sen osakkeet ovat jääneet jälkeen muista energia-alan yrityksistä, kuten ExxonMobilista, Shellistä ja Chevronista.

Se odottaa myös, että omaisuuserien myynti auttaa vähentämään velkavaikutusta ja kasvattamaan osakkeenomistajien tuottoja. Viimeinen huomionarvoinen seikka on, että yhtiö vähensi neljännesvuosittaisen osakkeiden takaisinostonsa 750 miljoonasta miljardiin dollariin 1,75 miljardin dollarin sijaan.

BP on tehnyt myös muita asioita osana käännestrategiaansa. Se on pienentänyt puhtaan energian tavoitteitaan, ja tässä kuussa yhtiö ilmoitti merkittävästä johdon muutoksesta. Se houkutteli Meg O'Neillin Woodsidesta toimitusjohtajakseen.

Hän korvasi Murray Aunchinclossin, jonka käännestrategia sai sijoittajilta laimean vastaanoton.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiö teki korvauskustannusten voittoa 2,2 miljardia dollaria kolmannella neljänneksellä ja 3,8 miljardia dollaria vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Se teki myös 7,8 miljardin dollarin käyttökassavirran ja pyrkii vähentämään nettovelkaansa 14–18 miljardiin dollariin vuoden 2027 loppuun mennessä.

Onko BP hyvä osake ostaa?

BP:n suurin riski on, että energian hinnat saattavat pysyä paineen alla lähitulevaisuudessa. Brent ja West Texas Intermediate (WTI) ovat pudonneet 25 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään, ja tekniset tiedot viittaavat lisää laskuun.

BP, kuten muutkin energia-alan yritykset, menestyy hyvin, kun öljyn hinta nousee, ja päinvastoin.

Positiivisena puolena BP:n alisuoriutumishistoria on tehnyt siitä selvästi aliarvostetun verrattuna kilpailijoihinsa. Tämän seurauksena käynnissä oleva käännestrategia todennäköisesti auttaa sitä parantamaan suorituskykyään.

LUE LISÄÄ: BP on 'ehdottomasti yritysoston kohde', markkina-asiantuntija sanoo

BP:n osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että BP:n osakekurssi pohjautui huhtikuussa 315p:hen ja nousi sitten huippuunsa 470p. Tämä nousu oli veikkaus siitä, että yrityksen käännestrategia toimisi hyvin.

Viime aikoina osake on kuitenkin vetäytynyt sen jälkeen, kun se on muodostanut kaksinkertaisen huippukuvion, joka on yksi teknisen analyysin riskialttiimmista merkeistä.

Se on siirtynyt alle nousevan trendiviivan, joka yhdistää alhaisimmat vaihtelut sitten viime vuoden huhtikuun. Se myös siirtyi alle 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) ja 61,8 Fibonaccin palautumistason.

Siksi todennäköisin BP:n osakekurssiennuste on laskusuuntainen, ja seuraava tärkeä tuki on 50 % Fibonacci Retracement -tasolla 393p. Toisaalta liike 435p:n vastustuksen yläpuolelle kumoaa laskevan näkymän.