Rivian osake: Wyckoff Theory ennustaa nousua asiantuntijoiden epäilyksistä huolimatta

Rivianin osakekurssi on kokenut jyrkän käännöksen viime viikkoina, mikä pyyhkii pois osan neljännen neljänneksen nousuista. RIVN romahti yli 7 % keskiviikkona, mikä on alhaisin taso sitten 15. joulukuuta. Se on nyt romahtanut yli 22 % joulukuun huipultaan, kun taas lyhyeksi myynti on noussut 12,85 prosenttiin.

Wall Streetin analyytikot ovat pessimistisiä Rivianin osakkeiden suhteen

Rivianin osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime päivinä, kun analyytikot ovat pysyneet huolissaan sen liiketoiminnasta merkittävien tappioiden ja sähköautomarkkinoiden pehmenemisen vuoksi.

MarketBeatin keräämät tiedot osoittavat, että yritystä seuraa 29 analyytikkoa. Kahdeksalla niistä on myyntiluokitus, kun taas 12:lla on hold. Vain yhdeksällä analyytikolla on ostoluokitus yritykselle.

Rivianin osake romahti keskiviikkona sen jälkeen, kun UBS:n analyytikko Joseph Spak laski sen neutraalista myyntiarvoon ja asetti tavoitteeksi 15 dollaria, mikä tarkoittaa 20 %:n laskua nykyisestä tasosta.

Wolfe Research myös laski osakkeen vertaisarvioinnista alisuoriutuviksi, kun taas Morgan Stanley siirsi sen samasta painosta alipainoiseksi.

Nämä analyytikot ovat huolissaan yhtiön liiketoiminnasta, mukaan lukien tase, ja siitä, että se saattaa laimentaa sijoittajia jälleen tänä vuonna. Viime vuonna toimitusjohtaja varoitti, että yhtiö saattaa joutua hankkimaan lisäpääomaa tänä vuonna.

Samaan aikaan on huolta sähköautoteollisuudesta sähköautojen verohyvityksen päättymisen jälkeen. Itse asiassa yritykset kuten Ford ja General Motors ovat joutuneet asettamaan valtavia maksuja sähköautoliiketoiminnastaan.

Lisäksi Wall Streetin analyytikot ovat huolissaan siitä, että sen autonomiateknologia on paljon jäljessä kilpailijoidensa, kuten Teslan ja Waymon, kanssa.

Viimeaikainen kasvu ei ole kestävää

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Rivianin liiketoiminta menestyi hyvin kolmannella neljänneksellä , kun amerikkalaiset kiirehtivät ostamaan ennen sähköautojen verohyvityksen päättymistä. Tämän seurauksena liikevaihto nousi 74 % vuositasolla 1,55 miljardiin dollariin.

Sen kannattavuus pysyi kuitenkin tappiolla, ja nettotappio nousi yli 1,16 miljardiin dollariin. Se menetti 2,8 miljardia dollaria vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.

Yhtiö päätti neljänneksen yli 6 miljardin dollarin käteis- ja lyhytaikaisiin sijoituksiin, mikä tarkoittaa, että on olemassa riski, että nämä varat jatkavat tyhjentymistä tappioiden jatkuessa.

Analyytikot odottavat, että sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto on 1,27 miljardia dollaria, mikä on 25 % vähemmän kuin vuoden aiemmin. Tämä liikevaihto nostaa vuosittaisen summan 5,37 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tappion 3,23 dollariin.

Analyytikot odottavat sen liikevaihdon nousevan tänä vuonna 6,8 miljardiin dollariin R2-lanseerauksen vuoksi, joka tapahtuu vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sen osakekohtaisen tappion odotetaan olevan merkittävä, 2,93 dollaria.

Rivianin osakekurssin tekninen analyysi ja Wyckoffin teorian analyysi

Kolmipäiväinen kaavio osoittaa, että Rivianin osakekurssi on pysynyt kapeassa haarukassa viime vuosina. Se on pysynyt 8,72 ja 27,80 dollarin välillä kesäkuusta 2023 lähtien.

Osake on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisissa liukuvissa keskiarvoissa (EMA). Tästä syystä on merkkejä siitä, että osake on Wyckoffin teorian kertymisvaiheessa, jolle on ominaista konsolidaatio, kuten näimme Zcashin kohdalla.

Näin ollen, vaikka fundamentit viittaavat siihen, että osakkeella on vielä laskua jäljellä, Wyckoffin teoria ennustaa, että se saattaa nousta takaisin myöhemmin tänä vuonna, erityisesti kun R2-lanseeraus tapahtuu.