Wall Streetin asiantuntijat ovat optimistisia Shopify-osakkeen suhteen: pitäisikö sinun?

Shopify-osakkeen kurssi on siirtynyt korjaukseen, pudoten 13 % viime vuoden lokakuun huipulla. Se kävi kauppaa 157 dollarissa ja voi olla vaarassa saada lisää laskua, kun se muodostaa useita riskialttiita kaaviokuvioita päivittäiseen kaavioon.

Analyytikot ovat optimistisia Shopify-osakkeen suhteen

Wall Streetin analyytikot ovat edelleen optimistisia Shopify-osakkeen suhteen, vaikka se on viimeaikaisesti ollut heikko suoritus. RBC:n Paul Treiba nosti äskettäin tavoitettaan 185 dollarista 200 dollariin, kun taas Scotiabankin Kevin Krishnaratne nosti tavoitteen 200 dollariin aiemmasta 165 dollarista.

Muita analyytikoita, jotka nostivat tavoitteitaan, olivat esimerkiksi Wells Fargo, Bank of America ja Citigroup. Analyytikoiden keskimääräinen arvio osakkeelle on 171 dollaria, mikä on 9 % enemmän kuin nykyinen taso. Viime vuonna tämä tavoite oli 100 dollaria.

Analyytikot korostavat Shopifyn vahvaa markkinaosuutta verkkokaupassa ja sitä, että sillä on enemmän tilaa kasvaa maailmanlaajuisesti. Lisäksi he huomauttavat, että se kasvaa agenttien kasvun jatkuessa.

Mahdollisia riskejä on edelleen

Silti Shopifylla on edessä suuria riskejä. Ensinnäkin on riski, että sen liiketoiminta hidastuu tulevina vuosina alan kehittyessä.

Yahoo Financen kokoamat tiedot osoittavat, että yhtiön liikevaihdon kasvu vuonna 2025 oli 30 % ja saavutti 11,47 miljardia dollaria. Kasvu hidastuu tänä vuonna, ja liikevaihto on 14,2 miljardia dollaria, mikä on 23 % kasvua vuositasolla.

Toiseksi, Shopify on edelleen erittäin yliarvostettu , kuten aina ennenkin. Seeking Alphan kokoamat tiedot osoittavat, että sen tulevainen hinta-voittosuhde on 115, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sektorin mediaani 26.

Tämä arvostusmittari on huomattavasti korkeampi kuin muilla yrityksillä, jotka kasvavat sitä nopeammin. Esimerkiksi Nvidialla, jolla on nopeampi kasvuvauhti ja marginaali, on eteenpäin kertynyt 40.

Lisäksi Amazonilla, joka on keskeinen kilpailija, on forward PE -suhde alle 40.

Shopify on myös kallis 40 -säännön perusteella. Tiedot osoittavat, että yrityksellä on 23 %:n eteenpäin suuntautuva kasvumittari ja 16 %:n nettovoittomarginaali, mikä antaa sille 39 %:n kerrannaisarvon.

Shopifyn osakekurssin tekninen analyysi

Toinen mahdollinen riski, joka koskee SHOP-osakekurssia, ovat sen tekniset ominaisuudet. Yllä oleva kaavio osoittaa, että se nousi viime vuoden lokakuussa huippuun, 182,17 dollariin. Sen jälkeen se vetäytyi nykyiseen 157 dollariin.

Osake on siirtynyt alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), joka on laskumerkki. Se muodosti nousevan kiilakuvion, jolle on ominaista nousevat ja lähestyvät trendilinjat. Tämä selittää, miksi osake on laskenut tänä vuonna.

Tukki on myös muodostanut muodon päässä ja olkapäässä. Tämä kaava koostuu päästä, kahdesta olkapäästa ja pääntiestä. Se loi myös timantin kääntökuvion.

Siksi todennäköisin skenaario on, että se jatkaa laskua, kun myyjät tähtäävät avaintukeen 150 dollariin ja sen jälkeen 136 dollariin, mikä on matalin taso viime vuoden marraskuussa.

Laskeva SHOP-osakeennuste tulee pätemättömäksi, jos se nousee yli avainvastustason 172 dollarissa. Tällainen liike johtaa lisävoittoihin 200 dollariin.