Barclaysin osakekurssianalyysi kaupankäynnin ja investointipankkitoiminnan buumin keskellä

Barclaysin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa ja on nyt korkeimmalla tasolla koskaan. Se on noussut viimeisen viiden peräkkäisen kuukauden aikana ja on noussut 683 % pandemian alimmasta tasostaan, nostaen markkina-arvon yli 67 miljardiin puntaan. Mitä seuraavaksi yliostetun BARC-osakkeen kannalta?

Barclaysin osakkeet hyötyvät kaupankäynnistä ja kauppojen tekemisestä

Barclaysin osakkeet ovat olleet tänä vuonna valokeilassa, kun sijoittajat reagoivat Donald Trumpin lausuntoon luottokorttien korkojen rajoittamisesta 10 prosenttiin.

Hän teki tämän lausunnon keskittyessään kohtuuhintaisuuteen ennen välivaaleja. Analyytikot uskovat, että pankit lopulta haastavat hallinnon oikeuteen, koska lakia, joka vaatisi tällaista kattoa, ei ole. Barclays pyörittää suurta luottokorttiyhtiötä Yhdysvalloissa, ja tämä katto vaikuttaisi siihen.

Barclaysin osakekurssi on myös valokeilassa kaupankäynnin ja kauppojen tekemisen buumin keskellä, erityisesti Yhdysvalloissa. Huippuyritykset kuten Goldman Sachs ja Morgan Stanley julkaisivat vahvoja taloudellisia tuloksia.

Tiedot osoittavat, että viisi suurinta amerikkalaista pankkia raportoi viime vuonna ennätykselliset 134 miljardin dollarin kaupankäyntiliikevaihdot, mihin Donald Trumpin volatiliteetti auttoi. Sen liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 %, mikä on suurin kasvu viiteen vuoteen.

Samaan aikaan nämä yhtiöt julkaisivat vahvat investointipankkitulot, joista jono on ollut ruuhkaa vuodesta 2021 lähtien, kun kauppojen tekeminen kasvoi. Nämä hyötyivät kasvavasta kysynnästä osakkeille sekä velkojen ja osakkeiden myöntämiselle.

Siksi analyytikot uskovat, että Barclays julkaisee myös vahvoja lukuja, sillä se on yksi suurimmista toimijoista investointipankki- ja kaupankäyntialalla maailmanlaajuisesti.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön investointipankkitoiminta menestyi edelleen.

Esimerkiksi sen investointipankki tuotti yli £3,1 miljardia tuloa, kun sama ajanjakso vuotta aiemmin oli £2,9 miljardia. Sen lakisääteinen tuotto aineelliselle pääomalle (RoTE) nousi 10,1 %:iin aiemmasta 8,8 %:sta.

Yhtiö paransi myös vuoden ennakointiaan ja julkisti suuren 500 miljoonan punnan osakkeiden takaisinoston. Se ilmoitti myös aloittavansa neljännesvuosittaisen osingon maksamisen osakkeenomistajille osana 10 miljardin punnan osinkoa.

Barclaysin osakekurssi, kuten Lloydsin, on myös noussut, kun kauppiaat uskovat sen moottoriajoneuvovakuutuskriisin olevan päättymässä. Yhtiö veloitti 235 miljoonan punnan maksun moottorirahoituksesta asiakkaiden korvaamiseksi. Se oli varannut 90 miljoonaa puntaa tätä korvausta varten.

Lisäksi Barclaysin osake menestyi hyvin valtiovarainministeri Rachel Reevesin budjettipuheen jälkeen. Hän päätti olla ottamatta käyttöön wind-tuloveroja, kuten jotkut analyytikot odottivat.

Barclaysin osakekurssin tekninen analyysi

BARC:n osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikoittainen kaavio osoittaa, että BARC:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Se on noussut 484p:hen vuoden 2022 ja 2023 alimmasta 116p:stä.

Riskinä kuitenkin on, että osakkeen suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on siirtynyt äärimmäiseen yliostettuun tasoon 77. Samaan aikaan osake on pysynyt huomattavasti korkeammalla kuin 50- ja 100-viikkoiset eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA).

Tämä tarkoittaa, että osake voi käydä läpi keskiarvoisen käännöksen tänä vuonna. Keskimääräinen palautus tarkoittaa tilannetta, jossa omaisuus palaa historiallisiin keskiarvoihinsa.

Seuraava tärkeä katalysaattori osakkeelle on 10. helmikuuta, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa.