Onko GitLabin osake 50 % laskussa vuoden 2025 huipuista, hyvä ostos?

GitLabin osake on romahtanut viime kuukausina, mikä heijastaa muiden ohjelmistoyritysten suorituskykyä. GTLB:n osake laski nykyiseen 37 dollariin, mikä on 50 % vähemmän kuin vuoden 2025 korkeimmasta tasosta. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miksi se on romahtanut ja palaako se takaisin.

GitLabin osake on romahtanut, kun huolet ohjelmistoteollisuudesta jatkuvat

GTLB:n osake on romahtanut viime kuukausina, kun sijoittajat ovat edelleen huolissaan ohjelmistoalan terveydestä. Se laski myös, kun sijoittajat odottavat, että tekoälyteknologia vaikuttaa yritykseen.

Lasku heijastaa muiden ohjelmistoyritysten, kuten Salesforcen, ServiceNow'n, Intuitin ja Atlassianin, tasoa, jotka ovat menettäneet miljardeja dollareita arvoaan.

Analyytikot uskovat, että yhtiön kasvu hidastuu tulevina vuosina. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liikevaihto nousi 25 % viime vuoden kolmannella neljänneksellä 244 miljoonaan dollariin, kun taas käyttökate nousi 18 prosenttiin.

Tämä kasvu on tapahtunut, kun yhä useammat yritykset ovat siirtyneet sen ekosysteemiin. Joitakin sen ekosysteemin suurimpia yrityksiä ovat Thales, Google ja NVIDIA. Sillä on yli 10 475 asiakasta, joista 1 405 toi yli 100 000 dollarin liikevaihdon.

Tämän seurauksena Gartnerin keräämät tiedot osoittavat, että se on johtava Magic Quadrant -järjestelmässä tekoälykoodin avustajissa. Se kuuluu myös johtajuuskategoriaan DevOps-alustoilla.

Wall Streetin analyytikot odottavat, että tulevat tulokset osoittavat, että neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 19 % 252 miljoonaan dollariin, kun taas vuotuinen luku nousi 24 % 947 miljoonaan dollariin.

Analyytikoiden yleinen näkemys on, että liikevaihdon kasvu hidastuu 19 %:iin 1,13 miljardiin dollariin, kun taas osakekohtainen tulos nousee 0,9 dollarista vuonna 2025 1,03 dollariin.

Lisäksi analyytikot ovat viime viikkoina laskeneet yhtiön luokitusta. Morgan Stanley laski sen samanpainoiseksi, ja tavoite siirtyi 55 dollarista 42 dollariin. Samoin Barclays ja Cantor Fitzgerald ovat myös laskeneet painonsa alipainoiseksi ja neutraaliksi.

Tämän seurauksena GitLabin osakekurssin keskimääräinen tavoite on pudonnut 50,7 dollariin kolmen kuukauden takaisesta 53 dollarista. Yksimielisyys oli 76 dollaria kaksitoista kuukautta sitten.

Positiivisena puolena yhtiön arvonmääritysmittarit ovat parantuneet viime kuukausina, ja ennakoiva hinta-voittosuhde on noussut 37:ään. Toinen positiivinen asia on, että on olemassa vahvistamattomia huhuja, joiden mukaan DataDog harkitsee tarjouksen tekemistä yrityksestä. GitLab on harkinnut myyntiä vuodesta 2024 lähtien.

Gitlabin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että GTLB:n osakekurssi on romahtanut viime vuoden huipulta 74 dollarista tämän vuoden pohjalukemiin 32,80 dollariin. Se laski äskettäin ja romahti alle tärkeän tukitason 38,60 dollarissa, joka on sen alhaisin taso huhti- ja elokuussa viime vuonna.

Osake on pysynyt alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) sekä Supertrend-indikaattorin. Se yrittää nyt testata uudelleen avainvastustasoa 38,60 dollarissa.

Siksi todennäköisin skenaario on, että GitLabin osakekurssi jatkaa laskuaan, mahdollisesti vuoden alusta pohjaan 32 dollariin. Se toipuu myöhemmin tänä vuonna, kun hermostuneisuus ohjelmistoteollisuudesta laantuu.