Plug Powerin osakekurssi on noussut, mutta riskialtis kuvio viittaa putoamiseen

Plug Powerin osakekurssi nousi torstaina 16 %, mikä oli paras päivä kuukausiin, sen jälkeen kun yhtiö teki tärkeää kauppaa Walmartin kanssa. Se nousi korkeimmillaan $2.60, korkeimmalla tasolla sitten viime vuoden marraskuun. Joten, onko tämä kuollut kissa vai jatkuuko nousu?

Miksi Plug Powerin osake nousi nopeasti

Plug Powerin osakekurssi nousi yli 16 %, mikä yllätti monet lyhyeksi myyjät. Tämä nousu tapahtui sen jälkeen, kun yhtiö ja Walmart muokkasivat sopimustaan, mikä johtaa pienempään laimentamiseen.

Kaupan myötä Walmart luopuu warrantin käytöstä, joka antoi sille oikeuden ostaa yli 55 miljoonaa osaketta. Tällaisessa tilanteessa Plug Power olisi laskenut liikkeelle 42 miljoonaa osaketta alkuperäisen tavoitteen kunniaksi.

Walmart kertoi tällä viikolla antamassaan lausunnossa, että se oli menettänyt 30 miljoonaa osaketta ja vielä 7 miljoonaa osaketta, jotka eivät olleet vielä ansainneet. Vastineeksi Plug Power solmi lisenssisopimuksen Walmartin kanssa.

Ilmoitus tuli samaan aikaan, kun Plug Powerin liiketoiminta jatkaa vaikeuksiaan ja tulevan laimennuksen riskit jatkuvat. Tiedot osoittavat, että yhtiön liikkeellä olevat osakkeet ovat olleet vahvassa nousussa viime vuosina, siirtyen vuoden 2021 alimmasta 566 miljoonasta nykyiseen 1,2 miljardiin.

Tämä laimentuma on jatkunut, vaikka yritys on saanut halpaa rahoitusta energiaministeriöltä, joka myönsi sille 1,6 miljardin dollarin lainan.

Lisäksi vetyteollisuus ei ole tullut niin suosituksi kuin aiemmin yleisesti odotettiin. Esimerkiksi vetyautojen suosion mahdollisuudet ovat laskeneet viime vuosina, kun Toyota on lopettanut tuotannon.

Vaikka vety on vihreän energian lähde, sen kustannukset ovat yleensä huomattavat, ja useimmat potentiaaliset asiakkaat suosivat muita energiamuotoja. Tämä selittää, miksi energialähde ei ole tullut suosituksi datakeskusteollisuudessa.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Plug Powerin liiketoiminta tuotti 177 miljoonaa dollaria, mikä on enemmän kuin edellisen vuoden samana ajanjaksona tehty 173 miljoonaa dollaria. Suurin osa tästä tulosta tuli laitteiden myynnistä, jonka tuotto tuotti 96 miljoonaa dollaria. Sen laitemyynti laski 107 miljoonasta dollarista.

Plug Powerin sähkönostosopimukset tuottivat 24 miljoonaa dollaria, kun se oli 20 miljoonaa dollaria, kun taas polttoaineen toimitus asiakkaille tuotti 35 miljoonaa dollaria.

Yhtiö jatkoi miljoonien dollarien tappioita, kun taas nettotappio nousi 363 miljoonaan dollariin. Tämä tappio jatkuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa.

Plug Powerin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että Plug Powerin osakkeen hinta on laskenut viime kuukausina, siirtyen 6. lokakuuta korkeimmasta 4,56 dollarista nykyiseen 2,60 dollariin.

Tarkempi katsaus osoittaa, että osake on muodostanut karhumaisen lipun kuvion, joka koostuu pystysuorasta viivasta ja nousevasta kanavasta. Tämä kaava johtaa usein useampiin miinuksiin.

Osake pysyy alle 50 %:n Fibonaccin palautumistason. Siksi todennäköisin skenaario on, että se jatkaa laskuaan, mahdollisesti avaintukitasolle $2.  Siirtyminen alle avaintukitason 2 dollarin tasoa nostaa todennäköisyyttä pudota 1,54 dollariin, mikä hyödyttää sen merkittäviä lyhyeksi myyjiä.