Meta-osakenäkymät ennen Q4:n tulosta: vahva nousu vai jatkuva laskusuhdanne?

Meta Platforms (NASDAQ: META) on painanut merkittävästi laskua viime kuukausina, mutta vanhempi Rothschild and Co Redburnin analyytikko uskoo, että yhtiön tulevat tulokset jatkavat nousuaan.

Sosiaalisen median jättiläisen odotetaan raportoivan 8,15 dollarin osake tuloksesta 58,4 miljardin dollarin myynnistä tilikauden neljännellä neljänneksellä 28. tammikuuta. Tämä tarkoittaisi 1,6 %:n tulosta ja huikeat 21 %:n liikevaihdon kasvua vuositasolla.

Kirjoitushetkellä Metan osake on laskenut yli 15 % verrattuna 52 viikon huipulle.

Miten pelata Meta-osaketta Q4 tulosten suuntaan?

James Cordwellin, Rothschild and Co Redburnin vanhempi asiantuntijan mukaan Metan mainosjohtaja ja nopeasti kasvava tekoälyn (AI) jalanjälki nostavat sen osaketta tästä eteenpäin vuonna 2026.

Cordwell päivitti monikansallisen yhtiönsä tänä aamuna "osta"-tilaan ja nosti hintatavoitteensa 900 dollariin, mikä viittaa mahdolliseen nousupotentiaaliin, joka voi olla huikeat 38 % nykyisistä tasoista.

"Kun lähestyvä tilikausi 2026 -ennuste jättää arviot kaikkiin kustannuksiin ja vähäiseen tekoälyn tuottoon, vaikuttaa nyt sijoittajille sopivalta alkaa rakentaa positioita", analyytikko totesi viimeisimmässä tutkimusmuistiossaan.

Huomaa, että META-osake maksaa 0,32 % osinkotuoton. Lisäksi jättiläisellä on tänä vuonna valtuutettu miljardeja takaisinostoihin, mikä tekee omistamisesta entistä jännittävämpää pitkällä aikavälillä.

META-osakkeet hyötyvät tekoälyn myötätuulista.

Tutkimusraportissaan Cordwell kutsui Meta Platformsin mainosliiketoimintaa "kysyntäkoneeksi", jonka hän uskoo voivan kiihtyä entisestään "laajentamalla Andromedaa, GEM:ää ja Latticea."

Hän suositteli pitkäaikaisia sijoittajia pysymään Meta-osakkeissa myös siksi, että yrityksen tekoälyjohtaja Alexandr Wang on "paremmin pätevä kuin arvostettu."

Hänen mukaansa sijoittajat innostuvat jälleen tekoälystä, kun uusia teknologioita ja tuotteita, kuten Nvidian kehittyneimmät sirut (Rubin), otetaan käyttöön vuonna 2026.

Tämä tekoälyn uudelleenkäynnistys voisi merkittävästi hyödyttää Meta Platformsia, joka on asemoitunut hyödyntämään kahta suurta mahdollisuutta – agenttisen tekoälyn asiantuntijoiden kehittämistä ja viihteen muuttamista tekoälyvideon avulla, Cordwell lisäsi.

Tekniset tekijät viittaavat myös nousuun

Kaiken kaikkiaan Rothschild and Co:n Redburnin analyytikko uskoo, että sekä mainonta että tekoäly tarjoavat "houkuttelevan lisätulopotentiaalin", joka voi nostaa METAn osakkeita vuonna 2026.

Nasdaq-listatulla yrityksellä on laaja pk-yritysten asiakaskunta ja vahva asema videoalalla, mikä asettaa sen "ainutlaatuiseksi" näiden kahden toimialan sisällä, hän totesi.

Vaikka Meta Platforms pysyy selvästi ennätystason alapuolella, AI-osake on alkanut nousta viime sessioissa, ja se, että se käy kauppaa selvästi yli "50 päivän liukuvan keskiarvon", viittaa siihen, että se saattaa kiihtyä yhtiön 28. tammikuuta tulon jälkeen.

Sijoittajat saattavat myös rohkaistua siitä, että Rothschild ei ole ainoa sijoitusyhtiö, joka kannattaa Meta-osakkeiden ostamista tämän viikon tulostiedotteessa.

METAn konsensusluokitus on tällä hetkellä "vahva osto" ja keskimääräinen tavoite on noin 835 dollaria, Barchartin mukaan.