USA Rare Earth -osake nousee 1,6 miljardin dollarin Trumpin hallinnon sopimuksen myötä

USA Rare Earthin osakkeet nousivat jyrkästi maanantain ennakkokaupankäynnissä sen jälkeen, kun se sai ei-sitovan aiesopimuksen (LOI) Yhdysvaltain kauppaministeriöltä ja yhteistyön Yhdysvaltain energiaministeriön kanssa saadakseen 1,6 miljardin dollarin velka- ja osakeinvestointipaketin.

"Kauppaministeriön CHIPS-ohjelma on tarjonnut LOI:n, joka kattaa yhteensä 1,6 miljardia dollaria, mukaan lukien 277 miljoonaa dollaria ehdotettua liittovaltion rahoitusta ja 1,3 miljardia dollaria ehdotettua vanhemman vakuudellista lainaa CHIPS-lain nojalla," USA Rare Earth kertoi.

"Tämän ilmoituksen yhteydessä USAR on kerännyt 1,5 miljardin dollarin PIPE-osakkeen, jonka ankkurina toimii Inflection Point ja johon osallistuvat suuret sijoitusrahastokompleksit", se lisäsi.

Osake kaupankäynti oli noin 36 % nousussa ennen avauskelloa, jatkaen nousuaan, jonka myötä se on noussut noin 75 % vuoden alusta ja yli kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.

Kun osuus on valmis, 10 %:n osuus tekisi Trumpin hallinnosta yhtiön suurimman julkisen osakkeenomistajan, LSEG:n keräämien tietojen perusteella.

Sijoituksen yksityiskohdat

Osana kauppaa Washington saisi 16,1 miljoonaa USA Rare Earth -osaketta sekä warrantit 17,6 miljoonaan lisäosakkeeseen, USA Rare Earth kertoi.

Sekä osakkeet että warrantit olisivat hinnoiteltu 17,17 dollariin osakkeelta, lähellä sitä, missä osakkeet noteerattiin aiemmin tässä kuussa.

"Kauppaministeriön CHIPS-ohjelman ei-sitova LOI sisältää 277 miljoonan dollarin ehdotettua liittovaltion rahoitusta ja ehdotetun 1,3 miljardin dollarin arvoisen seniorivakuudellisen lainan."

"Lisäksi USAR laskee kauppaministeriölle liikkeeseen 16,1 miljoonaa tavallista osaketta ja noin 17,6 miljoonaa warranttia."

"USAR on myös allekirjoittanut arvopaperikauppasopimuksen 1,5 miljardin dollarin PIPE-kaupasta (69,8 miljoonaa osaketta, liikkeeseen laskettu hintaan 21,50 dollaria osakkeelta) Inflection Pointin ja muiden perustavanlaatuisten ja strategisten sijoittajien kanssa. PIPE-kauppa yhdessä ehdotetun Yhdysvaltain hallituksen rahoituksen ja lainan kanssa nostaisi pääoman kokonaismäärän 3,1 miljardiin dollariin," yhtiö kertoi.

Investointi korostaa hallinnon kasvavaa osallistumista kotimaiseen kriittisten mineraalien sektoriin, kun Yhdysvallat pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Kiinasta, joka hallitsee maailmanlaajuista harvinaisten maametallien käsittelyä.

Harvinaiset maametallit ovat 17 mineraalin ryhmä, jota käytetään monenlaisissa teknologioissa, kulutuselektroniikasta ja sähköajoneuvoista kehittyneisiin sotilasjärjestelmiin.

Yhdysvallat tuottaa tällä hetkellä vain rajallisia määriä harvinaisia maametalleja, mikä on aiheuttanut Washingtonin peräkkäiset pyrkimykset tukea kotimaista kaivos- ja jalostuskapasiteettia.

"USA Rare Earthin raskaiden kriittisten mineraalien projekti on välttämätön Yhdysvaltojen kriittisten mineraalien itsenäisyyden palauttamiseksi", sanoi kauppaministeri Howard Lutnick lehdistötiedotteessa.

"Tämä investointi varmistaa, että toimitusketjumme ovat kestäviä eivätkä enää riippuvaisia ulkomaisista valtioista."

Strategiset omaisuuserät ja laajentumissuunnitelmat

USA Rare Earth kehittää harvinaisten maametallien kaivosta Sierra Blancassa, Texasissa, yhteistyössä Texas Mineral Resourcesin kanssa. Projektin tuotanto on suunniteltu aloittavaksi vuoteen 2028 mennessä.

Erikseen yritys rakentaa magneettien valmistuslaitosta Stillwateriin, Oklahomaan, jonka odotetaan avautuvan myöhemmin tänä vuonna.

Vuoteen 2030 mennessä yhtiö pyrkii louhimaan jopa 40 000 tonnia harvinaisia maametalleja ja kriittisiä mineraaliraaka-aineita päivässä Round Top -esiintymästään Texasissa, ja kaupallisen tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2028, yhtiö kertoi maanantaina.

Myös käsittelykapasiteetti on määrä laajentua merkittävästi.

Yritys aikoo käsitellä yhteensä 8 000 tonnia vuodessa kolmannen osapuolen sekoitettuja harvinaisia maametalleja karbonaattia ja raskaita harvinaisten maametallien alkuaineita sekä kriittisiä mineraalioksideja ja konsentraatteja Round Topin kohteessa.

Lisäksi investoinnit on tarkoitettu tukemaan noin 10 000 tonnin raskaan harvinaismetallin ja seosten tuotannon sekä strip-valukapasiteetin uudelleenkäyttöä vuodessa Yhdysvaltoihin.

Nämä kyvykkyydet eivät tällä hetkellä ole kotimaassa, ja ne kehitetään yhtiön tytäryhtiön, Less Common Metalsin, kautta, joka on erikoistunut harvinaisten maametallien valmistukseen ja seosten valmistukseen.

Harvinaisista maametalleista valmistetut magneetit ovat kriittisiä komponentteja tuotteissa kuten älypuhelimissa, pesukoneissa, lääkintälaitteissa ja F-35-hävittäjissä.

Ne ovat myös välttämättömiä sähköajoneuvomoottoreille ja erilaisille puolustussovelluksille.

Yhtiö on palkannut Cantor Fitzgeraldin avuksi varainkeruussaan, yhden lähteen mukaan.

Rahoituspalveluyritystä johtaa Brandon Lutnick, Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnickin poika.

Toimenpide seuraa Trumpin hallinnon laajempaa pyrkimystä kriittisten mineraalien kehittämiseen

Raportoitu USA Rare Earth -investointi seuraa Trumpin hallinnon sarjaa toimia syventää läsnäoloaan kaivossektorilla.

Viime vuonna Washington otti omistuksia MP Materialsista, Lithium Americasista ja Trilogy Metalsista, mikä viestii aktiivisemmasta roolista strategisesti tärkeiden mineraalien toimitusketjujen turvaamisessa.

Eräs korkea hallinnon virkamies sanoi viime kuussa, että lisää "historiallisia sopimuksia" yhdysvaltalaisten kaivosyhtiöiden kanssa on suunnitteilla.

Heinäkuussa puolustusministeriö suostui sijoittamaan aluksi 400 miljoonaa dollaria MP Materialsiin, joka on toinen merkittävä yhdysvaltalainen harvinaisten maametallien valmistaja.

Harvinaisten maametallien kaivostyöläisten osakkeet nousivat laajasti vuonna 2025, mikä johtui globaalien toimitusten kiristymisestä ja hallitusten välisen kilpailun kiristymisestä kotimaisten kriittisten mineraalien lähteiden turvaamisesta.

Voittoja vauhditti entisestään Trumpin äskettäinen yritys hankkia luonnonvaroistaan rikas Grönlanti, joka korosti mineraaliturvallisuuden strategista merkitystä.

Markkinareaktiot jakautuvat eri sektoreille

USA Rare Earth -osakkeiden nousu levisi myös muihin alan yrityksiin maanantaina.

MP Materials nousi noin 5,7 % ennakkokaupassa, kun taas Ramaco Resources nousi 8,2 %.

USA Rare Earthin osakkeet olivat viimeksi noin 38,5 % nousussa ennen kelloa, mikä asettaa osakkeen rakentamaan yli 100 %:n nousun tammikuussa.