ASX 200 -indeksi ja AUD/USD-ennuste Australian inflaation noustessa

ASX 200 -indeksi on vetäytynyt kahtena peräkkäisenä päivänä, kun taas AUD/USD-valuuttakurssi nousi korkeimmalle tasolle vuosiin Australian viimeisimmän kuluttajainflaatioraportin jälkeen. Indeksi laski 8 925 A$iin vuoden alusta korkeimmasta 8 990 A$ista.

Toisaalta AUD/USD-valuuttakurssi nousi korkeimmalle tasolle 0,7010, mikä on korkein taso sitten helmikuun 2023. Se on noussut yli 18 % viime vuoden huhtikuun matalimmasta tasostaan.

RBA:n korkojen noston todennäköisyys nousee Australian inflaation noustessa

ASX 200 -indeksi laski, ja AUD/USD-vaihtokurssi nousi sen jälkeen, kun Australian tilastokeskus (ABS) osoitti, että Australian inflaatio jatkoi nousuaan joulukuussa, mikä lisäsi mahdollisuutta, että Australian keskuspankki (RBA) nostaa korkoja tulevassa kokouksessa.

Raportti osoitti, että pääkuluttajahintaindeksi nousi marraskuun 0 %:sta joulukuussa 1,0 %:iin, mikä on korkeampi kuin analyytikkojen arvio 0,7 %:sta.

Tämä kasvu johti 3,8 %:n vuotuiseen kasvuun, mikä on korkeampi kuin marraskuun inflaation 3,4 % ja mediaaniarvio 3,6 %.

Lisätiedot osoittivat, että neljännesvuosittain leikattu keskimääräinen kuluttajahintaindeksin hinta nousi 3 %:sta 3,4 %:iin, kun taas painotettu keskiinflaatio nousi 3,6 %:iin. Kaikki nämä luvut ovat huomattavasti korkeampia kuin RBA:n tavoite 2,0 %.

Raportti julkaistiin viikko sen jälkeen, kun virasto julkaisi vahvat työllisyysluvut. Raportin mukaan työttömyysaste laski 4,1 prosenttiin, kun talous loi yli 54,5 000 työpaikkaa. Osallistumisaste nousi 66,7 %:iin aiemmasta 66,6 %:sta.

Siksi vahvojen työllisyyslukujen ja korkean inflaation yhdistelmä edistää korkojen nousua. Tämä selittää, miksi Australian joukkovelkakirjojen tuotot jatkoivat nousuaan, ja kymmenen vuoden tuotto nousi 4,89 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten marraskuun 2023. Myös viiden vuoden tuotto nousi 4,47 %:iin viime vuoden alimmasta 3,416 %:sta.

RBA:n koronkorotus olisi erittäin positiivinen australialaisille pankeille, mikä selittää, miksi niiden osakkeet jatkoivat nousuaan. Huippupankit kuten Westpac, ANZ, Commonwealth Bank ja NAB ovat menestyneet hyvin viime viikkoina.

ASX 200 -indeksin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että ASX 200 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina, siirtyen pohjasta $8,377 huippuun $8,985.

Se on muodostanut nousevan uoman ja testasi hiljattain uudelleen sen yläpuolta. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että indeksi muodosti iltatähtikynttilänkuvion. Aamutähti koostuu pienestä kappaleesta, pienestä yläosasta ja pienestä alavarjosta.

Relative Strength Index (RSI) on jatkanut laskuaan, siirtyen korkeimmasta 68:sta 26. tammikuuta nykyiseen 63:een.

Siksi todennäköisin ASX 200 -indeksin ennuste on laskusuuntainen, ja seuraava tärkeä tukitaso on $8,820, joka on nousevan kanavan alempi puoli.

AUD/USD-ennuste: Tekninen analyysi

Kolmen päivän aikataulukaavio osoittaa, että AUD/USD-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, siirtyen viime vuoden huhtikuun pohjalta 0,5915:stä huippuun 0,7020.

Se ylitti tärkeän vastustason 0,6900, korkeimman tason syyskuussa 2025. Pari on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella.

Se nousi Ultimate Resistance -tason 0,6835:n ja ylitystason 0,6958:n yläpuolelle.  Se muodosti myös käänteisen päässä ja hartiat -kuvion.

Siksi todennäköisin skenaario on, kun AUD/USD-pari jatkaa nousuaan, kun härät tähtäävät avainvastustasteeseen 0,7100.