Dellin osake muodostaa käänteisen pää- ja hartiokuvion ennen tulosta

Dellin osakekurssi on yhä teknisessä laskumarkkinassa sen jälkeen kun se laski lähes 30 % viime vuoden marraskuun huippukorostaan.

Osaketta kaupiteltiin tiistaina 119 dollarilla, kun sijoittajat odottivat tulevaa tulosjulkistusta.

Tekninen analyysi viittaa siihen, että osake saattaa elpyä lyhyellä aikavälillä.

Dellin osake muodostaa nousevan kuvion ennen tulosjulkistusta

Viikkokaavio näyttää, että Dellin osake saavutti huippunsa 167 dollarissa viime vuoden marraskuussa.

Marraskuun huippu oli merkittävä, koska se osui samaan aikaan toukokuun 2024 huipun kanssa.

Positiivisena seikkana osake on muodostanut käänteisen pää- ja hartiokuvion, joka on yleinen nousun käännemerkki teknisessä analyysissa.

Tämän kuvion pää oli 64 dollarissa, kun taas vasen hartia oli 85 dollarissa.

Nyt se on muodostamassa käänteisen pää- ja hartiokuvion oikeaa hartiaa.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kääntynyt ja lähestyy neutraalia pistettä 50.

Siksi on todennäköistä, että osake elpyy lyhyellä aikavälillä, mahdollisesti tulosjulkistuksen jälkeen tänä vuonna.

Jos näin käy, seuraava tärkeä tavoite on 150 dollaria, mikä on noin 25 % nykyistä tasoa korkeammalla.

Toisaalta liike 110 dollarin tukitason alle kumoaa nousevan näkymän.

Pudotus tuon tason alle viittaisi lisäalaspäin liikkeeseen kohti 100 dollaria.

Dellin osakekaavio | Lähde: TradingView

Dell Technologiesin liiketoiminta menestyy

Dellin osakekurssi on laskenut, vaikka liiketoiminta jatkaa kasvuaan.

Seeking Alphan kokoamat tiedot osoittavat, että sen liikevaihto on kehittynyt hyvin: vuosittainen liikevaihto nousi yli 86 miljardista dollarista vuonna 2021 yli 95 miljardiin viimeisellä tilikaudella.

Se nousi myös yli 104 miljardiin dollariin viimeisten 12 kuukauden aikana (TTM).

Samaan aikaan nettotulos on jatkanut kasvuaan, ja vuosittainen nettotulos nousi yli 4,5 miljardiin dollariin viimeisellä tilikaudella.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta kukoistaa datakeskusinvestointien vilkastuessa.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että liikevaihto nousi 11 % yli 27 miljardiin dollariin, ja voitto jatkoi kiihtymistään.

Infrastructure Solutions Groupin (ISG) liikevaihto kasvoi 24 % yli 14,1 miljardiin dollariin, ja palvelimet sekä verkkotuotteet saavuttivat 10,1 miljardia.

Näiden tuotteiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti, kun yritykset kuten Meta Platforms, Microsoft, CoreWeave ja Google ovat lisänneet datakeskusinvestointejaan.

Neljän suurimman odotetaan tekevän yli 650 miljardia dollaria tänä vuonna, josta osa suuntautuu Dellille, joka toimittaa tuotteita kuten tallennusratkaisuja, palvelimia ja verkkoratkaisuja.

Dellin suurin haaste on Client Solutions Group (CSG), jonka liikevaihto kasvoi 3 % yli 12,5 miljardiin dollariin.

Tämä divisioona saattaa hidastua tänä vuonna jatkuvan muistipulan, jonka kiihtyminen on jatkunut tänä vuonna. 

Wall Streetin analyytikot uskovat, että Dellin liikevaihdon kasvu tulee olemaan vahvaa.

Keskimääräinen arvio on, että sen tulevat tulot ovat 31,6 miljardia dollaria, mikä olisi 32 % vuosikasvua.

Vuodelle odotetaan 111 miljardin dollarin vuosittaista liikevaihtoa, jota seuraa 125 miljardia ensi vuonna.

Arvostusmittarit osoittavat, että Dell Technologiesista on tullut edullinen sijoituskohde.

Sen ennustettu P/E-luku on laskenut 11:een, huomattavasti alhaisempi kuin toimialan mediaani 22.

Sen ennustettu PEG-luku on laskenut 0.86:een, myös alhaisempi kuin toimialan mediaani 1.37.