DoorDash-osake: tekniset indikaattorit viittaavat laskuun markkinoilta vetäytyessä

DoorDashin osakekurssi on edelleen teknisessä laskumarkkinassa sen jälkeen kun se laski yli 40 % viime vuoden lokakuun huippuarvostaan.

DASH kauppasi 173 dollarissa, ja sen markkina-arvo on laskenut yli 121 miljardista dollarista nykyiseen 75 miljardiin. Palautuuko osake vai jatkaako se laskutrendiä?

DoorDash-osake laskee, kun käänne jatkuu

DASHin osakekurssi on pysynyt paineessa viime kuukausina, kun huolet sen kasvusta ja katetason kehityksestä jatkuivat.

Tämän seurauksena johto on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin varmistaakseen tasaisen ja kannattavan kasvun tulevaisuudessa.

Esimerkiksi yhtiö osti Deliveroon, Lontoossa noteeratun johtavan kuljetusyrityksen, tarkoituksenaan laajentaa liiketoimintaansa.

Ja tällä viikolla yhtiö kertoi vetäytyvänsä joiltakin kansainvälisiltä markkinoilta, kuten Qatarista, Singaporesta, Japanista ja Uzbekistanista osana operatiivista rakennejärjestelyä.

DoorDash vetäytyi näiltä markkinoilta, koska se ei näe selvää polkua kestävään mittakaavaan ja pitkäaikaiseen markkinajohtajuuteen. Lisäksi se haluaa leikata kuluja ja keskittyä kannattavimpiin markkinoihin.

Uusi rakennejärjestely tehtiin sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi taloudelliset tuloksensa viime kuussa.

Nämä luvut osoittivat, että yhtiön liiketoiminta jatkoi vahvaa kehitystä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Sen tilaukset kasvoivat 32 %:lla 903 miljoonaan, kun taas markkinapaikan GOV nousi 29,3 miljardiin dollariin. Tämä kääntyi 4 miljardin dollarin liikevaihdoksi, 38 % kasvua vuositasolla. 

Liikevaihdon kasvu auttoi yhtiötä jatkamaan voittojensa kasvattamista vaikka katteet laskivat.

Sen EBITDA nousi 780 miljoonaan dollariin, kun se oli 566 miljoonaa dollaria vastaavalla jaksolla vuonna 2024. Osa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta johtui Deliveroon hankinnasta.

Analyytikot uskovat, että DoorDashin liiketoiminta jatkaa menestystään, kun toimituspalveluiden kysyntä kasvaa Yhdysvalloissa ja muilla markkinoilla.

On myös mahdollista, että yhtiö tulevaisuudessa alentaa kustannuksia käyttämällä tekoälyagentteja ja autonomisia ajoneuvoja.

Analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että tämän neljänneksen liikevaihto on 4,15 miljardia dollaria, 36 % kasvua vuodentakaisesta.

Tätä kasvua seuraa toisella neljänneksellä 4,37 miljardin dollarin liikevaihto, ja vuosiliikevaihdon ennustetaan olevan 17,8 miljardia dollaria, 30 % nousu. Tämän vuoden liikevaihdon kasvuun vaikuttaa Deliveroon osuus.

Useimmat analyytikot, jotka seuraavat DoorDashia, antavat positiivisen suosituksen sen Yhdysvaltain markkinaosuuden ja toimialan kypsymisen vuoksi.

Kuitenkin monet heistä laskivat äskettäin ennusteitaan vedoten jatkuviin katteiden paineisiin.

Esimerkiksi Citigroup laski tavoitehintaansa 283 dollarista 280 dollariin, kun taas Citizens alensi sitä 285 dollarista 250 dollariin.

DASH-osakkeen tekninen analyysi 

Päiväkaavio osoittaa, että DASHin osakekurssi on vetäytynyt viime kuukausina, laskien viime vuoden huipusta 286 dollarista nykyiseen 173 dollariin.

Osake muodosti death cross -kuvion 26. tammikuuta, kun 50 ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) leikkasivat toisensa. Death cross on yksi teknisen analyysin riskialtteimmista kuvioista.

Osake on laskenut alle 182 dollarin avaintukitason, joka oli sen alin taso 24. marraskuuta viime vuonna.

Tämän tason alittaminen mitätöi kaksoispohjakuvion ja oli merkki siitä, että karhut ovat vallanneet alaa.

Osake muodostaa nyt laskutrendin lipun (bearish flag) -kuvion, joka koostuu pystysuorasta liikkeestä ja kanavasta.

Siksi todennäköisin DoorDash-osakeennuste on laskusuuntainen, ja seuraava tärkeä kohde on kuluvan vuoden alusta alin taso, 160 dollaria.

Liike alle tuon hinnan viittaa lisälaskuun, mahdollisesti 150 dollariin.