DocuSignin osakekurssi vaarassa romahdukseen tulosjulkistuksen jälkeen 17. maaliskuuta

DocuSignin osakekurssi on vetäytynyt viime kuukausina ja pyörii alimmillaan sitten joulukuun 2023.

DOCU kaupankäynti oli perjantaina $47, eli 56 % alempana kuin sen korkeimmillaan joulukuussa 2024.

Se on myös laskenut yli 85 % pandemian aikaisesta huipustaan. Palautuuko osake tulosjulkistuksen jälkeen tiistaina?

DocuSign julkaisee tuloksensa tiistaina 

DocuSign, sähköisten allekirjoitusratkaisujen tarjoaja, on kohdannut merkittäviä vastatuulia viime vuosina, kun sen kasvukäyrä hiipui pandemian jälkeen.

Osake on viikon valokeilassa, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa tiistaina.

Yahoo Financein kokoaman datan mukaan Wall Streetin analyytikot odottavat liikevaihdon olevan $828 miljoonaa, eli 6.70% YoY. 

Jos analyytikot ovat oikeassa, tämä liikevaihto nostaisi yhtiön vuosiliikevaihdon $3,21 miljardiin, eli 7.86% vuosi‑vuoteen.

Aikaisemmin DocuSignin liikevaihto kasvoi kaksinumeroisin prosentein, kun sen allekirjoituspalveluiden kysyntä oli voimakasta.

Wall Streetin analyytikot odottavat myös, että osakekohtainen tulos (EPS) olisi 95 senttiä, kun se oli 86 senttiä vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä.

Vuosittaisen EPS:n odotetaan nousevan $3.78:aan aiemmasta $3.55:stä.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että DocuSignin liiketoiminta jatkoi maltillista kasvua kolmannella neljänneksellä. Sen liikevaihto kasvoi 8 % yli $818 miljoonaan vuodentakaisesta.

Se nousi edellisestä kvartaalista $801 miljoonasta, ja suurin osa kasvusta johtui tilausliiketoiminnasta.

Positiivisena puolena DocuSign on muuttunut voimakkaasti aliarvostetuksi yhtiöksi, kun sen ennustettu P/E‑luku on laskenut 12,4:ään, mikä on selvästi matalampi kuin teknologia‑alan mediaani 21.

Sen ennustettu P/E on huomattavasti alle viiden vuoden keskiarvon 45. S&P 500 -indeksillä on ennustettu P/E‑kerroin 23. 

Lisätiedot osoittavat, että yhtiö on selvästi aliarvostettu myös ennustetun P/E/G‑suhdeluvun (PEG) ollessa 0.51, paljon alle sektorin mediaanin 1.24.

Kuitenkin suosittu Rule of 40 -mittari osoittaa, että yhtiö on suhteellisesti yliarvostettu.

Sillä on ennustettu liikevaihdon kasvu 9 % ja kate 9,5, mikä antaa sille 18,5 %:n kertoimen. 

Analyytikoiden näkymät yhtiölle ovat vaimeat: Jefferies on laskenut suosituksensa osta -> pidä ja laskenut tavoitehinnan 105:stä 45:een.

DocuSignin osakekurssin tekninen analyysi 

DOCU osakekaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio näyttää, että DOCU‑osakekurssi on ollut paineen alla viimeiset kaksi vuotta, laskien $108 huipusta joulukuussa 2024 nykyiseen $47:ään.

Se on laskenut alle keskeisen tukitason $67, joka oli sen matalin taso 7. huhtikuuta viime vuonna.

DocuSignin osakekurssi on pysytellyt 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolella ja lähestyy avaintavoitetta $38.70, joka on sen alin taso lokakuussa 2023.

Ratkaisu tuon tason alle viittaisi lisälaskuun, mahdollisesti psykologiselle $30 tasolle.