Teslan osake alle 400 dollarin — analyytikot näkevät nousuvaraa

Teslan osakkeet nousivat tiistain varhaisessa kaupankäynnissä Yhdysvaltain osakkeiden jatkaessa edellisen istunnon voittoja, joita tuki Iranin konfliktin kehitys.

S&P 500 nousi noin 0.6 %, kun taas Nasdaq Composite nousi lähes 0.7 %. Dow Jones Industrial Average lisäsi noin 250 pistettä, eli 0.5 %.

Kirjoitushetkellä Teslan osake oli noussut noin 0.4 % ja kaupankäyntihinta oli $397.

Öljyn hinnat pysyivät ailahtelevina ja vaikuttivat edelleen sijoittajien tunnelmaan.

Brent-raakaöljy nousi noin 2 % ja noteerattiin yli $100 tynnyriltä, mikä herättää inflaatiohuolia mutta voi myös luoda myötävirtaa sähköautojen käyttöönotolle.

Analyytikot näkevät vahvat marginaalit ja EV-kysynnästä tulevaa vetoa

Stifel säilytti Teslalle osta-suosituksen (Buy) ja asetti tavoitehinnaksi $508, viitaten vahvaan kannattavuuteen ja paraneviin perustekijöihin.

Analyytikko Stephen Gengaro kertoi, että Teslan neljännen neljänneksen bruttovoitto $5.01 billion ylitti odotukset ja korosti 20.1 %:n marginaaleja, jotka saavuttivat kahden vuoden huipun tullitason ja alhaisemman kiinteiden kustannusten kohdentumisen paineista huolimatta.

Gengaro korosti Teslan edistystä autonomisessa ajamisessa ja robotaksikehityksessä, ja totesi, että nämä alueet ovat keskeisiä pitkän aikavälin arvostukselle.

Analyytikko kertoi myös, että Teslalla on nyt lähes 1.1 miljoonaa maksavaa Full Self-Driving -asiakasta maailmanlaajuisesti.

Tulevan kasvun odotetaan siirtyvän tilauspohjaisiin malleihin, mikä voi aiheuttaa lyhytaikaista painetta marginaaleihin, mutta ajan myötä se voisi tuottaa korkeampamarginaalista toistuvaa liikevaihtoa.

Stifel lisäsi, että jatkuvasti korkeat bensiinahinnat Iranin konfliktin jatkuessa voisivat tukea vahvempaa kysyntää sähköautoille.

Akkusijoitukset laajentavat energialiiketoimintaa

Tesla edistää myös energianvarastointoon liittyviä tavoitteitaan.

Yhtiö on solminut sopimuksen LG Energy Solutionin kanssa rakentaa $4.3 billion:n litiumrauta-fosfaattiakkujen solusähkötehdas Lansingiin, Michiganin osavaltioon, ja tuotannon odotetaan alkavan vuonna 2027.

Tila usproduces LFP-akkusoluja, jotka ovat kustannuksiltaan alempi vaihtoehto perinteisille koboltipohjaisille akuillе.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan kotimaisesti valmistetut solut tullaan käyttämään Teslan Houstonissa, Texasissa valmistettaviin Megapack 3 -järjestelmiin.

Megapackit ovat suurimittakaavaisia akkujärjestelmiä, joita sähköyhtiöt käyttävät energian varastointiin ja verkon tehokkuuden parantamiseen, erityisesti yhdessä uusiutuvan energian lähteiden kanssa.

Kilpailu autonomisessa ajamisessa kiristyy

Tesla laajentaa edelleen robotaksitoimintaansa, jotka ovat keskeisiä sen pitkän aikavälin kasvustrategialle.

Palvelu on tällä hetkellä käytössä San Francisconlahden alueella (San Francisco Bay Area) ja Austinissa, Texasissa, ja laajentumissuunnitelmiin kuuluu useita kaupunkeja, kuten Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa ja Las Vegas vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

Wall Street keskittyy edelleen Teslan autonomiseen ajoon liittyvän liiketoiminnan potentiaaliin.

Morgan Stanley arvioi, että Teslan itseohjautuva teknologia voisi olla arvoltaan noin $270 per share, eli yhteensä noin $1.2 trillion.

Samaan aikaan kilpailu autonomisessa ajamisessa kasvaa.

Nvidia laajentaa läsnäoloaan alalla DRIVE-alustansa kautta, joka integroi tekoälyn ajoneuvoihin autonomisia ominaisuuksia varten.

Uber Technologies on ilmoittanut suunnitelmistaan ottaa käyttöön DRIVE-ominaisuudella varustettuja robotakseja 28 markkinalla maailmanlaajuisesti vuoteen 2028 mennessä.

Useat autonvalmistajat, mukaan lukien BYD, Hyundai Motor ja Nissan, ovat myös kertoneet ottavansa Nvidian alustan käyttöön autonomisen ajamisen ohjelmissaan.

Nämä kehitykset voivat kiristää kilpailua Teslan Full Self-Driving -järjestelmälle ja sen suunnitellulle Cybercab-robotaksitarjonnalle.