Fastlyn osake on noussut paraboliseen liikkeeseen: onko lisä nousuvaraa?

Fastlyn osake on tehnyt vahvan paluun tällä kuukaudella ja saavuttanut korkeimman tasonsa 22. tammikuuta jälkeen.

Se on noussut viidellä peräkkäisellä viikolla, ja on nyt lähes 500% korkeammalla viime vuoden alimmasta tasosta. Onko osakkeen ostaminen siis turvallista tänään?

Fastlyn osake hyötyy kasvavasta kysynnästä 

Fastly, johtava CDN-yritys, menestyy ja pärjää kilpailijoille käynnissä olevan tekoälyvetoisen kasvun keskellä.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että sen liikevaihto jatkoi kasvuaan neljännellä neljänneksellä, ja johto ohjeisti kohti lisää kasvua tulevaisuudessa.

Fastly kertoi liikevaihtonsa kasvaneen 23%:lla $172.6 millioniin, ja verkkoyksikön osuus oli yli $130.8 million.

Sen turvallisuusliikevaihto nousi yli $35 millioniin, kun taas muu segmentti teki $6.4 million.

Neljännen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli huomattavasti parempaa kuin yhtiön koko vuoden suoriutuminen, mikä viittaa liiketoiminnan kiihtymiseen. Vuosiliikevaihto kasvoi 15% yli $624 millioniin.

Fastlyn kustannusten hallintastrategiat auttoivat vähentämään tappioita.

Se teki nettotappion yli $121 million vuonna 2025 verrattuna $158 millioniin vuotta aiemmin.

Bruttokate laajeni myös 57.1%:iin 54.4%:sta vuonna 2024.

LUE LISÄÄ: Fastlyn osaketta kutsuttu 'aliarvostetuksi tekoälypeliksi' jättimenestyneen Q4-tuloksen jälkeen

Toinen merkki kasvavasta kysynnästä on, että yhtiön jäljellä olevat suoritusvelvoitteet (RPO), joita usein pidetään tilauskannaksi, nousivat 55%:lla $534 millioniin.

Yritysasiakkaiden määrä nousi 628:aan, eli 32%:n kasvua. Näihin yrityksiin kuuluvat Financial Times, Reddit, SpaceX ja The New York Times.

Analyytikot uskovat, että yhtiön liiketoiminta jatkaa kasvuaan tänä vuonna.

Arvio on, että sen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvaa noin 18% ja yltänee noin $174 millioniin.

Sen koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan $700 million–$720 million välillä, kun taas liiketuloksen odotetaan nousevan $50 million–$60 millioniin.

Silti suurin riski on, että yhtiön arvostus on venynyt korkealle.

Yhtiön eteenpäin katsova P/E-luku on 90.8, selvästi korkeampi kuin S&P 500 -indeksin 23.

Se on myös selvästi korkeampi kuin Nvidian, jonka eteenpäin katsova suhdeluku on 22. 

Toinen keskeinen haaste on, että CDN-ala on erittäin kilpailtu, ja CloudFlarella on suurin markkinaosuus.

Fastlyn osakekurssin tekninen analyysi 

FSLY-osakekaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio osoittaa, että FSLY:n osakekurssi pohjautui tasolle $5.10, tasolle jota se ei ole onnistunut rikkomaan alaspäin useaan otteeseen vuodesta 2022 lähtien. 

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että osake on pysynyt Wyckoffin teorian keräilyvaiheessa.

Tämän vaiheen jälkeen seuraa tyypillisesti nousuvaihe, jota luonnehtii vahva kysyntä.

Osake on muodostanut myös cup-and-handle -kuvion, joka on yleinen jatkumisen merkki.

Se nousi äskettäin kupin yläreunan yli ja lähestyy nyt 23.6% Fibonacci-palautumistasoa.

Se on noussut 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ja lähestyy 23.6% Fibonacci-palautumistasoa.

Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousua seuraavien viikkojen aikana, mahdollisesti 23.6% Fibonacci-palautumistasolle $35.6. Tämä tavoite on noin 26% nykyistä tasoa korkeammalla.