Duolingo-osake: erittäin ylimyyty – laskeva kiila muodostumassa

Duolingo-osakekurssi on vajonnut tänä vuonna ja liikkuu nyt lähellä alinta tasoaan helmikuusta 2023 lähtien.

Se on pyyhkinyt pois suurimman osan viime vuosien nousuista, kun sen arvostus on pudonnut yli 27 billion USD (approx. 23,6 billion €):sta $463 million USD (approx. 403,9 million €) miljardiin tänään. 

Duolingo-osake on laskenut tekoälyhäiriöiden keskellä

Wall Streetin sijoittajat arvioivat, mitkä yhtiöt voivat kärsiä tekoälybuumista, ja Duolingo on noussut yhdeksi usein mainituista, koska sen liiketoiminta on haavoittuva.

Kun tekoälytyökalut kehittyvät, analyytikot uskovat, että vieraita kieliä voi tulevaisuudessa oppia helposti. 

Tämän seurauksena yhtiö kasvattaa investointejaan mahdollisen heikkouden kompensoimiseksi, muun muassa panostamalla musiikkiin, shakkiin ja matematiikkaan.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liiketoiminta kasvoi edelleen ja uusia käyttäjiä liittyi alustalle. Päivittäisten aktiivikäyttäjien määrä kasvoi 30 % vuodentakaisesta tasosta 52,7 miljoonaan, ja maksullisten tilaajien määrä kasvoi 28 % 12,2 miljoonaan. Tämä kasvu on merkki siitä, että tuotteille ja palveluille on edelleen kysyntää.

LUE LISÄÄ: Duolingo-osake romahtaa ja T-Mobile saattaa olla syyllinen

Yhtiön liikevaihto nousi neljännellä neljänneksellä 35 % 282,9 miljoonaan dollariin, ja sen vuotuinen liikevaihto ylitti 1,03 miljardia dollaria, eli lähes 40 % kasvua vuodessa.

Vaikka analyytikot odottavat liiketoiminnan hidastuvan, keskimääräinen ennuste on kaksinumeroista kasvua lähitulevaisuudessa. Keskimääräisen arvion mukaan liikevaihto kasvaa tällä neljänneksellä 26 %:lla 268 miljoonaan dollariin ja 16 % tänä vuonna 1,21 miljardiin dollariin.

Merkittävintä on, että on merkkejä siitä, että yhtiö on muodostunut edulliseksi tänä vuonna: sen ennustettu P/E (hinta/voitto) on laskenut 13,3:een, mikä on selvästi sektorin mediaania 14,25 alhaisempi. Sen viiden vuoden keskiarvo on 270, kun S&P 500 -indeksin kerroin on 19,9.

Yhtiö on myös edullinen Rule of 40 -säännön perusteella, joka tarkastelee yrityksen liikevaihdon kasvua ja marginaaleja. Sen ennakoitu liikevaihdon kasvu on 16 %, ja nettotulomarginaali on 39 %, mikä antaa 55 %:n tuloksen.

Duolingon osakkeen hinnan tekninen analyysi 

DUOL-osakekaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio näyttää, että DUOL-osakkeen hinta on romahtanut viime kuukausina, siirtyen kaikkien aikojen huipusta $546 toukokuussa $98:aan nykyisin. Tämä vapaa pudotus tapahtui tekoälyhäiriöpelkojen ja johdon kustannusten kasvattamisen takia etulyöntiaseman hankkimiseksi.

Osake on vajonnut kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolelle, ja Supertrend-indikaattori on pysytellyt viime aikoina punaisella. Duolingo on myös erittäin ylimyyty, ja suhteellisen voiman indeksi (RSI) on laskenut äärimmäisen ylimyytyyn tasoon 24.

Stokastinen oskillaattori on laskenut myös vuoden 2023 alimmalle tasolle. Lisäksi kaaviossa on muodostunut suuri laskeva kiilakuvio, joka on yleinen nousuun viittaava käännösmerkki.

Siksi todennäköisin Duolingo-osakkeen hintanäkymä on noususuuntainen, ja seuraava keskeinen tavoite on Major S&R Pivot Point -taso $250:ssa, mikä tarkoittaisi 155 % nousua nykyisestä tasosta.