Intel-osake on parabolinen liikkeessä – harvinainen kuvio ennustaa nousun $82:een

Intelin osakekurssi on tehnyt vahvan paluun tänä vuonna ja leijuu nyt lähellä kaikkien aikojen huippua. Se kohosi $62.40:een, yli 245 % korkeammalle kuin viime vuoden matalin taso, ja sen markkina-arvo on yli $313 billion.

Intel-osake on noussut voimakkaasti useiden katalyyttien yhdistyessä

INTC-osake on elpynyt viime kuukausina, kun Lip-Bu Tanin johtama käänne on jatkunut.

Tan otti johtoonsa yrityksen, jota oli johdettu huonosti vuosia, ja useilla strategioilla, mukaan lukien NVIDIA:n, Softbankin ja Valkoisen talon avustuksella, hän on tehnyt siitä Wall Streetin kuumimman yhtiön tällä hetkellä.

Nämä investoinnit ovat tuottaneet merkittävästi: hallituksen omistus on arvoltaan $27 billion, eli kolme kertaa se, mitä se maksoi viime vuonna.

Viimeaikainen nousu tapahtui sen jälkeen, kun yhtiö suostui maksamaan $14 billion ostaa takaisin puolet Irlannissa sijaitsevasta tehtaasta, jonka se oli myynyt Apollo Global Managementille. 

Intel maksaa kaupan yhdistelmällä käteistä ja velkaa, mikä on merkki siitä, että yhtiö etenee käännestrategiansa toteutuksessa.

Yhtiö ilmoitti sen jälkeen tekevänsä yhteistyötä Elon Muskin kanssa Terafab-projektin kehittämiseksi Teslalle, SpaceX:lle ja xAI:lle. Tämän lisäksi yhtiö kertoi, että Google oli sopinut käyttävänsä sen Xeon-prosessoreita datakeskuksissa.

Intel julkaisi vaihtelevat taloudelliset tulokset 

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Intelin liiketoiminta pysyi paineen alla vuonna 2025, kun haasteet jatkuivat.

Liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 4 %:lla $13.7 billioniin. Bruttomarginaali nousi 37.9 %, ja osakekohtainen tulos (EPS) nousi $0.15:een, $0.02 enemmän kuin vuotta aiemmin. Nämä kolme lukua olivat merkittävästi parempia kuin ennusteet.

Intelille keskeinen haaste on se, että se on jäänyt merkittävästi jälkeen alueilla, joissa se aiemmin hallitsi markkinaa. Se on menettänyt markkinaosuutta AMD:lle CPU-markkinassa, trendi joka voi jatkua lähitulevaisuudessa, erityisesti kun NVIDIA valmistelee vastaavien tuotteiden lanseerausta.

Intel on myös menettänyt markkinaosuutta GPU-markkinassa, sektorilla jossa NVIDIA dominoi ja jossa AMD hitaasti kasvattaa osuuttaan.

Samaan aikaan sijoittajat ovat kyseenalaistaneet sen suuret investoinnit valmistusteollisuuteen, joka vaatii miljardeja dollareita. Intel rakentaa suurta tehdasta Yhdysvaltoihin hyödyntäen Joe Bidenin CHIPS-lakia. Sen sijaan AMD ja NVIDIA ovat menestyneet käyttämällä Taiwan Semiconductorin kapasiteettia sirujen valmistukseen.

Analyytikot odottavat, että Intelin liiketoiminta alkaa kasvaa tänä vuonna. Sen vuotuisten tulojen odotetaan kasvavan vain 1.76 %:lla $53.7 billioniin, ja seuraavana vuonna 7.5 %:lla $57 billioniin.

INTC-osakkeen tekninen analyysi 

Intelin osakekurssi | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio selittää, miksi Intelin osakekurssi on noussut tänä vuonna. Se muodostti kolminkertaisen pohjan $18.55:ssä ja kaulaviivan $27.43:ssa, joka oli sen korkein piste viime vuoden helmikuussa. Kolminkertainen pohja on yksi teknisen analyysin yleisimmistä nousutrendin jatkumisen merkeistä.

Osake muodostui sitten cup-and-handle -kuvioksi, jonka yläreuna oli $50:ssa. Vähentämällä $18.55 $50:stä näemme, että kupin syvyys on $31.5.

Kun tämä syvyys lisätään yläreunaan, tavoite nousee $82.1:een, mikä on noin 32 % nykyisestä tasosta.