Webullin osake: harvinainen kuvio viittaa lisänousuun, kun SEC poisti PDT-säännön

Webullin osakekurssi on elpynyt viime päivinä, ja tämä kehitys saattaa jatkua lähiaikoina, koska osake on muodostanut vahvasti nousevan kaaviokuvion ja sen kasvukäyrä jatkuu. BULL nousi keskiviikkona 13 %, saavuttaen korkeimman tasonsa sitten 5. maaliskuuta tänä vuonna. Nousu käynnistyi, kun SEC lopetti Pattern Day Trader -säännön. 

Webullin osakkeen tekninen analyysi viittaa elpymiseen 

Päivittäinen aikajanan kaavio osoittaa, että Webullin osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, laskien viime vuoden heinäkuun huipusta $18.30:stä nykyiseen $6:oon.

Viimeisimpänä osake muodosti suuren laskevan kiilamuodostelman, jolle on ominaista kaksi laskevaa ja lähenevää trendiviivaa. Tässä muodostelmassa nouseva breakout tapahtuu yleensä, kun viivat lähestyvät leikkauspistettään.

Webull on nyt noussut kiilan yläreunan yläpuolelle ja yrittää nousta yli 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). 

Samaan aikaan Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan, mikä on merkki momentumin kasvusta.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti kohti seuraavaa psykologista tasoa $10:ä, mikä on noin 75 % nykyisestä tasosta.

Toisaalta lasku kiilan alaosan alle, joka on myös kaikkien aikojen pohja, kumoaa lyhyen aikavälin nousevan näkymän.

BULL-osakekaavio | Lähde: TradingView

Webullin liiketoiminta sujuu hyvin 

Webull on kiinalainen huippuyritys, joka pyrkii mullistamaan kaupankäynti- ja sijoitusalat. Sen liiketoimintamalli muistuttaa Robinhoodin mallia, markkinan mullistanutta jättiläistä.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että yhtiön liiketoiminta voi hyvin: käyttäjämäärät kasvavat ja alustan varat hyppäsivät.

Webull teki viime vuonna yli $571 miljoonan liikevaihdon, 46 % nousun edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli selvästi alhaisempi kuin Robinhoodin 52 %, mutta merkittävä parannus verrattuna vuotta aiempaan, jolloin kasvua ei ollut.

Yhtiön liiketoimintakulut nousivat $460 miljoonaan, kun taas oikaistu liiketulos kohosi yli $110 miljoonaan. Suoritus johtui siitä, että rahoitettujen tilien määrä nousi 4,66 miljoonasta (2024) 5,03 miljoonaan. Asiakkaiden varat alustalla nousivat yli $24,6 miljardiin.

Webullin liiketoiminta hyötyi useista aloitteista viime vuonna, mukaan lukien ennustemarkkinan lanseeraus yhteistyössä Kalshin kanssa. Se myös palautti kryptovaluutat tarjontaansa, laajeni uusille markkinoille kuten Kanadaan ja joillekin Euroopan maille sekä alkoi tarjota yrityslainoja alustallaan.

Sijoitusanalyytikot uskovat, että Webullin liiketoiminta jatkaa vahvana; analyytikoiden keskimääräisen arvion mukaan liikevaihto kasvaa tänä vuonna 27 % $728 miljoonaan, ja ensi vuonna kasvu jatkuu noin 20 %:lla $875 miljoonaan.

Webull ei todennäköisesti koskaan ohita Robinhoodia, joka on vakiinnuttanut asemansa Yhdysvaltojen markkinajohtajana. Yhtiö tulee kuitenkin todennäköisesti jäljittelemään Robinhoodin liiketoimintamallia ja jatkamaan kasvuaan.

On myös merkkejä siitä, että sen liiketoiminta tarjoaa nyt ostopaikan eteenpäin katsovan P/E-luvun ollessa 21, paljon alhaisempi kuin Robinhoodin 32. Uusi kasvukäyrä ja alempi hinta tarkoittavat, että sijoittajat jatkavat dipin ostamista.

Samaan aikaan yhtiö hyötyy siitä, että Securities and Exchange Commission (SEC) päätti lopettaa Pattern Day Trader -säännön, joka rajoitti pienten vähittäissijoittajien avaamien kauppojen määrää. 

PDT-sääntö salli, että alle $25k:lla olevat kauppiaat saattoivat avata vain neljä kauppaa viikossa. Säännön päättymisen myötä yhtiö ja sen kilpailijat, kuten Robinhood, näkevät todennäköisesti enemmän kaupankäyntiaktiivisuutta.