Palantir-osake: Wyckoff-teoria ennustaa laskua 100 dollariin tulosten jälkeen

Palantirin osakekurssi on jumissa laskumarkkinassa sen jälkeen kun se on pudonnut yli 32 % viime vuoden huipustaan.

PLTR noteerattiin perjantaina $140:ssa, kun sijoittajat odottavat tulevaa tulosraporttia, joka antaa lisätietoja kasvuvauhdista ja auttaa oikeuttamaan arvostuksen. 

Wyckoffin teoria viittaa siihen, että osakkeessa on lisälaskuvaraa siirryttäessä markdown-vaiheeseen.

Palantirin osake laskee kasvun ja arvostuksen huolien keskellä

Palantirin osakekurssin romahdukseen viime kuukausina on useita syitä.

Ensinnäkin lasku heijastaa muiden ohjelmistoyritysten kehitystä, jotka ovat syöksyneet tekoälyhäiriöihin liittyvien pelkojen vuoksi.

Suurin osa ohjelmistoyrityksistä on ollut tappiolla tänä vuonna; ServiceNow, Intuit ja Adobe ovat kärsineet eniten. Analyytikot uskovat, että kehittyneet tekoälymallit tulevat häiritsemään näitä yrityksiä.

Vaikka Palantir on tekoälyyritys, on huolta siitä, että tekoäly voi häiritä sen toimintaa.

Esimerkiksi tulevaisuudessa yritykset voivat käyttää Claude'n kaltaisia tuotteita suorittaakseen syvällistä analytiikkaa, kuten Palantir tarjoaa.

On kuitenkin merkkejä siitä, että pelkoja liioitellaan ja että useimmat ohjelmistoyritykset todennäköisesti menestyvät uudella tekoälyaikakaudella.

On myös huolia siitä, että Palantir on noussut yhdeksi Yhdysvaltojen kalleimmista yrityksistä, ja tiedot osoittavat, että sen eteenpäin katsova P/E-luku on 125.

Sen sijaan NVIDIA, joka on merkittävä tekoälyn mahdollistaja, on P/E-kertoimella 23. Teknologia-alan mediaanikerroin on 32 

Palantir julkaisee tuloksensa 4. toukokuuta

Siten Palantirin arvostuksen säilyttämiseksi sen on julkaistava vahva neljännesraportti 4. toukokuuta tänä vuonna.

Wall Streetin analyytikot ennustavat, että yhtiön liikevaihto tulee olemaan $1.54 billion, mikä on 74% enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tätä liikevaihtoa kasvattavat sen palveluiden kasvava kysyntä amerikkalaisten yritysasiakkaiden keskuudessa.

Viimeisimmät tulokset paljastivat, että Palantirin Yhdysvaltain kaupallinen liikevaihto kasvoi 137% YoY, kun taas asiakasmäärä nousi 50%.

Yritykset liittyvät Palantirin asiakkaiksi saadakseen etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden.

Analyytikot odottavat myös, että seuraava raportti näyttää yhtiön toisen neljänneksen liikevaihdon olevan $1.68 billion, mikä on 67% enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Vuositason liikevaihdon odotetaan olevan $7.27 billion, mikä on 62% enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Wall Streetin analyytikot ovat suurelta osin positiivisia Palantirin osakekurssia kohtaan, keskimääräisen ennusteen ollessa $198, mikä on 40% enemmän nykyisestä tasosta.

Wedbushin Dan Ives on tullut yhdeksi osakkeen optimistisimmista analyytikoista ja asettanut tavoitehinnaksi $230.

Palantirin osakekurssin tekninen analyysi 

PLTR:n osakekaavio | Lähde: TradingView

Yksi tapa ennustaa Palantirin osakekurssia on Wyckoffin teoria, joka erottaa neljä vaihetta, joita omaisuuserät käyvät läpi.

Tässä tapauksessa Palantir vietti vuosina 2022 ja 2023 vaihteluvälissä $5.5 ja $44.4. Tänä aikana se muodosti cup-and-handle -kuvion.

Osake oli tämän ajan Wyckoffin teorian accumulaatiovaiheessa.

Sen jälkeen se siirtyi markup-vaiheeseen, kun se vakiinnutti asemansa tekoälyalan kärkipelaajana.

Tämä asema nosti sen ennätyskorkeuteen $207.

On merkkejä siitä, että osake on nyt siirtynyt distribution-vaiheeseen, jota seuraa markdown-vaihe.

Jos tämä pitää paikkansa, se tarkoittaa, että laskutrendi jatkuu ja osake saattaa testata uudelleen $100:n tukitasoa, minkä jälkeen se voi nousta takaisin.