Iron Mountainin osake kohtasi tärkeän vastustason tulosten jälkeen – kannattaako ostaa?

Iron Mountainin osake nousi torstaina ennätyslukemiin yhtiön julkaistua vahvan talousraportin. Se nousi $125.26:een, 78% korkeammalle kuin huhtikuun alimmillaan, nostaen markkina-arvon yli $36 miljardiin. Tämä nousu voi jatkua lähitulevaisuudessa, kun kysyntä edelleen kasvaa.

Iron Mountainin liiketoiminta kukoistaa tekoälybuumin jatkuessa

IRM-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä tänä vuonna, ja suuntaus kiihtyi sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi tuloksensa keskiviikkona. Kasvua vauhdittaa Yhdysvalloissa ja muissa maissa voimakkaasti lisääntynyt datakeskuskysyntä.

Tiedotteessa yhtiö kertoi liikevaihdon kohoavan ennätykseen, $1.94 miljardiin, mikä on 17.2% vuosi‑vuodelta (YoY). Liikevaihtoa tuki säilytys- ja vuokraustoiminta. Palveluliikevaihto nousi 31% yli $841 miljoonaan. 

Lisätiedot osoittavat, että Iron Mountain on muuttunut kannattavammaksi yhtiöksi: nettotulos nousi $149 miljoonaan. Viime vuonna samaan ajanjaksoon osui yli $16 miljoonaa. Yhtiön talousjohtaja kommentoi:

”Kiihdytämme ristiinmyyntipyrkimyksiämme ALM:ssä ja Digitalissa, ja olemme saaneet vahvan alun vuodelle datakeskusvuokrauksessa, jossa olemme huhtikuuhun mennessä vuokranneet jo 32 megawattia. Putken momentum jatkaa kasvuaan suhteessa 400 megawatin datakeskuskapasiteettiin, joka otetaan käyttöön ja on saatavilla seuraavien 24 kuukauden aikana.”

Iron Mountainin johto uskoo, että yhtiön kasvu kiihtyy tulevilla neljänneksillä, mikä on huomionarvoista yritykselle, joka on toiminut viime vuosikymmeninä.

Johto odottaa liikevaihdon asettuvan välillä $7.8 miljardista ja $7.9 miljardiin, mikä tarkoittaisi noin 14% kasvua vuotta aiemmasta. Oikaistun EBITDA:n odotetaan olevan $2.92–$2.96 miljardia, ja AFFO:n odotetaan nousevan yli 13%.

Silti analyytikoiden keskuudessa suuri huoli on, että Iron Mountainin arvostustaso on kiristynyt, kun sijoittajat lyövät vetoa sen datakeskusliiketoiminnan kasvusta.

Tiedot Seeking Alphasta osoittavat, että eteenpäin katsova suhde oikaistuun AFFO:hon on 20, korkeampi kuin sektorin mediaani 15. Vastaavasti suhde FFO:hon on noussut 28:aan.

Iron Mountainin osakekurssianalyysi: se kohtaa keskeisen vastustason 

IRM-osakekaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio näyttää, että IRM-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime vuosina. Se on nyt testannut uudelleen tärkeää vastustasoa $124.30:ssa, joka oli sen korkein taso marraskuussa 2024. 

Negatiivisella puolella tämä voi olla merkki siitä, että osake on muodostanut kaksoishuippumallin, jonka kaulataso on $69.76, alhaisin taso huhtikuussa viime vuonna. Kaksoishuippu on yksi teknisen analyysin yleisimmistä laskumalleista.

Toisaalta on merkkejä siitä, että osakkeella on momenttia: Average Directional Index (ADX) on noussut yli 20. ADX yli 20 on merkki siitä, että nousutrendi jatkuu.

Siksi yli $124:n ylittävä liike viittaa lisänousuihin, mahdollisesti kohti avainvastustasoa $130.